APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 002 1300 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL 29.146,00 7.000,00 29.146,00 15.430,56 15.430,56 15.430,56 245,63 13.715,44 FUNCIONARIO 002 1300 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL 14.701,00 14.701,00 26.322,52 26.322,52 26.322,52 -11.621,52 FUNCIONARIO 002 1300 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 20.515,00 20.515,00 10.013,96 10.013,96 10.013,96 10.501,04 FUNCIONARIO 002 1300 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 002 1300 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 8.223,00 8.223,00 12.500,85 12.500,85 12.500,85 -4.277,85 002 1300 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 15.464,00 15.464,00 15.438,40 15.438,40 15.438,40 25,60 PERSONAL FUNCIONARIO 002 1300 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 39.843,00 39.843,00 33.913,88 33.913,88 33.913,88 5.929,12 FUNCIONARIO 002 1300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL 156.078,00 156.078,00 109.719,03 109.719,03 109.719,03 46.358,97 FUNCIONARIO 002 1300 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL 23.263,49 23.263,49 23.263,49 -23.263,49 LABORAL FIJO 002 1300 15000 PRODUCTIVIDAD 24.239,00 24.239,00 17.842,07 17.842,07 17.842,07 6.396,93 002 1300 15100 GRATIFICACIONES 10.000,00 10.000,00 7.334,70 7.334,70 7.334,70 2.665,30 002 1300 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 80.428,00 80.428,00 65.402,91 65.402,91 65.402,91 15.025,09 002 1300 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 977,00 977,00 473,32 473,32 473,32 503,68 002 1300 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y 3.846,64 3.846,64 3.846,64 -3.846,64 OTRAS CONSTRUCCIONES 002 1300 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, 3.327,50 3.327,50 3.327,50 -3.327,50 INSTALACIONES Y UTILLAJE 002 1300 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE 7.000,00 7.000,00 TRANSPORTE 002 1300 20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS 2.069,10 2.069,10 2.069,10 -2.069,10 INFORMÁTICOS 002 1300 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO 4.347,93 4.347,93 25.555,20 7.526,20 7.526,20 -3.178,27 INMOVILIZADO MATERIAL. 002 1300 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. 52.249,00 52.249,00 55.250,31 52.650,97 52.650,97 -401,97 EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 002 1300 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR 150.000,00 -132.239,01 17.760,99 12.185,44 12.185,44 12.185,44 5.575,55 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 002 1300 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. 8.437,00 3.203,81 11.640,81 6.109,65 6.109,65 5.864,02 5.531,16 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 002 1300 21400 REPARACIONES, MTO. Y 23.963,00 4.351,00 28.314,00 31.873,87 31.873,83 31.821,88 51,95 -3.559,83 CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS 002 1300 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. 226.915,50 226.915,50 110,00 110,00 110,00 226.805,50 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 002 1300 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 5.000,00 5.000,00 946,28 946,28 946,28 4.053,72 INVENTARIABLE 002 1300 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. Suma 587.014,00 165.828,23 752.842,23 478.929,68 458.301,30 458.003,72 297,58 294.540,93 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 002 1300 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO 1.000,00 7.768,16 8.768,16 11.305,41 11.305,41 10.936,41 369,00 -2.537,25 INVENTARIABLE. 002 1300 22100 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 20.000,00 20.000,00 112.496,06 112.496,06 103.364,37 9.131,69 -92.496,06 002 1300 22101 SUMINISTRO DE AGUA 9.500,00 9.500,00 5.043,33 5.043,33 2.822,16 2.221,17 4.456,67 002 1300 22102 SUMINISTRO DE GAS. 20.000,00 20.000,00 40.000,00 10.345,54 10.345,54 10.345,54 29.654,46 002 1300 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y 2.800,00 15.899,32 18.699,32 3.835,65 2.392,38 2.270,24 122,14 16.306,94 CARBURANTES 002 1300 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 100.000,00 408.559,13 508.559,13 542.874,26 454.012,30 454.012,30 54.546,83 002 1300 22105 SUMINISTRO DE PRODUCTOS 1.100,00 2.200,00 3.300,00 3.300,00 ALIMENTICIOS 002 1300 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y 200,00 300,00 500,00 175,45 175,45 175,45 324,55 MATERIAL SANITARIO. 002 1300 22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, 1.000,00 1.000,00 2.035,04 2.035,04 2.035,04 -1.035,04 UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. 002 1300 22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRICO Y DE 5.000,00 2.395,80 7.395,80 3.675,89 3.675,89 3.675,89 3.719,91 TELECOMUNICACIONES 002 1300 22199 OTROS SUMINISTROS. 4.000,00 15.433,15 19.433,15 8.032,05 8.032,05 8.032,05 11.401,10 002 1300 22201 COMUNICACIONES POSTALES. 150,00 150,00 150,00 002 1300 22202 COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS. 002 1300 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 14.000,00 7.494,28 21.494,28 24.033,47 24.033,45 24.033,45 -2.539,17 002 1300 22500 TRIBUTOS ESTATALES. 200,00 200,00 55,70 55,70 55,70 144,30 002 1300 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 3.000,00 30.141,40 33.141,40 19.808,90 19.808,90 19.808,90 13.332,50 REPRESENTATIVAS. 002 1300 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 10,00 7.979,03 7.989,03 1.680,58 1.680,58 1.680,58 6.308,45 002 1300 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 002 1300 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y 1.500,00 1.500,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 -2.300,00 CURSOS. 002 1300 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 8.500,00 375,60 8.875,60 3.054,97 3.054,97 3.054,97 5.820,63 002 1300 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. 306,67 306,67 2.258,88 1.779,91 1.779,91 -1.473,24 EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 002 1300 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 18.149,99 18.149,99 15.076,75 15.076,75 556,75 14.520,00 3.073,24 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 002 1300 22711 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 MUNICIPAL 002 1300 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 002 1300 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 10,00 10,00 10,00 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 002 1300 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 002 1300 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO 2.000,00 2.000,00 113,05 113,05 113,05 1.886,95 DIRECTIVO. 002 1300 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 787.263,96 787.263,96 111.120,82 104.857,86 104.857,86 682.406,10 UTILLAJE Suma 785.984,00 1.490.094,72 2.276.078,72 1.359.751,48 1.242.075,92 1.215.414,34 26.661,58 1.034.002,80 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 002 1300 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 47.223,00 269.000,00 269.000,00 225.338,30 4.214,72 4.214,72 51,95 269.000,00 002 1300 62500 MOBILIARIO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 002 1300 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE 4.256.250,39 4.256.250,39 228.071,48 4.252.035,67 INFORMACIÓN 002 1300 63200 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS 250.000,00 250.000,00 152.653,88 250.000,00 CONSTRUCCIONES 002 1300 63300 REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 002 1300 64100 GASTOS EN APLICACIONES 107.690,00 107.690,00 107.690,00 INFORMÁTICAS. 002 1320 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL 47.223,00 54.301,79 54.301,79 54.301,79 -7.078,79 FUNCIONARIO 002 1320 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 1.029.796,00 1.029.796,00 958.861,64 958.861,64 958.861,64 70.934,36 FUNCIONARIO 002 1320 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 86.614,00 86.614,00 33.902,07 33.902,07 33.902,07 52.711,93 FUNCIONARIO 002 1320 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 174.823,00 174.823,00 179.985,08 179.985,08 179.985,08 -5.162,08 002 1320 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 294.242,00 294.242,00 644.145,95 644.145,95 644.145,95 -349.903,95 PERSONAL FUNCIONARIO 002 1320 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 578.779,00 578.779,00 556.406,36 556.406,36 556.406,36 22.372,64 FUNCIONARIO 002 1320 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 3.142.216,00 -166.830,22 2.975.385,78 2.886.083,10 2.886.083,10 2.886.083,10 89.302,68 FUNCIONARIO 002 1320 12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 002 1320 12200 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1.426,00 1.426,00 1.426,00 PERSONAL FUNCIONARIO 002 1320 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 30.681,00 30.681,00 21.622,33 21.622,33 21.622,33 9.058,67 LABORAL FIJO 002 1320 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL 33.328,26 33.328,26 33.328,26 -33.328,26 LABORAL FIJO 002 1320 15000 PRODUCTIVIDAD 897.465,00 897.465,00 913.710,99 913.710,99 913.710,99 -16.245,99 002 1320 15100 GRATIFICACIONES 77.000,00 697.524,61 774.524,61 510.468,82 510.468,82 510.468,82 264.055,79 002 1320 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 2.180.136,00 -351.952,14 1.828.183,86 1.934.393,26 1.934.393,26 1.934.393,26 -106.209,40 002 1320 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 49.877,00 49.877,00 31.568,36 31.568,36 31.568,36 18.308,64 002 1320 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE 2.000,00 172.062,00 174.062,00 903,23 903,23 903,23 173.158,77 TRANSPORTE 002 1320 20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS 6.000,00 6.000,00 726,00 726,00 726,00 5.274,00 INFORMÁTICOS 002 1320 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. 2.500,00 2.500,00 2.500,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 002 1320 21400 REPARACIONES, MTO. Y 16.000,00 21.284,84 37.284,84 16.073,42 16.073,42 16.021,47 21.211,42 CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS Suma 9.397.287,00 6.761.124,20 16.158.411,20 10.744.155,88 10.024.631,38 9.997.917,85 26.713,53 6.133.779,82 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 002 1320 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO 525,00 3.407,00 525,00 1.860,08 1.860,08 1.860,08 2.705,95 -1.335,08 INVENTARIABLE. 002 1320 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y 12.600,00 16.007,00 36.775,73 27.246,14 24.540,19 -11.239,14 CARBURANTES 002 1320 22105 SUMINISTRO DE PRODUCTOS 510,00 510,00 510,00 ALIMENTICIOS 002 1320 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y 152,00 152,00 152,00 MATERIAL SANITARIO. 002 1320 22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, 1.020,00 1.020,00 885,72 885,72 885,72 134,28 ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. 002 1320 22113 MANUTENCIÓN DE ANIMALES. 3.000,00 3.000,00 6.000,00 4.415,40 4.415,40 4.415,40 1.584,60 002 1320 22199 OTROS SUMINISTROS. 1.050,00 15.407,10 16.457,10 4.936,80 4.936,80 4.936,80 11.520,30 002 1320 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 774,32 774,32 774,32 774,32 774,32 002 1320 22500 TRIBUTOS ESTATALES. 300,00 300,00 300,00 002 1320 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 990,00 990,00 990,00 002 1320 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.030,00 1.030,00 70,00 70,00 70,00 960,00 002 1320 22701 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 4.130,00 18.150,00 22.280,00 18.137,90 18.137,90 18.137,90 4.142,10 SEGURIDAD. 002 1320 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 002 1320 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 002 1320 61900 INVERSIÓN REPOSICIÓN 48.400,00 48.400,00 47.808,19 47.808,19 47.808,19 591,81 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO 002 1320 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 18.150,00 18.150,00 18.146,37 18.146,37 18.146,37 3,63 UTILLAJE 002 1320 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 002 1320 62900 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV 002 1330 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL 13.269,94 13.269,94 13.269,94 -13.269,94 FUNCIONARIO 002 1330 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 104.079,00 104.079,00 96.907,92 96.907,92 96.907,92 7.171,08 FUNCIONARIO 002 1330 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 002 1330 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 14.745,00 14.745,00 14.140,60 14.140,60 14.140,60 604,40 002 1330 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 26.002,00 26.002,00 28.988,17 28.988,17 28.988,17 -2.986,17 PERSONAL FUNCIONARIO 002 1330 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 52.057,00 52.057,00 59.081,69 59.081,69 59.081,69 -7.024,69 FUNCIONARIO 002 1330 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 269.300,00 -100.232,00 169.068,00 270.207,41 270.207,41 270.207,41 -101.139,41 FUNCIONARIO 002 1330 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 38.739,00 38.739,00 27.439,78 27.439,78 27.439,78 11.299,22 LABORAL FIJO Suma 9.926.991,00 6.768.180,62 16.695.171,62 11.386.141,82 10.657.087,73 10.627.668,25 29.419,48 6.038.083,89 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 002 1330 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 500,00 -23.000,00 500,00 77.735,62 77.735,62 77.735,62 189,30 500,00 LABORAL FIJO 002 1330 15000 PRODUCTIVIDAD 74.057,00 51.057,00 -26.678,62 002 1330 15100 GRATIFICACIONES 10.000,00 10.000,00 40.424,79 40.424,79 40.424,79 -30.424,79 002 1330 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 198.876,00 198.876,00 200.303,07 200.303,07 200.303,07 -1.427,07 002 1330 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3.071,00 3.071,00 3.668,10 3.668,10 3.668,10 -597,10 002 1330 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TRANSPORTE 002 1330 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. 3.614,00 3.614,00 1.428,38 1.428,38 1.428,38 2.185,62 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 002 1330 21400 REPARACIONES, MTO. Y 10.000,00 4.561,00 14.561,00 3.491,51 3.491,51 3.491,51 11.069,49 CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS 002 1330 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 002 1330 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 4.500,00 1.500,00 6.000,00 2.629,38 2.629,38 2.629,38 3.370,62 INVENTARIABLE. 002 1330 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO 1.000,00 1.000,00 837,80 837,80 837,80 162,20 INVENTARIABLE. 002 1330 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y 5.000,00 3.407,00 8.407,00 5.641,22 5.641,22 5.451,92 2.765,78 CARBURANTES 002 1330 22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, 1.046,00 1.046,00 1.046,00 ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. 002 1330 22199 OTROS SUMINISTROS. 2.091,00 3.307,10 5.398,10 144,74 144,74 144,74 5.253,36 002 1330 22500 TRIBUTOS ESTATALES. 800,00 800,00 800,00 002 1330 22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. 500,00 500,00 764,91 764,91 764,91 -264,91 002 1330 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.569,00 1.569,00 1.569,00 002 1330 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, 399,30 399,30 1.464,10 1.464,10 1.131,35 332,75 -1.064,80 DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 002 1330 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 002 1350 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 002 1350 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 5.786,01 5.786,01 5.786,01 FUNCIONARIO 002 1350 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 361,25 361,25 361,25 PERSONAL FUNCIONARIO 002 1350 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 20.931,67 20.931,67 20.931,67 FUNCIONARIO 002 1350 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 002 1350 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 54.820,00 33.681,67 88.501,67 109.489,55 109.489,55 109.489,55 -20.987,88 LABORAL FIJO 002 1350 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00 LABORAL FIJO Suma 10.302.435,00 6.819.115,62 17.121.550,62 11.834.164,99 11.105.110,90 11.075.169,37 29.941,53 6.016.439,72 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 002 1350 13102 RETRIBUCIONES PERSONAL 3.288,00 3.020,00 6.308,00 8.938,84 8.938,84 8.938,84 14.359,86 -8.938,84 LABORALTEMPORAL.HORAS 002 1350 14300 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL 002 1350 15000 PRODUCTIVIDAD 5.093,21 5.093,21 5.093,21 1.214,79 002 1350 15100 GRATIFICACIONES 002 1350 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 19.464,00 17.950,00 37.414,00 36.902,47 36.902,47 36.902,47 511,53 002 1350 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 488,00 488,00 855,00 855,00 855,00 -367,00 002 1350 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 002 1350 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE 3.891,50 3.891,50 3.891,50 -3.891,50 TRANSPORTE 002 1350 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. 515,00 515,00 515,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 002 1350 21400 REPARACIONES, MTO. Y 4.000,00 4.000,00 2.772,62 2.772,62 2.772,62 1.227,38 CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS 002 1350 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 206,00 206,00 206,00 INVENTARIABLE. 002 1350 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y 4.120,00 4.120,00 4.120,00 1.450,95 1.450,95 2.669,05 CARBURANTES 002 1350 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 3.000,00 3.000,00 6.042,74 6.042,74 6.042,74 -3.042,74 002 1350 22105 SUMINISTRO DE PRODUCTOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ALIMENTICIOS 002 1350 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y 6.000,00 6.000,00 3.826,80 3.826,80 3.826,80 2.173,20 MATERIAL SANITARIO. 002 1350 22199 OTROS SUMINISTROS. 4.914,00 4.914,00 1.100,86 1.100,86 1.100,86 3.813,14 002 1350 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 1.331,00 1.331,00 1.331,00 -1.331,00 002 1350 22203 COMUNICACIONES INFORMÁTICAS. 002 1350 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 1.200,00 238,37 1.438,37 2.073,38 2.073,38 2.073,38 -635,01 002 1350 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 513,99 513,99 513,99 -513,99 002 1350 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 002 1350 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y 1.725,00 -238,37 1.486,63 1.486,63 CURSOS. 002 1350 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 145,20 145,20 145,20 -145,20 002 1350 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, 310,00 18.150,00 18.460,00 16.011,51 16.011,51 1.651,65 2.448,49 DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 002 1350 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 200,00 200,00 2.136,52 2.136,52 2.136,52 -1.936,52 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 002 1350 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 720,00 720,00 720,00 002 1350 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO 510,00 510,00 510,00 DIRECTIVO. 002 1350 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 4.005,25 4.005,25 3.636,05 3.636,05 3.636,05 369,20 UTILLAJE Suma 10.354.595,00 6.862.240,87 17.216.835,87 11.933.556,68 11.201.833,54 11.157.532,15 44.301,39 6.015.002,33 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 002 1350 62900 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL 2.450.000,00 150.000,00 150.000,00 2.230.914,25 2.230.914,25 2.230.914,25 3.175,00 150.000,00 FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV 002 1360 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES -219.050,69 2.230.949,31 35,06 AUTÓNOMAS. 002 2210 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 100.000,00 41.652,59 141.652,59 164.557,70 164.557,70 164.557,70 -22.905,11 002 2210 16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. 177.432,00 45.500,00 222.932,00 355.691,84 355.691,84 355.691,84 -132.759,84 002 2210 16105 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD 500,00 500,00 500,00 LOCAL. 002 2210 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 60.000,00 -10.690,27 49.309,73 27.222,33 27.222,33 27.222,33 22.087,40 DEL PERSONAL. 002 2210 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3.000,00 3.000,00 2.744,39 2.744,39 2.744,39 255,61 002 2210 16204 ACCIÓN SOCIAL. 233.655,00 233.655,00 117.093,88 117.093,88 117.093,88 116.561,12 002 2210 16205 SEGUROS. 80.000,00 80.000,00 98.492,12 91.055,63 91.055,63 -11.055,63 002 2210 16209 OTROS GASTOS SOCIALES. 66.796,00 66.796,00 42.948,17 42.948,17 42.948,17 23.847,83 002 2210 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 20.000,00 26.500,00 46.500,00 45.936,76 45.936,76 42.761,76 563,24 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 002 2210 48016 CONVENIO DE COLAB. CON UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 002 2210 83101 PRESTAMOS LARGO PLAZO EMPLEADOS 30,00 73.956,10 73.986,10 73.956,10 73.956,10 73.956,10 30,00 002 4910 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 002 4910 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 002 4910 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 002 4910 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 002 4910 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 002 4910 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 002 4910 15000 PRODUCTIVIDAD 002 4910 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 002 4910 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 002 4910 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. 1.225,00 1.225,00 1.225,00 -1.225,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 002 4910 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. 4.000,00 4.000,00 4.000,00 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 002 4910 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 002 4910 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 002 4910 22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. Suma 13.550.008,00 6.970.108,60 20.520.116,60 15.094.339,22 14.355.179,59 14.307.703,20 47.476,39 6.164.937,01 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 002 4910 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 32.963,00 20.385,93 53.348,93 37.516,67 34.336,01 34.336,01 19.012,92 REPRESENTATIVAS. 002 4910 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 002 4910 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 002 4910 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 1.500,00 1.500,00 1.516,25 1.516,25 1.516,25 -16,25 002 4910 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 500,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 002 4910 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL 792,98 792,98 792,98 -792,98 DIRECTIVO. 002 9202 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL 29.146,00 29.146,00 37.354,41 37.354,41 37.354,41 -8.208,41 FUNCIONARIO 002 9202 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL 37.803,00 -10.500,82 27.302,18 26.539,88 26.539,88 26.539,88 762,30 FUNCIONARIO 002 9202 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 37.844,00 -7.884,17 29.959,83 40.370,19 40.370,19 40.370,19 -10.410,36 FUNCIONARIO 002 9202 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 23.622,00 -6.561,67 17.060,33 24.738,03 24.738,03 24.738,03 -7.677,70 FUNCIONARIO 002 9202 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 13.219,00 13.219,00 17.407,60 17.407,60 17.407,60 -4.188,60 002 9202 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 32.702,00 -13.155,00 19.547,00 49.857,98 49.857,98 49.857,98 -30.310,98 PERSONAL FUNCIONARIO 002 9202 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 83.041,00 -15.797,50 67.243,50 82.320,14 82.320,14 82.320,14 -15.076,64 FUNCIONARIO 002 9202 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 221.645,00 -43.480,84 178.164,16 219.171,85 219.171,85 219.171,85 -41.007,69 FUNCIONARIO 002 9202 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 139.061,00 139.061,00 147.779,96 147.779,96 147.779,96 -8.718,96 LABORAL FIJO 002 9202 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 1.000,00 1.000,00 2.770,37 2.770,37 2.770,37 -1.770,37 LABORAL FIJO 002 9202 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL 141.429,00 32.818,60 174.247,60 174.247,60 LABORAL FIJO 002 9202 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 129.099,00 150.000,00 279.099,00 276.556,50 276.556,50 276.556,50 2.542,50 TEMPORAL. SUPLENCIAS 002 9202 13101 RETRIB. PERSONAL LABORAL 21.931,00 144.400,00 166.331,00 170.626,23 170.626,23 170.626,23 -4.295,23 TEMPORAL INCAPACIDAD TRANSITORIA 002 9202 13102 RETRIBUCIONES PERSONAL 10.481,43 10.481,43 10.481,43 -10.481,43 LABORALTEMPORAL.HORAS 002 9202 15000 PRODUCTIVIDAD 32.291,00 -1.255,00 31.036,00 67.548,00 67.548,00 67.548,00 -36.512,00 002 9202 15100 GRATIFICACIONES 2.000,00 2.000,00 821,52 821,52 821,52 1.178,48 002 9202 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 174.108,00 -25.010,00 149.098,00 328.087,41 328.087,41 328.087,41 -178.989,41 002 9202 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3.385,00 3.385,00 3.457,51 3.457,51 3.457,51 -72,51 002 9202 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. 500,00 500,00 500,00 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN Suma 14.707.297,00 7.217.068,13 21.924.365,13 16.640.054,13 15.897.713,84 15.850.237,45 47.476,39 6.026.651,29 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 002 9202 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 1.100,00 19.910,00 1.100,00 60,00 60,00 60,00 14.216,51 1.040,00 INVENTARIABLE. 002 9202 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 002 9202 22199 OTROS SUMINISTROS. 4.985,20 4.985,20 4.985,20 -4.985,20 002 9202 22202 COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS. 150,00 150,00 150,00 002 9202 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 600,00 20.510,00 27.971,55 27.971,55 27.971,55 -7.461,55 REPRESENTATIVAS. 002 9202 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 12.000,00 13.000,00 25.000,00 6.890,32 6.890,32 6.890,32 18.109,68 002 9202 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 002 9202 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 002 9202 22612 CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS ) 002 9202 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 12.500,00 12.500,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 11.180,00 002 9202 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 40.000,00 -25.000,00 15.000,00 15.000,00 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 002 9202 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 13.000,00 462,54 13.462,54 8.226,40 8.226,38 8.226,38 5.236,16 INFORMÁTICA 002 9202 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 60.000,00 7.949,49 67.949,49 100.582,86 100.582,85 86.366,34 -32.633,36 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 002 9202 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 500,00 500,00 500,00 002 9202 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 1.000,00 002 9202 23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE 300,00 300,00 300,00 LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 002 9202 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO 1.000,00 1.000,00 36,33 36,33 36,33 963,67 DIRECTIVO. 002 9202 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS 800,00 800,00 800,00 DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 002 9202 23302 OTRAS INDEMNIZACIONES DEL 4.000,00 4.000,00 8.337,90 8.337,90 8.337,90 -4.337,90 PERSONAL NO DIRECTIVO 002 9260 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL 15.787,00 14.573,00 30.360,00 15.546,10 15.546,10 15.546,10 14.813,90 FUNCIONARIO 002 9260 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL 18.901,00 6.300,00 25.201,00 25.181,37 25.181,37 25.181,37 19,63 FUNCIONARIO 002 9260 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 18.923,00 7.649,00 26.572,00 10.092,57 10.092,57 10.092,57 16.479,43 FUNCIONARIO 002 9260 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 23.622,00 23.622,00 33.410,86 33.410,86 33.410,86 -9.788,86 FUNCIONARIO 002 9260 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9.896,00 9.896,00 12.200,66 12.200,66 12.200,66 -2.304,66 002 9260 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.998,00 12.198,00 32.196,00 31.031,62 31.031,62 31.031,62 1.164,38 PERSONAL FUNCIONARIO 002 9260 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 48.249,00 18.508,86 66.757,86 54.815,98 54.815,98 54.815,98 11.941,88 FUNCIONARIO Suma 15.011.623,00 7.290.619,02 22.302.242,02 16.980.743,85 16.238.403,53 16.176.710,63 61.692,90 6.063.838,49 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 002 9260 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 130.072,00 -7.110,42 122.961,58 142.811,30 142.811,30 142.811,30 3.059,91 -19.849,72 FUNCIONARIO 002 9260 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 180.821,00 -91.508,93 89.312,07 101.144,05 101.144,05 101.144,05 -11.831,98 LABORAL FIJO 002 9260 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 500,00 500,00 500,00 LABORAL FIJO 002 9260 15000 PRODUCTIVIDAD 30.756,00 30.756,00 32.845,81 32.845,81 32.845,81 -2.089,81 002 9260 15100 GRATIFICACIONES 500,00 500,00 726,14 726,14 726,14 -226,14 002 9260 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 150.692,00 24.612,00 175.304,00 139.222,85 139.222,85 139.222,85 36.081,15 002 9260 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3.700,00 3.700,00 2.528,05 2.528,05 2.528,05 1.171,95 002 9260 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, 19.000,00 -12.400,00 6.600,00 452,54 452,54 452,54 6.147,46 INSTALACIONES Y UTILLAJE 002 9260 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. 30.000,00 22.412,12 52.412,12 60.340,33 48.603,11 45.543,20 3.809,01 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 002 9260 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 5.000,00 5.000,00 5.000,00 CONSERVACIÓN MOBILIARIO 002 9260 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. 5.000,00 5.000,00 3.500,15 3.500,15 3.500,15 1.499,85 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 002 9260 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 30.000,00 8.282,84 38.282,84 60.944,84 42.792,09 42.792,09 -4.509,25 INVENTARIABLE. 002 9260 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 65,00 65,00 65,00 PUBLICACIONES. 002 9260 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO 50.000,00 6.343,90 56.343,90 14.367,04 14.367,04 12.314,84 2.052,20 41.976,86 INVENTARIABLE. 002 9260 22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. 002 9260 22199 OTROS SUMINISTROS. 100,00 100,00 100,00 002 9260 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 320.260,00 320.260,00 321.333,37 321.333,37 294.645,57 26.687,80 -1.073,37 002 9260 22500 TRIBUTOS ESTATALES. 30,20 30,20 30,20 -30,20 002 9260 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 002 9260 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CURSOS. 002 9260 22694 OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES. 002 9260 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 002 9260 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 92.258,00 431.472,29 523.730,29 457.872,89 342.534,82 342.534,82 181.195,47 INFORMÁTICA 002 9260 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 17.590,83 16.208,57 16.208,57 -16.208,57 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 002 9260 23000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 002 9260 23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE 1.000,00 1.000,00 840,68 840,68 840,68 159,32 LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. Suma 16.055.347,00 7.681.222,82 23.736.569,82 18.337.294,92 17.448.344,30 17.354.851,49 93.492,81 6.288.225,52 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 002 9260 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL 300,00 1.000,00 1.000,00 96.317,05 18.347,38 18.347,38 1.000,00 DIRECTIVO. 002 9260 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO 1.000,00 1.300,00 1.300,00 DIRECTIVO. 002 9260 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 002 9260 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE 98.277,97 98.277,97 79.930,59 INFORMACIÓN 002 9310 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL 43.731,00 -23.462,75 20.268,25 16.879,25 16.879,25 16.879,25 3.389,00 FUNCIONARIO 002 9310 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL 12.601,00 12.601,00 15.220,93 15.220,93 15.220,93 -2.619,93 FUNCIONARIO 002 9310 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 56.766,00 -33.548,91 23.217,09 25.303,21 25.303,21 25.303,21 -2.086,12 FUNCIONARIO 002 9310 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 31.496,00 31.496,00 27.276,35 27.276,35 27.276,35 4.219,65 FUNCIONARIO 002 9310 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 34.062,00 1.468,00 35.530,00 16.460,96 16.460,96 16.460,96 19.069,04 002 9310 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 39.982,00 2.018,56 42.000,56 26.908,49 26.908,49 26.908,49 15.092,07 PERSONAL FUNCIONARIO 002 9310 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 95.995,00 -36.043,30 59.951,70 57.351,58 57.351,58 57.351,58 2.600,12 FUNCIONARIO 002 9310 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 296.205,00 -145.248,32 150.956,68 174.777,12 174.777,12 174.777,12 -23.820,44 FUNCIONARIO 002 9310 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 152.991,00 152.991,00 157.101,03 157.101,03 157.101,03 -4.110,03 LABORAL FIJO 002 9310 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 500,00 500,00 500,00 LABORAL FIJO 002 9310 14300 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL 002 9310 15000 PRODUCTIVIDAD 48.444,00 1.805,00 50.249,00 35.314,35 35.314,35 35.314,35 14.934,65 002 9310 15100 GRATIFICACIONES 500,00 500,00 500,00 002 9310 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 208.392,00 -64.638,76 143.753,24 145.857,06 145.857,06 145.857,06 -2.103,82 002 9310 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 4.362,00 4.362,00 2.271,50 2.271,50 2.271,50 2.090,50 002 9310 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 002 9310 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 002 9310 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 302,50 302,50 302,50 -302,50 CONSERVACIÓN MOBILIARIO 002 9310 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. 27.950,00 -4.000,00 23.950,00 4.203,77 4.203,77 4.203,77 19.746,23 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 002 9310 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 300,00 300,00 168,70 168,70 168,70 131,30 INVENTARIABLE. 002 9310 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 4.707,00 18.385,60 23.092,60 15.243,15 15.243,15 15.243,15 7.849,45 PUBLICACIONES. Suma 17.114.631,00 7.498.235,91 24.612.866,91 19.154.251,92 18.187.331,63 18.093.838,82 93.492,81 6.425.535,28 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 002 9310 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO 546,00 6.200,00 546,00 137,57 137,57 137,57 -137,57 INVENTARIABLE. 002 9310 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 002 9310 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 002 9310 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y 546,00 CURSOS. 002 9310 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 6.200,00 16,94 16,94 16,94 6.183,06 002 9310 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 20.000,00 20.000,00 38.360,03 38.360,03 38.360,03 -18.360,03 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 002 9310 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 10.224,60 10.224,60 24.152,58 23.693,99 23.693,99 -13.469,39 INFORMÁTICA 002 9310 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 177,00 177,00 177,00 002 9310 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 177,00 177,00 177,00 002 9310 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL 177,00 177,00 177,00 DIRECTIVO. 002 9310 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO 177,00 177,00 177,00 DIRECTIVO. 002 9310 62500 MOBILIARIO 1.800,00 1.800,00 1.402,40 1.402,40 1.402,40 397,60 002 9311 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL 14.573,00 14.573,00 15.545,92 15.545,92 15.545,92 -972,92 FUNCIONARIO 002 9311 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 9.461,00 9.461,00 8.544,55 8.544,55 8.544,55 916,45 FUNCIONARIO 002 9311 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 1.856,00 1.856,00 7.364,95 7.364,95 7.364,95 -5.508,95 002 9311 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.172,00 6.172,00 12.270,89 12.270,89 12.270,89 -6.098,89 PERSONAL FUNCIONARIO 002 9311 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 18.212,00 18.212,00 19.126,86 19.126,86 19.126,86 -914,86 FUNCIONARIO 002 9311 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 54.258,00 54.258,00 56.165,30 56.165,30 56.165,30 -1.907,30 FUNCIONARIO 002 9311 15000 PRODUCTIVIDAD 4.579,00 4.579,00 20.167,40 20.167,40 20.167,40 -15.588,40 002 9311 15100 GRATIFICACIONES 505,00 505,00 505,00 002 9311 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 21.888,00 21.888,00 21.277,93 21.277,93 21.277,93 610,07 002 9311 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 488,00 488,00 676,64 676,64 676,64 -188,64 002 9311 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 85,00 85,00 85,00 INVENTARIABLE. 002 9311 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 405,00 405,00 405,00 PUBLICACIONES. 002 9311 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 4.128,00 1.000,00 5.128,00 2.081,23 2.081,23 2.081,23 3.046,77 002 9311 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 60,00 60,00 60,00 -60,00 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 002 9320 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL 43.719,00 43.719,00 46.635,40 46.635,40 46.635,40 -2.916,40 FUNCIONARIO Suma 17.316.214,00 7.517.460,51 24.833.674,51 19.428.238,51 18.460.859,63 18.367.366,82 93.492,81 6.372.814,88 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 002 9320 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL 25.202,00 -44.050,00 25.202,00 12.081,70 12.081,70 12.081,70 1.000,00 13.120,30 FUNCIONARIO 002 9320 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 85.149,00 85.149,00 59.625,61 59.625,61 59.625,61 25.523,39 FUNCIONARIO 002 9320 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 15.748,00 15.748,00 14.371,30 14.371,30 14.371,30 1.376,70 FUNCIONARIO 002 9320 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 20.334,00 20.334,00 28.115,15 28.115,15 28.115,15 -7.781,15 002 9320 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.920,00 42.920,00 66.890,68 66.890,68 66.890,68 -23.970,68 PERSONAL FUNCIONARIO 002 9320 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 106.776,00 106.776,00 85.405,68 85.405,68 85.405,68 21.370,32 FUNCIONARIO 002 9320 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 325.211,00 281.161,00 256.643,50 256.643,50 256.643,50 24.517,50 FUNCIONARIO 002 9320 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 207.254,00 207.254,00 225.040,20 225.040,20 225.040,20 -17.786,20 LABORAL FIJO 002 9320 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 500,00 500,00 500,00 LABORAL FIJO 002 9320 15000 PRODUCTIVIDAD 42.595,00 42.595,00 41.229,43 41.229,43 41.229,43 1.365,57 002 9320 15100 GRATIFICACIONES 500,00 500,00 500,00 002 9320 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 241.428,00 241.428,00 181.671,77 181.671,77 181.671,77 59.756,23 002 9320 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 4.991,00 4.991,00 3.599,99 3.599,99 3.599,99 1.391,01 002 9320 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 002 9320 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 5.000,00 5.000,00 4.739,57 4.739,57 4.739,57 260,43 PUBLICACIONES. 002 9320 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO 500,00 500,00 16,94 16,94 16,94 483,06 INVENTARIABLE. 002 9320 22199 OTROS SUMINISTROS. 1.250,00 1.250,00 1.250,00 002 9320 22201 COMUNICACIONES POSTALES. 40.000,00 -40.000,00 002 9320 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 1.500,00 1.500,00 545,04 545,04 545,04 954,96 002 9320 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 6.000,00 6.000,00 2.465,04 2.465,04 2.465,04 3.534,96 002 9320 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 32.225,43 32.225,43 31.225,43 -32.225,43 002 9320 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000,00 5.000,00 1.622,70 1.622,70 1.622,70 3.377,30 002 9320 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 15.000,00 80.477,50 95.477,50 32.797,62 10.565,39 10.565,39 84.912,11 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 002 9320 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR 100.000,00 -70.000,00 30.000,00 42.977,26 41.059,62 34.347,69 6.711,93 -11.059,62 DE LA ENTIDAD. 002 9320 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 2.000,00 2.000,00 1.149,50 1.149,50 1.149,50 850,50 INFORMÁTICA 002 9320 22718 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 20.000,00 2.607,84 22.607,84 20.750,25 12.992,71 9.086,68 3.906,03 9.615,13 REPARTO 002 9320 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 475.000,00 -58.999,21 416.000,79 436.000,00 436.000,00 436.000,00 -19.999,21 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. Suma 19.106.072,00 7.387.496,64 26.493.568,64 20.978.202,87 19.978.916,58 19.873.805,81 105.110,77 6.514.652,06 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 002 9320 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 1.250,00 25.550,57 1.250,00 69,70 69,70 69,70 -69,70 002 9320 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 1.250,00 002 9320 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 002 9320 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 002 9340 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL 13.269,94 13.269,94 13.269,94 -13.269,94 FUNCIONARIO 002 9340 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 9.461,00 9.461,00 10.077,83 10.077,83 10.077,83 -616,83 FUNCIONARIO 002 9340 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 1.399,00 1.399,00 5.070,61 5.070,61 5.070,61 -3.671,61 002 9340 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.492,00 2.492,00 6.659,88 6.659,88 6.659,88 -4.167,88 PERSONAL FUNCIONARIO 002 9340 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 5.483,00 5.483,00 15.339,74 15.339,74 15.339,74 -9.856,74 FUNCIONARIO 002 9340 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 13.790,00 39.340,57 36.274,56 36.274,56 36.274,56 3.066,01 FUNCIONARIO 002 9340 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 36.121,00 36.121,00 39.469,22 39.469,22 39.469,22 -3.348,22 LABORAL FIJO 002 9340 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 500,00 500,00 500,00 LABORAL FIJO 002 9340 15000 PRODUCTIVIDAD 4.665,00 4.665,00 10.836,40 10.836,40 10.836,40 -6.171,40 002 9340 15100 GRATIFICACIONES 500,00 500,00 500,00 002 9340 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 21.024,00 21.024,00 30.723,58 30.723,58 30.723,58 -9.699,58 002 9340 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 803,00 803,00 976,75 976,75 976,75 -173,75 002 9340 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 100,00 100,00 100,00 INVENTARIABLE. 002 9340 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 310,00 310,00 60,00 60,00 60,00 250,00 PUBLICACIONES. 002 9340 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO 160,81 160,81 160,81 -160,81 INVENTARIABLE. 002 9340 22199 OTROS SUMINISTROS. 002 9340 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 002 9340 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 002 9340 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 155,00 155,00 184,17 184,17 184,17 -29,17 002 9340 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 002 9340 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 12.000,00 -11.000,00 1.000,00 1.000,00 INFORMÁTICA 002 9340 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 002 9340 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 50,00 50,00 50,00 Suma 19.216.175,00 7.402.047,21 26.618.222,21 21.147.376,06 20.148.089,77 20.042.979,00 105.110,77 6.470.132,44 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 002 9340 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO 100.000,00 -7.000,00 93.000,00 41.473,78 41.473,78 19.759,43 21.714,35 51.526,22 DIRECTIVO. 002 9340 35200 INTERESES DE DEMORA 002 9340 35201 INTERESES POR DESCUBIERTO EN CUENTAS CORRIENTES 002 9340 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.500,00 3.500,00 31.647,65 31.647,65 31.647,14 0,51 -28.147,65 003 1500 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL 43.719,00 12.144,17 55.863,17 40.999,04 40.999,04 40.999,04 14.864,13 FUNCIONARIO 003 1500 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL 10.500,83 10.500,83 13.269,94 13.269,94 13.269,94 -2.769,11 FUNCIONARIO 003 1500 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 18.632,00 18.632,00 10.091,91 10.091,91 10.091,91 8.540,09 FUNCIONARIO 003 1500 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 003 1500 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 10.499,00 10.499,00 7.805,08 7.805,08 7.805,08 2.693,92 003 1500 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.854,00 3.975,00 21.829,00 15.292,43 15.292,43 15.292,43 6.536,57 PERSONAL FUNCIONARIO 003 1500 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 42.043,00 15.498,33 57.541,33 44.705,62 44.705,62 44.705,62 12.835,71 FUNCIONARIO 003 1500 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 117.094,00 13.872,50 130.966,50 125.451,34 125.451,34 125.451,34 5.515,16 FUNCIONARIO 003 1500 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 80.587,50 80.587,50 92.147,48 92.147,48 92.147,48 -11.559,98 LABORAL FIJO 003 1500 15000 PRODUCTIVIDAD 9.515,00 2.482,50 11.997,50 12.156,66 12.156,66 12.156,66 -159,16 003 1500 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 60.132,00 44.160,00 104.292,00 87.778,24 87.778,24 87.778,24 16.513,76 003 1500 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 977,00 977,00 631,94 631,94 631,94 345,06 003 1500 21400 REPARACIONES, MTO. Y 600,00 600,00 593,32 593,32 593,32 6,68 CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS 003 1500 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 PUBLICACIONES. 003 1500 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y 400,00 400,00 472,40 155,08 155,08 244,92 CARBURANTES 003 1500 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 700,00 700,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 -345,00 003 1500 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 003 1500 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 2.129,60 2.129,60 2.129,60 -2.129,60 003 1500 22696 INDEMNIZACIONES POR 305.000,00 305.000,00 314.353,26 314.353,26 314.353,26 -9.353,26 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 003 1500 22697 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 003 1500 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 13.000,00 13.000,00 968,00 968,00 968,00 12.032,00 003 1500 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 7.000,00 7.000,00 20.654,22 20.654,22 20.654,22 -13.654,22 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 003 1500 35200 INTERESES DE DEMORA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Suma 19.705.701,00 7.893.268,04 27.598.969,04 22.033.023,41 21.033.419,80 20.906.594,17 126.825,63 6.565.549,24 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 003 1510 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL 38.861,00 -76.822,05 38.861,00 21.980,44 21.980,44 21.980,44 16.880,56 FUNCIONARIO 003 1510 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL 75.606,00 75.606,00 69.585,67 69.585,67 69.585,67 6.020,33 FUNCIONARIO 003 1510 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 18.922,00 18.922,00 22.904,83 22.904,83 22.904,83 -3.982,83 FUNCIONARIO 003 1510 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 23.622,00 23.622,00 21.417,56 21.417,56 21.417,56 2.204,44 FUNCIONARIO 003 1510 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 18.110,00 18.110,00 27.888,10 27.888,10 27.888,10 -9.778,10 003 1510 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 39.555,00 39.555,00 51.494,00 51.494,00 51.494,00 -11.939,00 PERSONAL FUNCIONARIO 003 1510 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 103.470,00 103.470,00 86.033,68 86.033,68 86.033,68 17.436,32 FUNCIONARIO 003 1510 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 254.733,00 177.910,95 207.363,05 207.363,05 207.363,05 -29.452,10 FUNCIONARIO 003 1510 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 166.129,00 -28.311,25 137.817,75 150.041,53 150.041,53 150.041,53 -12.223,78 LABORAL FIJO 003 1510 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 500,00 500,00 500,00 LABORAL FIJO 003 1510 15000 PRODUCTIVIDAD 32.247,00 32.247,00 47.833,14 47.833,14 47.833,14 -15.586,14 003 1510 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 230.728,00 -4.000,00 226.728,00 175.454,24 175.454,24 175.454,24 51.273,76 003 1510 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 6.315,00 6.315,00 3.237,09 3.237,09 3.237,09 3.077,91 003 1510 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 003 1510 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 003 1510 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 40.000,00 40.000,00 54.451,57 36.683,19 36.683,19 3.316,81 003 1510 22697 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 30,00 30,00 30,00 003 1510 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 003 1510 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO 300,00 300,00 300,00 DIRECTIVO. 003 1510 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 003 1521 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. 62.000,00 -62.000,00 EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONST. 003 1521 22721 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 210.000,00 -210.000,00 ALQUILER DE VIVIENDAS 003 1532 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL 29.146,00 29.146,00 15.543,64 15.543,64 15.543,64 13.602,36 FUNCIONARIO 003 1532 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL 12.601,00 12.601,00 13.269,94 13.269,94 13.269,94 -668,94 FUNCIONARIO 003 1532 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 18.922,00 18.922,00 20.185,36 20.185,36 20.185,36 -1.263,36 FUNCIONARIO 003 1532 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9.394,00 9.394,00 11.366,03 11.366,03 11.366,03 -1.972,03 Suma 21.043.031,00 7.552.134,74 28.595.165,74 23.011.092,84 21.993.720,85 21.866.895,22 126.825,63 6.601.444,89 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 003 1532 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.978,00 -36.363,96 14.978,00 12.705,58 12.705,58 12.705,58 2.272,42 PERSONAL FUNCIONARIO 003 1532 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 38.738,00 38.738,00 30.153,64 30.153,64 30.153,64 8.584,36 FUNCIONARIO 003 1532 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 101.527,00 65.163,04 73.790,34 73.790,34 73.790,34 -8.627,30 FUNCIONARIO 003 1532 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 120.846,00 120.846,00 124.378,76 124.378,76 124.378,76 -3.532,76 LABORAL FIJO 003 1532 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 500,00 500,00 500,00 LABORAL FIJO 003 1532 15000 PRODUCTIVIDAD 16.527,00 16.527,00 26.814,62 26.814,62 26.814,62 -10.287,62 003 1532 15100 GRATIFICACIONES 500,00 500,00 500,00 003 1532 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 101.520,00 101.520,00 104.384,58 104.384,58 104.384,58 -2.864,58 003 1532 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3.071,00 3.071,00 2.178,13 2.178,13 2.178,13 892,87 003 1532 20900 CÁNONES 1.600,00 1.600,00 3.129,11 3.129,11 3.129,11 -1.529,11 003 1532 21000 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 2.800.000,00 1.114.992,48 3.914.992,48 3.691.316,50 3.518.449,32 3.518.449,32 396.543,16 CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS 003 1532 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS 003 1532 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. 2.100,00 2.100,00 2.093,93 2.093,93 2.093,93 6,07 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 003 1532 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 15,98 15,98 15,98 -15,98 INVENTARIABLE. 003 1532 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 360,00 360,00 360,00 PUBLICACIONES. 003 1532 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO 7.000,00 7.000,00 1.611,72 1.611,72 1.611,72 5.388,28 INVENTARIABLE. 003 1532 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y 600,00 600,00 763,73 501,74 501,74 98,26 CARBURANTES 003 1532 22199 OTROS SUMINISTROS. 003 1532 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 003 1532 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 003 1532 22694 OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES 003 1532 22696 INDEMNIZACIONES POR 18.500,00 -3.823,13 14.676,87 14.676,87 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 003 1532 22702 VALORACIONES Y PERITAJES. 003 1532 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 003 1532 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 18.029,00 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 003 1532 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. Suma 24.272.398,00 8.626.940,13 32.899.338,13 27.102.458,46 25.893.928,30 25.767.102,67 126.825,63 7.005.409,83 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 003 1532 35200 INTERESES DE DEMORA 125.147,00 3.823,13 3.823,13 3.823,13 3.823,13 3.823,13 711.161,82 3.193.099,07 003 1532 60900 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS 4.608.242,27 4.608.242,27 3.396.929,47 1.415.143,20 703.981,38 Y BIENES USO GENERAL 003 1532 61900 INVERSIÓN REPOSICIÓN 10.221.399,50 10.221.399,50 2.743.117,03 2.725.209,02 2.725.209,02 7.496.190,48 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO 003 1532 75000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMON GRAL COMUNIDAD MADRID 003 1600 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 3.700,00 128.847,00 149.638,46 149.638,46 149.638,46 -20.791,46 LABORAL FIJO 003 1600 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00 LABORAL FIJO 003 1600 15000 PRODUCTIVIDAD 5.147,00 20.124,81 25.271,81 6.559,98 6.559,98 6.559,98 18.711,83 003 1600 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 57.584,00 57.584,00 57.214,10 57.214,10 57.214,10 369,90 003 1600 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 803,00 803,00 723,37 723,37 723,37 79,63 003 1600 21003 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 120.000,00 140.127,82 260.127,82 20.545,80 2.565,20 2.565,20 257.562,62 CONSERV. ALCANTARILLADO 003 1600 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 003 1600 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS 003 1600 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 003 1600 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 003 1600 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.532,93 1.310,34 222,59 217,07 CARBURANTES 003 1600 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 2.000,00 2.000,00 3.090,07 1.172,70 1.172,70 827,30 003 1600 22199 OTROS SUMINISTROS. 900,00 900,00 900,00 003 1600 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 003 1600 22696 INDEMNIZACIONES POR 10.000,00 10.000,00 4.779,27 4.779,27 4.339,27 440,00 5.220,73 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 003 1600 60900 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS 190.000,00 190.000,00 190.000,00 Y BIENES USO GENERAL 003 1600 61900 INVERSIÓN REPOSICIÓN 998.023,28 998.023,28 73.915,36 47.337,62 47.337,62 950.685,66 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO 003 1600 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 2.206.000,00 2.206.000,00 2.206.000,00 UTILLAJE 003 1640 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 39.393,00 39.393,00 40.886,84 40.886,84 40.886,84 -1.493,84 LABORAL FIJO 003 1640 15000 PRODUCTIVIDAD 1.594,00 1.836,65 3.430,65 1.936,81 1.936,81 1.936,81 1.493,84 003 1640 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 12.876,00 12.876,00 13.749,15 13.749,15 13.749,15 -873,15 003 1640 21000 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 20.000,00 -8.169,67 11.830,33 11.830,33 CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS Suma 24.672.592,00 27.012.047,92 51.684.639,92 33.621.117,30 30.366.200,08 29.527.550,04 838.650,04 21.318.439,84 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 003 1640 21006 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 10.000,00 87.200,00 10.000,00 15.190,86 13.199,33 13.199,33 442,01 10.000,00 CONSERVACION CEMENTERIO 003 1640 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. 87.200,00 74.000,67 EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 003 1640 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. 500,00 500,00 500,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 003 1640 21400 REPARACIONES, MTO. Y 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS 003 1640 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 10.000,00 10.000,00 7.855,46 7.855,46 7.413,45 2.144,54 003 1640 22101 SUMINISTRO DE AGUA 7.000,00 7.000,00 4.333,11 4.333,11 2.816,64 1.516,47 2.666,89 003 1640 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 003 1640 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 003 1640 22696 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 003 1640 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. 5.000,00 5.000,00 703,73 703,67 703,67 4.296,33 EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 003 1640 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 003 1640 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 1.386,51 1.386,51 5.672,83 5.672,82 5.672,82 -4.286,31 INFORMÁTICA 003 1640 22798 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 30.000,00 30.000,00 30.000,00 OTRAS EMP. O PROF (NO AMPLIABLE) 003 1640 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 75.000,00 75.000,00 119.530,00 113.278,55 113.278,55 -38.278,55 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 003 1640 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS 003 1640 63200 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 003 1640 63300 REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, 2.700,00 2.700,00 2.693,10 2.693,10 2.693,10 6,90 INSTALACIONES Y UTILLAJE 003 1650 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 108.686,00 -43.121,47 65.564,53 69.245,16 69.245,16 69.245,16 -3.680,63 LABORAL FIJO 003 1650 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00 LABORAL FIJO 003 1650 15000 PRODUCTIVIDAD 5.239,00 5.239,00 3.558,37 3.558,37 3.558,37 1.680,63 003 1650 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 39.324,00 -12.000,00 27.324,00 20.608,52 20.608,52 20.608,52 6.715,48 003 1650 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 003 1650 20900 CÁNONES 003 1650 21001 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALUMBRADO PÚBLICO 003 1650 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 003 1650 21400 REPARACIONES, MTO. Y 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS Suma 24.969.341,00 27.048.212,96 52.017.553,96 33.870.508,44 30.607.348,17 29.766.739,65 840.608,52 21.410.205,79 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 003 1650 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 150,00 1.096.250,00 150,00 1.827.151,56 1.827.151,56 1.712.359,06 114.792,50 150,00 INVENTARIABLE. 003 1650 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 003 1650 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 1.272.000,00 2.368.250,00 541.098,44 003 1650 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y 2.000,00 2.000,00 2.000,00 630,38 630,38 1.369,62 CARBURANTES 003 1650 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 1.500,00 1.500,00 1.500,00 003 1650 22199 OTROS SUMINISTROS. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 003 1650 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 400,00 400,00 361,00 361,00 361,00 39,00 003 1650 61900 INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO 003 9203 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL 1.214,00 1.214,00 15.545,29 15.545,29 15.545,29 -14.331,29 FUNCIONARIO 003 9203 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL 50.404,00 50.404,00 36.031,71 36.031,71 36.031,71 14.372,29 FUNCIONARIO 003 9203 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 7.874,00 7.874,00 8.292,42 8.292,42 8.292,42 -418,42 FUNCIONARIO 003 9203 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 5.294,00 5.294,00 8.053,31 8.053,31 8.053,31 -2.759,31 003 9203 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.760,00 14.760,00 18.046,52 18.046,52 18.046,52 -3.286,52 PERSONAL FUNCIONARIO 003 9203 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 37.813,00 2.600,00 40.413,00 42.318,66 42.318,66 42.318,66 -1.905,66 FUNCIONARIO 003 9203 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 94.266,00 -13.000,00 81.266,00 118.615,42 118.615,42 118.615,42 -37.349,42 FUNCIONARIO 003 9203 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 258.276,00 258.276,00 266.394,75 266.394,75 266.394,75 -8.118,75 LABORAL FIJO 003 9203 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 68.543,65 68.543,65 10.203,70 10.203,70 10.203,70 58.339,95 LABORAL FIJO 003 9203 15000 PRODUCTIVIDAD 21.672,00 21.672,00 26.579,86 26.579,86 26.579,86 -4.907,86 003 9203 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 154.970,00 154.970,00 158.064,91 158.064,91 158.064,91 -3.094,91 003 9203 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3.385,00 3.385,00 2.775,05 2.775,05 2.775,05 609,95 003 9203 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE 5.000,00 -5.000,00 TRANSPORTE 003 9203 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. 500.000,00 -173.371,53 326.628,47 235.193,73 190.216,29 178.999,59 11.216,70 136.412,18 EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 003 9203 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. 12.000,00 -10.083,33 1.916,67 3.660,85 3.660,85 3.660,85 -1.744,18 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 003 9203 21400 REPARACIONES, MTO. Y 2.000,00 2.000,00 4.987,71 4.987,71 4.987,71 -2.987,71 CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS 003 9203 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 600,00 600,00 2.222,77 2.222,77 2.222,77 -1.622,77 CONSERVACIÓN MOBILIARIO 003 9203 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 95.400,00 86.000,00 181.400,00 131.197,16 131.197,16 123.048,00 8.149,16 50.202,84 Suma 27.512.319,00 28.100.151,75 55.612.470,75 36.788.204,82 33.478.697,49 32.503.930,61 974.766,88 22.133.773,26 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 003 9203 22101 SUMINISTRO DE AGUA 7.300,00 -2.634,80 7.300,00 6.248,07 6.248,07 4.156,51 2.091,56 1.051,93 003 9203 22102 SUMINISTRO DE GAS. 003 9203 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y 2.500,00 2.500,00 4.500,00 2.849,93 2.562,93 287,00 -349,93 CARBURANTES 003 9203 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 5.000,00 2.365,20 2.365,20 2.365,20 2.365,20 003 9203 22199 OTROS SUMINISTROS. 5.000,00 -4.763,97 236,03 1.601,84 1.601,84 1.601,84 -1.365,81 003 9203 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 2.400,00 2.400,00 2.587,09 2.587,09 2.587,09 -187,09 003 9203 22694 OTROS GASTOS POR SENTENCIAS 66.941,04 66.941,04 66.941,04 66.941,04 66.941,04 JUDICIALES 003 9203 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. 17.400,00 47.799,34 65.199,34 46.660,23 11.303,81 11.220,13 83,68 53.895,53 EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 003 9203 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 70.000,00 36.425,00 106.425,00 21.622,70 4.138,20 24,20 4.114,00 102.286,80 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 003 9203 22798 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 38.205,98 38.205,98 56.354,77 20.932,27 20.932,27 17.273,71 OTRAS EMP. O PROF (NO AMPLIABLE) 003 9203 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 2.816,10 2.816,10 2.816,10 -2.816,10 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES 003 9203 35200 INTERESES DE DEMORA 24.969,63 24.969,63 19.969,36 19.969,36 19.969,36 5.000,27 003 9203 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 6.050,00 6.050,00 6.040,32 6.040,32 6.040,32 9,68 UTILLAJE 003 9203 62500 MOBILIARIO 1.100,00 1.100,00 1.100,00 003 9203 63200 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS 2.672.959,88 2.672.959,88 44.791,01 26.737,81 26.737,81 2.646.222,07 CONSTRUCCIONES 003 9330 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 120.908,98 120.908,98 4.863,19 116.045,79 -120.908,98 003 9330 22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. 618,98 618,98 618,98 -618,98 003 9330 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 275,14 275,14 275,14 -275,14 003 9330 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 003 9330 22610 GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS 80.000,00 80.000,00 74.898,74 68.783,77 68.783,77 11.216,23 003 9330 22798 CONTRATACIÓN OTROS TRAB.REALIZADOS OTRAS EMP.O PROF 003 9330 60000 INVERSIONES EN TERRENOS 3.375.000,00 3.375.000,00 2.775.000,00 2.775.000,00 2.774.964,85 35,15 600.000,00 003 9330 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.958.000,00 7.958.000,00 7.955.977,50 7.955.977,50 7.955.977,50 2.022,50 USO OPERATIVO DE SERVICIOS 003 9330 63200 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS 160.000,00 160.000,00 160.000,00 CONSTRUCCIONES 004 2310 14300 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL 40.255,00 40.255,00 39.168,24 39.168,24 39.168,24 1.086,76 004 2310 15000 PRODUCTIVIDAD 004 2310 15100 GRATIFICACIONES 500,00 500,00 500,00 004 2310 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 13.044,00 13.044,00 12.753,59 12.753,59 12.753,59 290,41 004 2310 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 004 2310 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. 89.980,00 89.980,00 38.435,56 7.020,42 7.020,42 82.959,58 EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR Suma 27.675.718,00 42.650.183,85 70.325.901,85 48.088.739,28 44.633.735,15 43.536.311,09 1.097.424,06 25.692.166,70 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 004 2310 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR 50.000,00 -50.000,00 2.200,00 1.991,03 1.991,03 856,06 1.134,97 208,97 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 004 2310 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. 2.200,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 004 2310 21400 REPARACIONES, MTO. Y 500,00 500,00 130,60 130,60 130,60 369,40 CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS 004 2310 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 500,00 500,00 500,00 CONSERVACIÓN MOBILIARIO 004 2310 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 500,00 500,00 500,00 INVENTARIABLE. 004 2310 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 004 2310 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 004 2310 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 61.100,00 15.000,00 76.100,00 58.591,33 58.591,33 57.536,28 1.055,05 17.508,67 004 2310 22101 SUMINISTRO DE AGUA 4.900,00 4.900,00 5.508,74 5.508,74 2.145,31 3.363,43 -608,74 004 2310 22102 SUMINISTRO DE GAS. 3.500,00 3.500,00 3.500,00 004 2310 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y 300,00 300,00 200,00 161,60 161,60 138,40 CARBURANTES 004 2310 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 004 2310 22199 OTROS SUMINISTROS. 500,00 500,00 1.585,92 1.585,92 1.585,92 -1.085,92 004 2310 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 2.500,00 2.500,00 3.795,11 3.795,11 3.795,11 -1.295,11 004 2310 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 500,00 500,00 500,00 004 2310 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 004 2310 22696 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 004 2310 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 4.000,00 4.000,00 2.088,17 2.088,17 2.088,17 1.911,83 004 2310 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. 12.000,00 -4.679,81 7.320,19 6.507,51 4.775,93 4.623,64 152,29 2.544,26 EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 004 2310 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 100,00 100,00 2.395,80 2.395,80 2.395,80 -2.295,80 INFORMÁTICA 004 2310 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 880,76 880,76 880,76 -880,76 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 004 2310 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 500,00 500,00 500,00 004 2310 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 90,09 90,09 90,09 -90,09 004 2310 46200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS 004 2310 48004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 004 2310 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 70.000,00 70.000,00 70.000,00 UTILLAJE 004 2310 62500 MOBILIARIO 50.000,00 50.000,00 9.540,03 9.540,03 7.439,53 2.100,50 40.459,97 Suma 27.820.318,00 42.730.504,04 70.550.822,04 48.182.044,37 44.725.270,26 43.620.039,96 1.105.230,30 25.825.551,78 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 004 2310 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE 63.005,00 168.763,49 168.763,49 59.867,17 54.482,67 54.482,67 334,31 114.280,82 INFORMACIÓN 004 2310 63200 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 004 2310 63300 REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, 24.940,33 24.940,33 24.940,33 INSTALACIONES Y UTILLAJE 004 2310 64100 GASTOS EN APLICACIONES 242.000,00 242.000,00 76.808,07 242.000,00 INFORMÁTICAS. 004 2311 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 004 2311 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL 63.005,00 55.696,49 55.696,49 55.696,49 7.308,51 FUNCIONARIO 004 2311 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 004 2311 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 31.496,00 31.496,00 32.470,16 32.470,16 32.470,16 -974,16 FUNCIONARIO 004 2311 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9.703,00 9.703,00 10.593,77 10.593,77 10.593,77 -890,77 004 2311 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.908,00 23.908,00 32.459,39 32.459,39 32.459,39 -8.551,39 PERSONAL FUNCIONARIO 004 2311 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 56.692,00 56.692,00 52.817,48 52.817,48 52.817,48 3.874,52 FUNCIONARIO 004 2311 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 126.076,00 82.945,26 209.021,26 122.838,27 122.838,27 122.838,27 86.182,99 FUNCIONARIO 004 2311 12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL 22.789,76 22.789,76 22.789,76 -22.789,76 FUNCIONARIO 004 2311 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 675.582,00 -72.600,00 602.982,00 647.622,08 647.622,08 647.622,08 -44.640,08 LABORAL FIJO 004 2311 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 1.000,00 1.000,00 2.877,97 2.877,97 2.877,97 -1.877,97 LABORAL FIJO 004 2311 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. SUPLENCIAS 004 2311 13102 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS 004 2311 14300 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL 145.836,00 15.853,00 161.689,00 178.023,43 178.023,43 178.023,43 -16.334,43 004 2311 15000 PRODUCTIVIDAD 46.539,00 46.539,00 51.435,73 51.435,73 51.435,73 -4.896,73 004 2311 15100 GRATIFICACIONES 1.200,00 1.200,00 1.200,00 004 2311 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 367.272,00 8.897,00 376.169,00 335.813,76 335.813,76 335.813,76 40.355,24 004 2311 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 7.606,00 7.606,00 6.803,49 6.803,49 6.803,49 802,51 004 2311 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 1.500,00 1.500,00 401,36 401,36 67,05 1.098,64 INVENTARIABLE. 004 2311 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 4.000,00 -2.000,00 2.000,00 1.724,20 1.724,20 1.724,20 275,80 PUBLICACIONES. 004 2311 22199 OTROS SUMINISTROS. 1.000,00 1.000,00 41,47 41,47 41,47 958,53 004 2311 22300 TRANSPORTES 7.500,00 7.500,00 9.371,79 7.346,86 7.346,86 153,14 Suma 29.390.233,00 43.199.303,12 72.589.536,12 49.882.500,21 46.341.508,60 45.235.943,99 1.105.564,61 26.248.027,52 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 004 2311 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 9.000,00 972,04 9.000,00 1.410,70 1.410,70 1.410,70 5.626,50 9.000,00 004 2311 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 2.500,00 2.500,00 2.500,00 REPRESENTATIVAS. 004 2311 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 7.500,00 7.500,00 7.500,00 004 2311 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 004 2311 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y -1.410,70 DEPORTIVAS 004 2311 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.500,00 5.500,00 6.807,04 6.807,04 6.807,04 -1.307,04 004 2311 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 6.000,00 6.000,00 27.748,12 27.748,11 27.748,11 -21.748,11 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 004 2311 22709 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 17.000,00 17.972,04 9.672,52 8.711,52 8.711,52 9.260,52 JURÍDICOS 004 2311 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, 835.646,00 43.353,51 878.999,51 812.044,26 614.585,08 608.958,58 264.414,43 DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 004 2311 22725 CONTRATACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA 420.000,00 420.000,00 420.000,00 322.795,61 322.795,61 97.204,39 TERCERA EDAD 004 2311 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 30.039,00 -550,89 29.488,11 3.841,94 3.841,94 3.841,94 25.646,17 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 004 2311 35200 INTERESES DE DEMORA 550,89 550,89 550,89 550,89 550,89 004 2311 46200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS 004 2311 48000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 255.000,00 350.492,42 605.492,42 40.745,70 40.745,70 26.786,38 13.959,32 564.746,72 FAMILIAS. 004 2311 48004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 004 2311 48005 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000,00 7.000,00 14.000,00 7.000,00 6.995,75 6.995,75 7.004,25 AYUDAS AL DESARROLLO 004 2311 48011 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ASOC.TERCERA EDAD REINA SOFIA 004 2311 48017 SUBV. NOM .P.INCL.MADRID 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ORG.ENT.FAVOR PERSONAS 004 2311 63200 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 004 9120 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS 1.003.253,00 240.000,00 1.243.253,00 1.122.495,28 1.122.495,28 1.122.495,28 120.757,72 ORGANOS DE GOBIERNO 004 9120 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DE 563.957,00 -78.233,23 485.723,77 523.649,22 523.649,22 523.649,22 -37.925,45 PERSONAL EVENTUAL 004 9120 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 004 9120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 23.622,00 23.622,00 22.920,86 22.920,86 22.920,86 701,14 FUNCIONARIO 004 9120 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3.064,00 3.064,00 3.554,32 3.554,32 3.554,32 -490,32 004 9120 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.754,00 6.754,00 22.652,31 22.652,31 22.652,31 -15.898,31 PERSONAL FUNCIONARIO Suma 32.586.068,00 43.842.887,86 76.428.955,86 52.987.593,37 49.150.972,93 48.025.822,50 1.125.150,43 27.277.982,93 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 004 9120 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 14.089,00 -8.500,00 14.089,00 13.385,08 13.385,08 13.385,08 703,92 FUNCIONARIO 004 9120 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 63.812,00 63.812,00 63.255,06 63.255,06 63.255,06 556,94 FUNCIONARIO 004 9120 12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL 51.397,37 51.397,37 51.397,37 -51.397,37 FUNCIONARIO 004 9120 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 004 9120 15000 PRODUCTIVIDAD 9.342,00 9.342,00 14.160,33 14.160,33 14.160,33 -4.818,33 004 9120 15100 GRATIFICACIONES 2.317,94 2.317,94 2.317,94 -2.317,94 004 9120 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 481.080,00 481.080,00 451.389,23 451.389,23 451.389,23 29.690,77 004 9120 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 488,00 488,00 760,00 760,00 760,00 -272,00 004 9120 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 300,00 300,00 161,27 161,27 161,27 138,73 INVENTARIABLE. 004 9120 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 100,00 100,00 100,00 PUBLICACIONES. 004 9120 22105 SUMINISTRO DE PRODUCTOS 600,00 600,00 239,09 239,09 239,09 360,91 ALIMENTICIOS 004 9120 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 1.200,00 1.200,00 1.648,65 1.648,65 1.648,65 -448,65 REPRESENTATIVAS. 004 9120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 300,00 300,00 300,00 004 9120 22612 CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP 12.000,00 12.000,00 12.910,57 12.910,57 12.910,57 -910,57 Y FMM Y OTROS ) 004 9120 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.000,00 1.500,00 238,03 238,03 238,03 1.261,97 004 9120 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS 120.000,00 14.300,00 134.300,00 134.250,00 134.250,00 134.250,00 50,00 DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 004 9120 48006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 77.400,00 -15.850,00 61.550,00 61.531,22 61.531,22 61.531,22 18,78 GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 004 9200 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL 74.079,00 30.349,17 104.428,17 137.964,04 137.964,04 137.964,04 -33.535,87 FUNCIONARIO 004 9200 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 004 9200 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 28.383,00 28.383,00 29.742,84 29.742,84 29.742,84 -1.359,84 FUNCIONARIO 004 9200 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 15.748,00 6.561,67 22.309,67 27.935,26 27.935,26 27.935,26 -5.625,59 FUNCIONARIO 004 9200 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 18.853,00 12.328,50 31.181,50 23.692,92 23.692,92 23.692,92 7.488,58 004 9200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.162,00 34.351,25 63.513,25 89.167,46 89.167,46 89.167,46 -25.654,21 PERSONAL FUNCIONARIO 004 9200 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 74.340,00 70.958,34 145.298,34 128.083,71 128.083,71 128.083,71 17.214,63 FUNCIONARIO 004 9200 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 203.548,00 120.794,79 324.342,79 342.176,15 342.176,15 342.176,15 -17.833,36 FUNCIONARIO Suma 33.820.892,00 44.108.181,58 77.929.073,58 54.573.999,59 50.737.379,15 49.612.228,72 1.125.150,43 27.191.694,43 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 004 9200 12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL 107.709,00 58.495,83 166.204,83 140.754,24 140.754,24 140.754,24 25.450,59 FUNCIONARIO 004 9200 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 004 9200 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 LABORAL FIJO 004 9200 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL 15.166,94 15.166,94 15.166,94 -15.166,94 LABORAL FIJO 004 9200 13102 RETRIBUCIONES PERSONAL 1.489,18 1.489,18 1.489,18 -1.489,18 LABORALTEMPORAL.HORAS 004 9200 14300 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL 004 9200 15000 PRODUCTIVIDAD 31.853,00 14.655,83 46.508,83 60.387,86 60.387,86 60.387,86 -13.879,03 004 9200 15100 GRATIFICACIONES 1.000,00 1.000,00 82,46 82,46 82,46 917,54 004 9200 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 156.470,00 150.963,33 307.433,33 253.876,89 253.876,89 253.876,89 53.556,44 004 9200 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3.418,00 3.418,00 2.401,55 2.401,55 2.401,55 1.016,45 004 9200 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 004 9200 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 004 9200 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 45.000,00 80.000,00 125.000,00 1.323,59 1.323,59 1.323,59 123.676,41 004 9200 22500 TRIBUTOS ESTATALES. 004 9200 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES 2.000,00 2.000,00 3.709,08 3.709,08 3.709,08 -1.709,08 AUTÓNOMAS. 004 9200 22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. 8.000,00 -8.000,00 004 9200 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 5.000,00 -5.000,00 004 9200 22610 GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS 160.000,00 -160.000,00 004 9200 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 004 9200 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. 12.322,56 12.322,56 12.322,56 EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 004 9200 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 004 9200 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 3.050,00 3.050,00 3.050,00 INFORMÁTICA 004 9200 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 004 9200 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 1.000,00 1.000,00 137,37 137,37 137,37 862,63 004 9200 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL 500,00 500,00 500,00 DIRECTIVO. 004 9200 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO 500,00 500,00 97,96 97,96 97,96 402,04 DIRECTIVO. 004 9200 62500 MOBILIARIO 10.000,00 10.000,00 9.498,50 9.498,50 9.498,50 501,50 004 9201 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL 102.011,00 -86.823,33 15.187,67 17.056,89 17.056,89 17.056,89 -1.869,22 FUNCIONARIO Suma 34.454.403,00 44.174.795,80 78.629.198,80 55.079.982,10 51.243.361,66 50.118.211,23 1.125.150,43 27.385.837,14 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 004 9201 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL 2.111,00 7.883,33 2.111,00 13.269,94 13.269,94 13.269,94 56,65 -11.158,94 FUNCIONARIO 004 9201 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 18.922,00 26.805,33 20.186,30 20.186,30 20.186,30 6.619,03 FUNCIONARIO 004 9201 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 55.118,00 -13.123,33 41.994,67 16.584,84 16.584,84 16.584,84 25.409,83 FUNCIONARIO 004 9201 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 33.033,00 -8.401,00 24.632,00 15.131,10 15.131,10 15.131,10 9.500,90 004 9201 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 46.468,00 -16.941,25 29.526,75 19.282,93 19.282,93 19.282,93 10.243,82 PERSONAL FUNCIONARIO 004 9201 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 118.968,00 -69.961,67 49.006,33 46.322,88 46.322,88 46.322,88 2.683,45 FUNCIONARIO 004 9201 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 342.240,00 -207.290,00 134.950,00 138.752,33 138.752,33 138.752,33 -3.802,33 FUNCIONARIO 004 9201 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 187.605,00 -102.774,17 84.830,83 69.618,77 69.618,77 69.618,77 15.212,06 LABORAL FIJO 004 9201 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 LABORAL FIJO 004 9201 15000 PRODUCTIVIDAD 47.314,00 -16.254,17 31.059,83 25.926,08 25.926,08 25.926,08 5.133,75 004 9201 15100 GRATIFICACIONES 1.000,00 1.000,00 655,35 655,35 655,35 344,65 004 9201 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 250.024,00 -163.453,41 86.570,59 97.852,88 97.852,88 97.852,88 -11.282,29 004 9201 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3.700,00 3.700,00 1.081,42 1.081,42 1.081,42 2.618,58 004 9201 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 3.000,00 -2.900,00 100,00 13,80 13,80 13,80 86,20 INVENTARIABLE. 004 9201 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 20.000,00 3.800,00 23.800,00 19.365,27 19.365,27 19.365,27 4.434,73 PUBLICACIONES. 004 9201 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 150.000,00 -137.998,27 12.001,73 4.969,98 1.218,25 1.161,60 10.783,48 004 9201 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y 120,00 120,00 120,00 -120,00 CURSOS. 004 9201 22709 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 2.200,00 2.200,00 10.769,00 8.712,00 8.712,00 -6.512,00 JURÍDICOS 004 9201 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 004 9201 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 004 9201 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL 500,00 500,00 182,42 182,42 182,42 317,58 DIRECTIVO. 004 9201 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 DIRECTIVO. 004 9240 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL 15.544,85 15.544,85 15.544,85 -15.544,85 FUNCIONARIO 004 9240 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL 12.601,00 10.500,83 23.101,83 11.748,41 11.748,41 11.748,41 11.353,42 FUNCIONARIO 004 9240 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 6.561,67 6.561,67 7.443,48 7.443,48 7.443,48 -881,81 FUNCIONARIO 004 9240 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 2.301,00 1.253,33 3.554,33 6.389,42 6.389,42 6.389,42 -2.835,09 Suma 35.752.808,00 43.467.897,69 79.220.705,69 55.621.193,55 51.778.764,38 50.653.374,88 1.125.389,50 27.441.941,31 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 004 9240 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.164,00 3.215,00 6.379,00 14.900,19 14.900,19 14.900,19 185,90 -8.521,19 PERSONAL FUNCIONARIO 004 9240 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 7.660,00 10.215,00 17.875,00 23.527,23 23.527,23 23.527,23 -5.652,23 FUNCIONARIO 004 9240 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 19.832,00 26.517,50 46.349,50 65.602,51 65.602,51 65.602,51 -19.253,01 FUNCIONARIO 004 9240 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 68.377,00 -11.642,87 56.734,13 56.734,13 LABORAL FIJO 004 9240 15000 PRODUCTIVIDAD 4.089,00 3.772,50 7.861,50 24.091,26 24.091,26 24.091,26 -16.229,76 004 9240 15100 GRATIFICACIONES 500,00 500,00 500,00 004 9240 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 28.212,00 20.440,00 48.652,00 35.101,32 35.101,32 35.101,32 13.550,68 004 9240 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 488,00 488,00 157,61 157,61 157,61 330,39 004 9240 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO 004 9240 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 200,00 200,00 304,92 304,92 304,92 -104,92 INVENTARIABLE. 004 9240 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 10.000,00 10.000,00 8.193,74 8.193,74 8.193,74 1.806,26 PUBLICACIONES. 004 9240 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO 500,00 500,00 1.905,36 1.905,36 1.905,36 -1.405,36 INVENTARIABLE. 004 9240 22199 OTROS SUMINISTROS. 4.460,27 4.460,05 4.274,15 -4.460,05 004 9240 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 004 9240 22500 TRIBUTOS ESTATALES. 004 9240 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 6.000,00 6.000,00 15.033,42 15.033,41 15.033,41 -9.033,41 REPRESENTATIVAS. 004 9240 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 45.000,00 45.000,00 17.448,38 17.448,38 653,58 16.794,80 27.551,62 004 9240 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 004 9240 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CURSOS. 004 9240 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 004 9240 22612 CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -2.000,00 Y FMM Y OTROS ) 004 9240 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00 2.000,00 667,61 667,61 667,61 1.332,39 004 9240 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 2.000,00 2.000,00 7.301,31 3.220,39 3.220,39 -1.220,39 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 004 9240 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 INFORMÁTICA 004 9240 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 004 9240 22718 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 18.000,00 4.037,60 22.037,60 21.916,30 13.078,30 13.078,30 8.959,30 REPARTO Suma 35.974.830,00 43.524.452,42 79.499.282,42 55.874.511,79 52.017.276,86 50.874.890,64 1.142.386,22 27.482.005,56 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 004 9240 22724 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 4.000,00 1.949,74 4.000,00 10.706,81 8.820,20 8.804,18 16,02 -4.820,20 TELEVISIÓN LOCAL 004 9240 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 1.086,58 1.086,58 1.086,58 -1.086,58 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 004 9240 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 150,00 150,00 150,00 004 9240 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO 100,00 100,00 100,00 DIRECTIVO. 004 9240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 50.000,00 51.949,74 40.944,54 35.095,32 35.095,32 16.854,42 004 9240 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 005 2410 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 005 2410 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 18.342,00 18.342,00 20.184,93 20.184,93 20.184,93 -1.842,93 FUNCIONARIO 005 2410 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 7.874,00 20.298,59 28.172,59 10.626,09 10.626,09 10.626,09 17.546,50 FUNCIONARIO 005 2410 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 8.440,00 8.440,00 4.344,56 4.344,56 4.344,56 4.095,44 005 2410 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 12.292,00 12.292,00 8.800,70 8.800,70 8.800,70 3.491,30 PERSONAL FUNCIONARIO 005 2410 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 15.564,00 15.564,00 18.173,69 18.173,69 18.173,69 -2.609,69 FUNCIONARIO 005 2410 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 38.853,00 38.853,00 45.610,28 45.610,28 45.610,28 -6.757,28 FUNCIONARIO 005 2410 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 133.437,00 24.647,50 158.084,50 168.306,19 168.306,19 168.306,19 -10.221,69 LABORAL FIJO 005 2410 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO 005 2410 13102 RETRIBUCIONES PERSONAL 1.856,23 1.856,23 1.856,23 -1.856,23 LABORALTEMPORAL.HORAS 005 2410 15000 PRODUCTIVIDAD 14.169,00 14.169,00 15.855,17 15.855,17 15.855,17 -1.686,17 005 2410 15100 GRATIFICACIONES 005 2410 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 70.056,00 7.740,00 77.796,00 86.752,30 86.752,30 86.752,30 -8.956,30 005 2410 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1.606,00 1.606,00 1.765,25 1.765,25 1.765,25 -159,25 005 2410 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. 20.000,00 -15.000,00 5.000,00 4.979,15 4.979,15 4.979,15 20,85 EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 005 2410 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 005 2410 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 005 2410 21400 REPARACIONES, MTO. Y 51,95 51,95 51,95 -51,95 CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS 005 2410 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Suma 36.365.713,00 43.564.088,25 79.929.801,25 56.303.849,40 52.440.765,25 51.298.379,03 1.142.386,22 27.489.036,00 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 005 2410 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. 15.000,00 3.100,00 15.000,00 11.731,32 11.731,32 11.731,32 1.117,92 3.268,68 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 005 2410 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 005 2410 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 005 2410 22101 SUMINISTRO DE AGUA 2.800,00 5.900,00 3.474,01 3.474,01 2.356,09 2.425,99 005 2410 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 005 2410 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 005 2410 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 005 2410 22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. 005 2410 22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, 600,00 600,00 600,00 ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. 005 2410 22199 OTROS SUMINISTROS. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 005 2410 22201 COMUNICACIONES POSTALES. 101,00 101,00 101,00 005 2410 22203 COMUNICACIONES INFORMÁTICAS. 192,00 192,00 192,00 005 2410 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 501,00 501,00 1.697,28 1.697,28 1.697,28 -1.196,28 005 2410 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 850,00 850,00 850,00 005 2410 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 1.692,00 1.692,00 1.692,00 005 2410 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y 7.000,00 7.000,00 968,00 968,00 968,00 6.032,00 CURSOS. 005 2410 22610 GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS 101,00 101,00 101,00 005 2410 22696 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 005 2410 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 670,00 670,00 1.215,78 1.215,78 1.215,78 -545,78 005 2410 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. 87,59 87,59 489,04 424,24 414,77 9,47 -336,65 EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 005 2410 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 10.000,00 10.000,00 6.292,00 6.291,96 6.291,96 3.708,04 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 005 2410 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 3.780,04 3.780,04 3.780,04 -3.780,04 INFORMÁTICA 005 2410 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, 50.000,00 -22.082,50 27.917,50 10.890,00 10.890,00 10.890,00 17.027,50 DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 005 2410 22718 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 REPARTO 005 2410 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 005 2410 23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 005 2410 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL 34,96 34,96 34,96 -34,96 DIRECTIVO. Suma 36.459.220,00 43.545.193,34 80.004.413,34 56.344.463,01 52.481.314,02 51.337.800,41 1.143.513,61 27.523.099,32 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 005 2410 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO 1.000,00 22.082,50 1.000,00 41,18 41,18 41,18 958,82 DIRECTIVO. 005 2410 35200 INTERESES DE DEMORA 005 2410 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 005 2410 62500 MOBILIARIO 005 2410 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE 22.082,50 22.082,50 22.082,50 INFORMACIÓN 005 4310 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 005 4310 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, 12.087,90 12.087,90 12.087,90 -12.087,90 INSTALACIONES Y UTILLAJE 005 4310 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. 450,00 450,00 450,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 005 4310 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 806,00 806,00 806,00 INVENTARIABLE. 005 4310 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 005 4310 22199 OTROS SUMINISTROS. 40,00 40,00 40,00 005 4310 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 651,00 651,00 651,00 005 4310 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y 9.520,00 9.520,00 4.501,20 4.501,20 4.501,20 5.018,80 CURSOS. 005 4310 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 005 4310 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 1.000,00 1.000,00 10.829,50 10.829,50 10.829,50 -9.829,50 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 005 4310 22709 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 9.656,00 9.656,00 4.827,90 4.827,90 4.827,90 4.828,10 JURÍDICOS 005 4310 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 9.000,00 9.000,00 31.599,15 31.599,15 31.599,15 -22.599,15 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 005 4310 23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS 29,00 29,00 29,00 DE GOBIERNO. 005 4310 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 005 4310 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL 29,00 29,00 106,40 106,40 106,40 -77,40 DIRECTIVO. 005 4310 35200 INTERESES DE DEMORA 005 4310 48007 SUBVENCIONES NOMIN. AL CÍRCULO DE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 EMPRESARIOS Y COMERCIANTES 005 4310 48088 SUBV NOMINATIVAS CIRCULO EMPRESARIOS MAJADAHONDA COVID-19 005 4310 62500 MOBILIARIO 005 4310 63200 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS 18.433,74 18.433,74 18.433,74 CONSTRUCCIONES 005 4313 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 9.461,00 9.461,00 10.092,56 10.092,56 10.092,56 -631,56 FUNCIONARIO Suma 36.500.862,00 43.685.709,58 80.186.571,58 56.540.590,12 52.655.358,63 51.511.845,02 1.143.513,61 27.531.212,95 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 005 4313 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 2.077,00 -38.884,07 2.077,00 2.214,72 2.214,72 2.214,72 -137,72 FUNCIONARIO 005 4313 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 005 4313 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.574,00 2.574,00 2.738,98 2.738,98 2.738,98 -164,98 PERSONAL FUNCIONARIO 005 4313 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 5.483,00 5.483,00 6.005,86 6.005,86 6.005,86 -522,86 FUNCIONARIO 005 4313 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 13.790,00 13.790,00 14.804,66 14.804,66 14.804,66 -1.014,66 FUNCIONARIO 005 4313 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 73.362,00 34.477,93 34.694,71 34.694,71 34.694,71 -216,78 LABORAL FIJO 005 4313 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 500,00 500,00 500,00 LABORAL FIJO 005 4313 15000 PRODUCTIVIDAD 6.118,00 6.118,00 5.166,14 5.166,14 5.166,14 951,86 005 4313 15100 GRATIFICACIONES 500,00 500,00 500,00 005 4313 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 44.760,00 -19.678,24 25.081,76 24.695,27 24.695,27 24.695,27 386,49 005 4313 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1.291,00 1.291,00 554,30 554,30 554,30 736,70 005 4313 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 005 4313 21007 REPARACIONES, MTO. CONSER. 99,00 99,00 99,00 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES 005 4313 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 005 4313 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO 005 4313 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 1.676,00 1.676,00 1.676,00 INVENTARIABLE. 005 4313 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 005 4313 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 005 4313 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 005 4313 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 005 4313 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 50.000,00 50.000,00 1.041,65 1.041,65 1.041,65 48.958,35 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 005 4930 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 005 4930 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 005 4930 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 005 4930 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 005 4930 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO Suma 36.703.092,00 43.627.147,27 80.330.239,27 56.632.506,41 52.747.274,92 51.603.761,31 1.143.513,61 27.582.964,35 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 005 4930 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 38.084,00 2.448,34 40.532,34 40.945,84 40.945,84 40.945,84 -413,50 FUNCIONARIO 005 4930 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 005 4930 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 005 4930 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 500,00 500,00 500,00 LABORAL FIJO 005 4930 15000 PRODUCTIVIDAD 1.594,00 1.594,00 2.180,50 2.180,50 2.180,50 -586,50 005 4930 15100 GRATIFICACIONES 500,00 500,00 500,00 005 4930 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 12.456,00 12.456,00 12.842,49 12.842,49 12.842,49 -386,49 005 4930 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 005 4930 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 005 4930 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR 250,00 250,00 250,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 005 4930 21400 REPARACIONES, MTO. Y 850,00 850,00 850,00 CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS 005 4930 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 2.150,00 2.150,00 2.150,00 INVENTARIABLE. 005 4930 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 3.500,00 3.500,00 3.500,00 PUBLICACIONES. 005 4930 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y 200,00 200,00 400,00 350,58 350,58 -150,58 CARBURANTES 005 4930 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 50,00 50,00 50,00 005 4930 22199 OTROS SUMINISTROS. 1.400,00 1.400,00 1.400,00 005 4930 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 700,00 700,00 700,00 005 4930 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 8.000,00 8.000,00 8.000,00 005 4930 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y 100,00 100,00 100,00 CURSOS. 005 4930 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 100,00 100,00 100,00 005 4930 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 005 4930 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 005 4930 22709 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 55.784,00 55.784,00 55.784,00 JURÍDICOS 005 4930 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 2.461,00 2.461,00 2.955,33 2.955,33 2.955,33 -494,33 INFORMÁTICA 005 4930 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 3.200,00 3.200,00 66,69 66,69 66,69 3.133,31 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 005 4930 23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS 200,00 200,00 200,00 DE GOBIERNO. Suma 36.837.171,00 43.629.595,61 80.466.766,61 56.691.897,26 52.806.616,35 51.663.102,74 1.143.513,61 27.660.150,26 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 005 4930 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 200,00 60.928,00 200,00 18.080,44 16.527,76 55.658,83 16.527,76 200,00 005 4930 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 005 4930 23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE 180,00 180,00 180,00 LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 005 4930 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL 150,00 150,00 150,00 DIRECTIVO. 005 4930 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO 200,00 200,00 200,00 DIRECTIVO. 005 4930 48000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS. 006 3300 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 006 3300 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 006 3300 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 006 3300 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 006 3300 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 006 3300 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 006 3300 15000 PRODUCTIVIDAD 006 3300 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 006 3300 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, 60.928,00 44.400,24 INSTALACIONES Y UTILLAJE 006 3300 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. 70.000,00 161.384,80 231.384,80 69.025,69 55.658,83 175.725,97 EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 006 3300 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR 6.007,65 6.007,65 6.007,65 -6.007,65 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 006 3300 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. 2.314,00 2.500,00 4.814,00 2.303,35 2.303,35 2.303,35 2.510,65 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 006 3300 21400 REPARACIONES, MTO. Y 500,00 500,00 1.000,00 298,92 298,92 298,92 701,08 CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS 006 3300 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 300,00 300,00 300,00 CONSERVACIÓN MOBILIARIO 006 3300 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. 1.446,00 1.600,00 3.046,00 1.437,48 1.437,48 1.437,48 1.608,52 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 006 3300 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 3.000,00 -2.615,59 384,41 530,01 530,01 530,01 -145,60 INVENTARIABLE. 006 3300 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 2.000,00 -2.000,00 PUBLICACIONES. 006 3300 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO 1.600,00 1.600,00 1.600,00 INVENTARIABLE. 006 3300 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 75.600,00 50.000,00 125.600,00 65.304,17 65.304,17 65.304,17 60.295,83 Suma 36.993.061,00 43.903.492,82 80.896.553,82 56.854.884,97 52.954.684,52 51.794.643,15 1.160.041,37 27.941.869,30 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 006 3300 22101 SUMINISTRO DE AGUA 8.500,00 25.000,00 8.500,00 6.851,72 6.851,72 3.961,16 2.890,56 1.648,28 006 3300 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y 5.000,00 30.000,00 14.296,28 7.232,44 7.232,44 22.767,56 CARBURANTES 006 3300 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 2.200,00 2.200,00 2.200,00 006 3300 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y 200,00 200,00 200,00 MATERIAL SANITARIO. 006 3300 22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, 500,00 500,00 500,00 UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. 006 3300 22199 OTROS SUMINISTROS. 1.000,00 3.000,00 4.000,00 6.739,64 6.739,64 6.739,64 -2.739,64 006 3300 22201 COMUNICACIONES POSTALES. 200,00 200,00 200,00 006 3300 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 2.300,00 2.300,00 10.905,46 10.905,46 10.905,46 -8.605,46 006 3300 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 400,00 400,00 400,00 006 3300 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 500,00 500,00 1.000,00 185,00 185,00 185,00 815,00 REPRESENTATIVAS. 006 3300 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 8.000,00 15.000,00 23.000,00 7.348,33 7.348,33 7.348,33 15.651,67 006 3300 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.500,00 -1.057,80 442,20 484,10 484,10 484,10 -41,90 006 3300 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. 10.000,00 -1.565,77 8.434,23 23.585,98 23.079,44 23.005,38 74,06 -14.645,21 EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 006 3300 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 3.000,00 -3.000,00 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 006 3300 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR 3.500,00 3.000,00 6.500,00 3.200,25 3.200,25 3.200,25 3.299,75 DE LA ENTIDAD. 006 3300 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO 100,00 100,00 134,25 134,25 134,25 -34,25 DIRECTIVO. 006 3300 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.000,00 3.000,00 2.745,60 2.745,60 2.745,60 254,40 006 3300 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 105.000,00 105.000,00 56.740,53 50.052,42 34.812,60 15.239,82 54.947,58 USO OPERATIVO DE SERVICIOS 006 3300 63200 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS 731.912,00 731.912,00 731.912,00 CONSTRUCCIONES 006 3321 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL 14.496,00 14.496,00 15.456,88 15.456,88 15.456,88 -960,88 FUNCIONARIO 006 3321 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL 24.903,00 24.903,00 25.217,63 25.217,63 25.217,63 -314,63 FUNCIONARIO 006 3321 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 113.532,00 113.532,00 121.295,75 121.295,75 121.295,75 -7.763,75 FUNCIONARIO 006 3321 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 15.748,00 15.748,00 15.834,49 15.834,49 15.834,49 -86,49 FUNCIONARIO 006 3321 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 22.595,00 22.595,00 22.066,82 22.066,82 22.066,82 528,18 006 3321 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 50.692,00 50.692,00 58.862,08 58.862,08 58.862,08 -8.170,08 PERSONAL FUNCIONARIO 006 3321 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 98.896,00 98.896,00 107.170,00 107.170,00 107.170,00 -8.274,00 FUNCIONARIO Suma 37.654.557,00 44.786.481,25 82.441.038,25 57.648.461,85 53.734.002,91 52.555.757,10 1.178.245,81 28.707.035,34 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 006 3321 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 275.934,00 -21.000,00 275.934,00 294.456,09 294.456,09 294.456,09 140,00 -18.522,09 FUNCIONARIO 006 3321 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 183.981,00 162.981,00 131.129,11 131.129,11 131.129,11 31.851,89 LABORAL FIJO 006 3321 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 500,00 500,00 500,00 LABORAL FIJO 006 3321 13102 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS 006 3321 15000 PRODUCTIVIDAD 49.939,00 49.939,00 53.802,40 53.802,40 53.802,40 -3.863,40 006 3321 15100 GRATIFICACIONES 500,00 500,00 500,00 006 3321 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 247.356,00 247.356,00 237.732,25 237.732,25 237.732,25 9.623,75 006 3321 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 7.779,00 7.779,00 5.908,94 5.908,94 5.908,94 1.870,06 006 3321 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, 19.904,50 19.904,50 19.904,50 -19.904,50 INSTALACIONES Y UTILLAJE 006 3321 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. 20.000,00 -20.000,00 1.389,53 755,80 755,80 -755,80 EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 006 3321 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. 2.000,00 -1.970,96 29,04 29,04 29,04 29,04 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 006 3321 21400 REPARACIONES, MTO. Y 500,00 1.000,00 1.500,00 297,66 297,66 297,66 1.202,34 CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS 006 3321 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 1.374,00 -1.260,00 114,00 114,00 114,00 114,00 INVENTARIABLE. 006 3321 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 7.000,00 4.500,00 11.500,00 5.924,68 5.924,68 5.784,68 5.575,32 PUBLICACIONES. 006 3321 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO 1.500,00 -1.470,00 30,00 30,00 30,00 30,00 INVENTARIABLE. 006 3321 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 65.200,00 55.000,00 120.200,00 78.983,51 78.983,51 78.983,51 41.216,49 006 3321 22101 SUMINISTRO DE AGUA 12.700,00 12.700,00 6.289,39 6.289,39 3.862,67 2.426,72 6.410,61 006 3321 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 1.500,00 -1.500,00 006 3321 22199 OTROS SUMINISTROS. 3.374,00 10.000,00 13.374,00 6.935,09 6.935,09 6.935,09 6.438,91 006 3321 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 3.600,00 3.600,00 1.774,40 1.774,40 1.774,40 1.825,60 006 3321 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 555,00 555,00 555,00 006 3321 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00 2.000,00 3.205,65 3.205,65 3.205,65 -1.205,65 006 3321 22701 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 1.000,00 2.000,00 3.000,00 2.924,24 2.924,24 2.924,24 75,76 SEGURIDAD. 006 3321 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. 9.000,00 205,92 9.205,92 7.490,72 6.279,98 6.103,00 176,98 2.925,94 EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 006 3321 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, 10.000,00 50.200,00 60.200,00 18.250,29 18.250,29 18.250,29 41.949,71 DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 006 3321 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 3.874,42 3.874,42 3.874,42 -3.874,42 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 006 3321 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO 100,00 100,00 100,00 DIRECTIVO. Suma 38.284.015,00 44.864.186,21 83.148.201,21 58.234.451,67 54.318.148,26 53.137.158,75 1.180.989,51 28.830.052,95 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 006 3321 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 7.874,00 80.540,67 80.540,67 65.898,00 65.897,98 65.897,98 14.642,69 UTILLAJE 006 3321 62500 MOBILIARIO 180.000,00 180.000,00 176.292,40 180.000,00 006 3321 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE 61.133,46 61.133,46 23.009,70 3.642,10 3.642,10 57.491,36 INFORMACIÓN 006 3321 63200 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS 50.000,00 50.000,00 33.759,00 33.759,00 33.759,00 16.241,00 CONSTRUCCIONES 006 3341 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 7.874,00 8.201,87 8.201,87 8.201,87 -327,87 FUNCIONARIO 006 3341 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 943,00 943,00 1.126,00 1.126,00 1.126,00 -183,00 006 3341 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.222,00 2.222,00 3.469,88 3.469,88 3.469,88 -1.247,88 PERSONAL FUNCIONARIO 006 3341 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 4.598,00 4.598,00 4.789,64 4.789,64 4.789,64 -191,64 FUNCIONARIO 006 3341 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 14.730,00 14.730,00 15.638,65 15.638,65 15.638,65 -908,65 FUNCIONARIO 006 3341 12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL 98.730,70 98.730,70 25.257,34 25.257,34 25.257,34 73.473,36 FUNCIONARIO 006 3341 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 158.627,00 158.627,00 170.807,70 170.807,70 170.807,70 -12.180,70 LABORAL FIJO 006 3341 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 500,00 500,00 500,00 LABORAL FIJO 006 3341 15000 PRODUCTIVIDAD 8.792,00 8.792,00 10.299,02 10.299,02 10.299,02 -1.507,02 006 3341 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 62.520,00 62.520,00 48.896,29 48.896,29 48.896,29 13.623,71 006 3341 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 2.094,00 2.094,00 1.476,74 1.476,74 1.476,74 617,26 006 3341 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. 1.766,00 1.766,00 2.135,85 2.135,85 2.135,85 -369,85 EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 006 3341 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO 3.000,00 2.000,00 5.000,00 4.248,92 4.248,92 4.248,92 751,08 INVENTARIABLE. 006 3341 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 500,00 500,00 500,00 006 3341 22199 OTROS SUMINISTROS. 6.000,00 5.000,00 11.000,00 4.287,16 4.287,16 4.287,16 6.712,84 006 3341 22201 COMUNICACIONES POSTALES. 102,23 102,23 102,23 -102,23 006 3341 22300 TRANSPORTES 5.320,00 -5.320,00 006 3341 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 006 3341 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 800,00 800,00 205,48 205,48 205,48 594,52 006 3341 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y 250,00 1.800,00 2.050,00 2.050,00 CURSOS. 006 3341 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, 100,00 3.000,00 3.100,00 2.597,50 2.597,50 2.597,50 502,50 DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 006 3341 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 4.050,00 4.000,00 8.050,00 1.343,10 1.343,10 1.343,10 6.706,90 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 006 3341 23302 OTRAS INDEMNIZACIONES DEL 2.820,00 2.200,00 5.020,00 5.020,00 PERSONAL NO DIRECTIVO Suma 38.569.755,00 45.349.037,04 83.918.792,04 58.838.294,14 54.726.330,71 53.545.341,20 1.180.989,51 29.192.461,33 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 006 3341 48000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 6.000,00 800,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 6.000,00 FAMILIAS. 006 3341 48001 PREMIO BLAS DE OTERO 006 3341 48013 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA 12.000,00 12.000,00 FUNDACIÓN FRANCISCO UMBRAL 006 3341 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 800,00 798,60 798,60 798,60 1,40 UTILLAJE 006 3341 62500 MOBILIARIO 18.000,00 18.000,00 18.000,00 006 3341 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE 18.000,00 18.000,00 12.959,51 18.000,00 INFORMACIÓN 006 3342 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 9.461,00 9.461,00 12.142,42 12.142,42 12.142,42 -2.681,42 FUNCIONARIO 006 3342 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 15.748,00 15.748,00 16.584,84 16.584,84 16.584,84 -836,84 FUNCIONARIO 006 3342 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3.381,00 3.381,00 3.875,15 3.875,15 3.875,15 -494,15 006 3342 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.832,00 6.832,00 29.143,01 29.143,01 29.143,01 -22.311,01 PERSONAL FUNCIONARIO 006 3342 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 14.089,00 14.089,00 16.110,43 16.110,43 16.110,43 -2.021,43 FUNCIONARIO 006 3342 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 38.885,00 38.885,00 46.577,15 46.577,15 46.577,15 -7.692,15 FUNCIONARIO 006 3342 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 888.478,00 888.478,00 896.463,73 896.463,73 896.463,73 -7.985,73 LABORAL FIJO 006 3342 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 3.000,00 3.000,00 1.877,05 1.877,05 1.877,05 1.122,95 LABORAL FIJO 006 3342 13102 RETRIBUCIONES PERSONAL 2.540,05 2.540,05 2.540,05 -2.540,05 LABORALTEMPORAL.HORAS 006 3342 14300 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL 006 3342 15000 PRODUCTIVIDAD 40.720,00 40.720,00 44.478,24 44.478,24 44.478,24 -3.758,24 006 3342 15100 GRATIFICACIONES 500,00 500,00 500,00 006 3342 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 303.087,00 303.087,00 295.126,15 295.126,15 295.126,15 7.960,85 006 3342 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9.874,00 9.874,00 6.514,60 6.514,60 6.514,60 3.359,40 006 3342 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, 3.000,00 75.000,00 78.000,00 7.223,75 7.223,75 7.223,75 70.776,25 INSTALACIONES Y UTILLAJE 006 3342 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. 6.000,00 5.000,00 11.000,00 12.031,03 12.031,03 12.031,03 -1.031,03 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 006 3342 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 4.000,00 -4.000,00 CONSERVACIÓN MOBILIARIO 006 3342 22199 OTROS SUMINISTROS. 5.000,00 5.000,00 2.193,92 2.193,92 2.193,92 2.806,08 006 3342 22299 OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. 60,00 60,00 60,00 006 3342 22300 TRANSPORTES 1.000,00 1.500,00 2.500,00 2.500,00 006 3342 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 3.000,00 1.500,00 4.500,00 6.103,16 6.103,16 6.103,16 -1.603,16 Suma 39.939.570,00 45.469.837,04 85.409.407,04 60.263.162,93 56.138.239,99 54.957.250,48 1.180.989,51 29.271.167,05 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 006 3342 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 700,00 7.000,00 700,00 126,00 126,00 126,00 16.053,48 574,00 REPRESENTATIVAS. 006 3342 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 7.000,00 14.000,00 12.755,30 12.755,30 12.755,30 1.244,70 006 3342 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. 006 3342 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, 200.000,00 124.581,00 324.581,00 359.378,65 310.933,54 294.880,06 13.647,46 DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 006 3342 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 37.970,00 130.000,00 167.970,00 23.835,97 23.835,97 23.835,97 144.134,03 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 006 3342 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 200,00 2.500,00 2.700,00 2.700,00 006 3342 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO 200,00 2.500,00 2.700,00 330,55 330,55 330,55 2.369,45 DIRECTIVO. 006 3342 48000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 10,00 10,00 10,00 FAMILIAS. 006 3342 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 18.661,70 18.661,70 15.082,65 15.082,65 15.082,65 3.579,05 UTILLAJE 006 3342 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE 8.600,00 8.600,00 8.314,50 8.600,00 INFORMACIÓN 006 3410 47900 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 007 3110 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL 14.573,00 14.573,00 15.543,04 15.543,04 15.543,04 -970,04 FUNCIONARIO 007 3110 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 10.092,28 10.092,28 10.092,28 -10.092,28 FUNCIONARIO 007 3110 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 15.748,00 -6.561,67 9.186,33 9.046,27 9.046,27 9.046,27 140,06 FUNCIONARIO 007 3110 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3.747,00 3.747,00 1.473,55 1.473,55 1.473,55 2.273,45 007 3110 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 7.604,00 -1.291,25 6.312,75 15.397,30 15.397,30 15.397,30 -9.084,55 PERSONAL FUNCIONARIO 007 3110 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 18.370,00 -3.831,67 14.538,33 21.364,22 21.364,22 21.364,22 -6.825,89 FUNCIONARIO 007 3110 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 49.486,00 730,78 50.216,78 56.496,36 56.496,36 56.496,36 -6.279,58 FUNCIONARIO 007 3110 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 240.566,00 -216.545,83 24.020,17 24.020,17 LABORAL FIJO 007 3110 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 500,00 500,00 500,00 LABORAL FIJO 007 3110 15000 PRODUCTIVIDAD 13.910,00 -1.370,00 12.540,00 7.942,87 7.942,87 7.942,87 4.597,13 007 3110 15100 GRATIFICACIONES 500,00 500,00 500,00 007 3110 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 97.836,00 -48.999,92 48.836,08 36.967,94 36.967,94 36.967,94 11.868,14 007 3110 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1.953,00 1.953,00 731,47 731,47 731,47 1.221,53 007 3110 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. 7.101,00 -6.020,00 1.081,00 1.081,00 EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR Suma 40.658.844,00 45.479.790,18 86.138.634,18 60.857.915,85 56.676.233,30 55.479.190,31 1.197.042,99 29.462.400,88 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 007 3110 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR 2.000,00 -1.000,00 2.000,00 33,88 33,88 33,88 211,80 2.000,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 007 3110 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. 2.000,00 1.000,00 1.000,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 007 3110 21400 REPARACIONES, MTO. Y 2.500,00 2.500,00 2.500,00 CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS 007 3110 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 1.357,00 1.357,00 1.323,12 INVENTARIABLE. 007 3110 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 27.500,00 27.500,00 37.155,46 37.155,46 36.943,66 -9.655,46 007 3110 22101 SUMINISTRO DE AGUA 1.700,00 1.700,00 203,78 203,78 136,12 67,66 1.496,22 007 3110 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y 1.400,00 1.400,00 1.400,00 CARBURANTES 007 3110 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 1.408,00 1.408,00 1.408,00 007 3110 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y 13.000,00 -13.000,00 MATERIAL SANITARIO. 007 3110 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 007 3110 22199 OTROS SUMINISTROS. 1.566,00 1.566,00 270,78 270,78 270,78 1.295,22 007 3110 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 1.900,00 1.900,00 1.900,00 007 3110 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. 5.921,00 62,83 5.983,83 1.073,00 682,33 625,20 57,13 5.301,50 EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 007 3110 22715 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 20.140,00 20.140,00 25.461,11 25.461,11 25.461,11 -5.321,11 DESINFECCIÓN 007 3110 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, 11.500,00 11.500,00 14.669,43 14.669,42 14.669,42 -3.169,42 DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 007 3110 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 007 3110 23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 007 3110 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 007 3111 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL 14.573,00 14.573,00 15.545,93 15.545,93 15.545,93 -972,93 FUNCIONARIO 007 3111 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL 12.601,00 12.601,00 13.269,94 13.269,94 13.269,94 -668,94 FUNCIONARIO 007 3111 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 5.593,00 5.593,00 6.407,06 6.407,06 6.407,06 -814,06 007 3111 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.562,00 6.562,00 7.153,78 7.153,78 7.153,78 -591,78 PERSONAL FUNCIONARIO 007 3111 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 16.834,00 16.834,00 18.139,23 18.139,23 18.139,23 -1.305,23 FUNCIONARIO 007 3111 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 41.132,00 41.132,00 44.177,35 44.177,35 44.177,35 -3.045,35 FUNCIONARIO 007 3111 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 227.870,00 -89.004,87 138.865,13 134.177,45 134.177,45 134.177,45 4.687,68 LABORAL FIJO Suma 41.076.401,00 45.376.848,14 86.453.249,14 61.175.654,03 56.993.580,80 55.796.201,22 1.197.379,58 29.459.668,34 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 007 3111 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 500,00 -147.770,00 500,00 115,74 115,74 115,74 500,00 LABORAL FIJO 007 3111 13102 RETRIBUCIONES PERSONAL -115,74 LABORALTEMPORAL.HORAS 007 3111 14300 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL 172.546,00 172.546,00 172.061,38 172.061,38 172.061,38 484,62 007 3111 15000 PRODUCTIVIDAD 10.152,00 10.152,00 9.426,71 9.426,71 9.426,71 725,29 007 3111 15100 GRATIFICACIONES 500,00 500,00 500,00 007 3111 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 139.992,00 139.992,00 144.659,54 144.659,54 144.659,54 -4.667,54 007 3111 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 2.897,00 2.897,00 2.280,56 2.280,56 2.280,56 616,44 007 3111 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 517,00 517,00 517,00 INVENTARIABLE. 007 3111 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 675,00 675,00 675,00 PUBLICACIONES. 007 3111 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y 1.697,00 1.697,00 332,36 332,36 332,36 1.364,64 MATERIAL SANITARIO. 007 3111 22199 OTROS SUMINISTROS. 1.477,00 1.477,00 754,92 754,92 754,92 722,08 007 3111 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 147,00 147,00 147,00 REPRESENTATIVAS. 007 3111 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 877,00 877,00 877,00 007 3111 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y 750,00 750,00 750,00 CURSOS. 007 3111 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 970,00 970,00 970,00 007 3111 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. 3.455,00 3.455,00 3.455,00 EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 008 1341 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 9.461,00 9.461,00 10.038,21 10.038,21 10.038,21 -577,21 FUNCIONARIO 008 1341 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 7.874,00 7.874,00 8.292,42 8.292,42 8.292,42 -418,42 FUNCIONARIO 008 1341 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3.506,00 3.506,00 3.213,81 3.213,81 3.213,81 292,19 008 1341 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.890,00 4.890,00 5.694,01 5.694,01 5.694,01 -804,01 PERSONAL FUNCIONARIO 008 1341 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 10.081,00 10.081,00 11.228,60 11.228,60 11.228,60 -1.147,60 FUNCIONARIO 008 1341 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 25.779,00 25.779,00 27.639,77 27.639,77 27.639,77 -1.860,77 FUNCIONARIO 008 1341 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 147.770,00 LABORAL FIJO 008 1341 15000 PRODUCTIVIDAD 11.235,00 11.235,00 7.855,63 7.855,63 7.855,63 3.379,37 008 1341 15100 GRATIFICACIONES 500,00 500,00 500,00 008 1341 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 56.928,00 -26.600,00 30.328,00 21.284,01 21.284,01 21.284,01 9.043,99 008 1341 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 977,00 977,00 311,43 311,43 311,43 665,57 008 1341 21000 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 16.000,00 2.541,00 18.541,00 17.787,00 13.975,50 13.975,50 4.565,50 CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS Suma 41.708.054,00 45.205.019,14 86.913.073,14 61.618.630,13 57.432.745,40 56.235.365,82 1.197.379,58 29.480.327,74 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 008 1341 22201 COMUNICACIONES POSTALES. 1.500,00 7.400,00 7.400,00 10.450,00 10.450,00 10.450,00 55.170,14 -10.450,00 008 1341 22300 TRANSPORTES 008 1341 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 557,18 557,18 557,18 6.842,82 008 1341 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 1.500,00 1.500,00 008 1341 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 190,36 190,36 190,36 -190,36 008 1341 22694 OTROS GASTOS POR SENTENCIAS 117.389,31 117.389,31 117.389,31 -117.389,31 JUDICIALES 008 1341 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 008 1341 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 15.000,00 9.561,51 24.561,51 48.277,79 17.666,00 17.666,00 6.895,51 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 008 1341 22711 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA 141.250,00 950.000,00 1.091.250,00 855.708,82 792.027,49 736.857,35 299.222,51 MUNICIPAL 008 1341 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, 3.000,00 3.000,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.548,00 DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 008 1341 35200 INTERESES DE DEMORA 25.134,49 25.134,49 25.134,16 25.134,16 25.134,16 0,33 008 1341 60900 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS 387.802,77 387.802,77 69.794,93 387.802,77 Y BIENES USO GENERAL 008 1341 61900 INVERSIÓN REPOSICIÓN 8.795,76 8.795,76 8.795,76 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO 008 1341 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 1.140.920,68 1.140.920,68 1.140.920,68 UTILLAJE 008 1621 21007 REPARACIONES, MTO. CONSER. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES 008 1621 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 727.700,00 -40.000,00 687.700,00 671.591,38 671.591,38 624.827,72 46.763,66 16.108,62 008 1621 22101 SUMINISTRO DE AGUA 30.000,00 30.000,00 14.731,97 14.731,97 8.403,27 6.328,70 15.268,03 008 1621 22500 TRIBUTOS ESTATALES. 10,44 10,44 10,44 -10,44 008 1621 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 008 1621 22612 CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP 350,00 350,00 700,00 700,00 700,00 -350,00 Y FMM Y OTROS ) 008 1621 22698 MULTAS Y SANCIONES 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 008 1621 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 008 1621 22714 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 4.302.886,00 2.427.119,87 6.730.005,87 6.657.611,00 6.633.274,13 6.633.274,13 96.731,74 RECOGIDA DE BASURA 008 1621 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 13.328.859,45 13.328.859,45 2.628.030,98 269.348,56 146.287,12 123.061,44 13.059.510,89 UTILLAJE 008 1622 46300 TRANSFERENCIAS A 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 MANCOMUNIDADES. 008 1623 46300 TRANSFERENCIAS A 282.500,00 667.441,00 949.941,00 947.805,48 933.765,53 891.545,53 42.220,00 16.175,47 MANCOMUNIDADES. 008 1630 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 008 1630 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 7.874,00 7.874,00 8.292,42 8.292,42 8.292,42 -418,42 FUNCIONARIO Suma 47.283.814,00 64.118.054,67 111.401.868,67 73.729.058,35 66.982.026,33 65.511.102,81 1.470.923,52 44.419.842,34 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 008 1630 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 236,00 -50.789,48 236,00 955,56 955,56 955,56 395,02 -719,56 008 1630 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.104,00 2.104,00 2.781,55 2.781,55 2.781,55 -677,55 PERSONAL FUNCIONARIO 008 1630 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 4.598,00 4.598,00 4.842,52 4.842,52 4.842,52 -244,52 FUNCIONARIO 008 1630 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 11.989,00 11.989,00 12.838,07 12.838,07 12.838,07 -849,07 FUNCIONARIO 008 1630 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 297.508,00 246.718,52 242.929,47 242.929,47 242.929,47 3.789,05 LABORAL FIJO 008 1630 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 1.000,00 1.000,00 1.723,75 1.723,75 1.723,75 -723,75 LABORAL FIJO 008 1630 15000 PRODUCTIVIDAD 14.928,00 14.928,00 16.093,48 16.093,48 16.093,48 -1.165,48 008 1630 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 106.740,00 106.740,00 76.589,17 76.589,17 76.589,17 30.150,83 008 1630 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1.779,00 1.779,00 769,70 769,70 769,70 1.009,30 008 1630 21007 REPARACIONES, MTO. CONSER. 5.493,00 5.493,00 5.493,00 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES 008 1630 21400 REPARACIONES, MTO. Y 7.914,00 10.455,45 18.369,45 8.392,09 4.800,08 4.800,08 13.569,37 CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS 008 1630 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 008 1630 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 008 1630 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y 3.000,00 9.000,00 12.000,00 8.000,00 7.166,00 6.770,98 4.834,00 CARBURANTES 008 1630 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 1.913,00 2.000,00 3.913,00 441,17 441,17 441,17 3.471,83 008 1630 22199 OTROS SUMINISTROS. 1.500,00 1.500,00 66,55 66,55 66,55 1.433,45 008 1630 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 2.090,00 2.090,00 2.090,00 -2.090,00 008 1630 22696 INDEMNIZACIONES POR 6.000,00 6.000,00 6.000,00 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 008 1630 22713 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 3.900.000,00 2.633.758,71 6.533.758,71 6.490.887,32 6.488.599,76 6.488.599,76 45.158,95 LIMPIEZA VIARIA 008 1630 22730 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA 008 1710 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL 7.286,00 7.286,00 15.543,04 15.543,04 15.543,04 -8.257,04 FUNCIONARIO 008 1710 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL 25.202,00 25.202,00 13.269,94 13.269,94 13.269,94 11.932,06 FUNCIONARIO 008 1710 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 18.922,00 18.922,00 20.184,69 20.184,69 20.184,69 -1.262,69 FUNCIONARIO 008 1710 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 7.874,00 7.874,00 8.292,42 8.292,42 8.292,42 -418,42 FUNCIONARIO 008 1710 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3.534,00 3.534,00 6.646,45 6.646,45 6.646,45 -3.112,45 008 1710 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.538,00 14.538,00 14.937,95 14.937,95 14.937,95 -399,95 PERSONAL FUNCIONARIO Suma 51.727.872,00 66.722.479,35 118.450.351,35 80.677.333,24 73.923.587,65 72.452.269,11 1.471.318,54 44.526.763,70 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 008 1710 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 36.985,00 71.544,01 36.985,00 36.591,60 36.591,60 36.591,60 444.158,69 393,40 FUNCIONARIO 008 1710 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 104.207,00 175.751,01 104.226,88 104.226,88 104.226,88 71.524,13 FUNCIONARIO 008 1710 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 713.502,00 -43.000,00 670.502,00 732.701,27 732.701,27 732.701,27 -62.199,27 LABORAL FIJO 008 1710 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00 LABORAL FIJO 008 1710 15000 PRODUCTIVIDAD 43.187,00 43.187,00 53.303,95 53.303,95 53.303,95 -10.116,95 008 1710 15100 GRATIFICACIONES 200,00 200,00 200,00 008 1710 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 324.900,00 324.900,00 314.326,59 314.326,59 314.326,59 10.573,41 008 1710 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 5.968,00 5.968,00 5.750,82 5.750,82 5.750,82 217,18 008 1710 20900 CÁNONES 008 1710 21005 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 2.847.422,00 450.403,79 3.297.825,79 3.327.125,39 3.303.727,45 3.303.727,45 -5.901,66 CONSERV.PARQUES Y JARDINES 008 1710 21007 REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES 008 1710 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 008 1710 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. 4.600,00 10.077,24 14.677,24 20.605,39 6.815,03 6.815,03 7.862,21 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 008 1710 21400 REPARACIONES, MTO. Y 3.170,00 10.422,66 13.592,66 9.317,26 8.771,77 8.771,77 4.820,89 CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS 008 1710 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 25,00 25,00 25,00 008 1710 22101 SUMINISTRO DE AGUA 1.147.100,00 -330.000,00 817.100,00 776.702,75 776.702,75 332.544,06 40.397,25 008 1710 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y 11.500,00 3.000,00 14.500,00 11.500,00 8.695,90 7.900,33 795,57 5.804,10 CARBURANTES 008 1710 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 11.000,00 14.310,27 25.310,27 9.724,05 9.724,05 9.724,05 15.586,22 008 1710 22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, 5.000,00 5.000,00 5.000,00 UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. 008 1710 22199 OTROS SUMINISTROS. 38.000,00 26.608,48 64.608,48 63.287,69 53.860,53 53.860,53 10.747,95 008 1710 22203 COMUNICACIONES INFORMÁTICAS. 008 1710 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 8.000,00 8.000,00 8.755,68 8.755,68 8.755,68 -755,68 008 1710 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 513,00 513,00 513,00 008 1710 22694 OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES 008 1710 22696 INDEMNIZACIONES POR 15.000,00 15.000,00 7.700,66 7.700,66 7.700,66 7.299,34 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 008 1710 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 3.000,00 3.000,00 4.507,25 4.507,25 4.507,25 -1.507,25 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 008 1710 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO 159,12 159,12 159,12 -159,12 DIRECTIVO. 008 1710 35200 INTERESES DE DEMORA Suma 57.052.651,00 66.935.845,80 123.988.496,80 86.163.619,59 79.359.908,95 77.443.636,15 1.916.272,80 44.628.587,85 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 008 1710 60900 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS 10.000,00 7.106.739,96 7.106.739,96 6.177.982,84 5.104.421,36 4.941.447,75 162.973,61 2.002.318,60 Y BIENES USO GENERAL 008 1720 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 008 1720 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 008 1720 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 008 1720 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 008 1720 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 008 1720 15000 PRODUCTIVIDAD 008 1720 15100 GRATIFICACIONES 008 1720 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 008 1720 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 008 1720 21007 REPARACIONES, MTO. CONSER. 10.000,00 6.025,80 6.025,80 6.025,80 3.974,20 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES 008 1720 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 168.075,00 168.075,00 168.072,16 168.072,00 168.072,00 3,00 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 008 1720 41000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 850.974,00 47.000,00 897.974,00 897.378,36 897.378,36 897.378,36 595,64 PATRONATO MONTE DEL PILAR 008 1720 60900 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS 53.585,00 53.585,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 49.955,00 Y BIENES USO GENERAL 008 1720 71000 TRANSFERENCIAS CAPITAL A PATRONATO MONTE DEL PILAR 008 3112 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 7.874,00 7.874,00 8.292,42 8.292,42 8.292,42 -418,42 FUNCIONARIO 008 3112 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 1.178,00 1.178,00 1.489,44 1.489,44 1.489,44 -311,44 008 3112 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.260,00 2.861,55 5.121,55 2.771,68 2.771,68 2.771,68 2.349,87 PERSONAL FUNCIONARIO 008 3112 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 4.598,00 4.598,00 4.842,52 4.842,52 4.842,52 -244,52 FUNCIONARIO 008 3112 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 11.989,00 11.989,00 12.904,30 12.904,30 12.904,30 -915,30 FUNCIONARIO 008 3112 15000 PRODUCTIVIDAD 3.364,00 3.364,00 3.953,19 3.953,19 3.953,19 -589,19 008 3112 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 10.128,00 10.128,00 11.412,55 11.412,55 11.412,55 -1.284,55 008 3112 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 315,00 315,00 186,00 186,00 186,00 129,00 008 3112 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 5.000,00 EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 008 3112 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 008 3112 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL Suma 58.134.406,00 74.141.032,31 132.275.438,31 93.462.560,85 85.585.288,57 83.506.042,16 2.079.246,41 46.690.149,74 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 008 3112 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 350,00 -4.000,00 350,00 6.181,31 6.181,31 6.181,31 16,08 350,00 INVENTARIABLE. 008 3112 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 4.800,00 800,00 800,00 008 3112 22102 SUMINISTRO DE GAS. 2.000,00 4.000,00 6.000,00 -181,31 008 3112 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 008 3112 22199 OTROS SUMINISTROS. 1.060,00 1.060,00 1.060,00 008 3112 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 3.000,00 3.000,00 3.000,00 008 3112 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 008 3112 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 541,00 541,00 541,00 008 3112 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. 1.172,00 1.172,00 226,34 116,40 100,32 1.055,60 EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 008 3112 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 008 3112 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 1.230,00 1.230,00 762,30 762,30 762,30 467,70 INFORMÁTICA 008 3112 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 145.000,00 44.931,75 189.931,75 189.931,65 189.221,53 189.221,53 710,22 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 008 4411 46700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 310.000,00 134.000,00 444.000,00 443.135,01 443.135,01 443.135,01 864,99 CONSORCIOS 008 4411 61900 INVERSIÓN REPOSICIÓN 7.852,90 7.852,90 7.852,90 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO 008 9204 22700 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 2.071.546,00 352.623,38 2.424.169,38 2.412.600,03 2.412.600,03 2.412.600,03 11.569,35 LIMPIEZA Y ASEO DE INTERIORES 009 2312 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 20.185,25 20.185,25 20.185,25 -20.185,25 FUNCIONARIO 009 2312 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 18.342,00 18.342,00 18.342,00 FUNCIONARIO 009 2312 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 7.291,00 7.291,00 4.798,56 4.798,56 4.798,56 2.492,44 009 2312 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.040,00 10.040,00 6.000,54 6.000,54 6.000,54 4.039,46 PERSONAL FUNCIONARIO 009 2312 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 10.966,00 10.966,00 12.011,72 12.011,72 12.011,72 -1.045,72 FUNCIONARIO 009 2312 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 23.640,00 10.256,77 33.896,77 29.971,48 29.971,48 29.971,48 3.925,29 FUNCIONARIO 009 2312 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 42.184,00 42.184,00 46.630,21 46.630,21 46.630,21 -4.446,21 LABORAL FIJO 009 2312 15000 PRODUCTIVIDAD 4.694,00 4.694,00 8.277,00 8.277,00 8.277,00 -3.583,00 009 2312 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 37.296,00 37.296,00 40.820,93 40.820,93 40.820,93 -3.524,93 009 2312 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 977,00 977,00 516,01 516,01 516,01 460,99 009 2312 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR 10.000,00 -10.000,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC Suma 60.841.535,00 74.680.697,11 135.522.232,11 96.684.609,19 88.806.516,85 86.727.254,36 2.079.262,49 46.715.715,26 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 009 2312 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 4.800,00 2.553,27 4.800,00 61,88 61,88 61,88 4.000,00 4.800,00 INVENTARIABLE 009 2312 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 009 2312 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 009 2312 22101 SUMINISTRO DE AGUA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 009 2312 22102 SUMINISTRO DE GAS. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 009 2312 22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. 009 2312 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 2.553,27 2.491,39 009 2312 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 3.000,00 3.000,00 3.000,00 REPRESENTATIVAS. 009 2312 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 6.000,00 6.000,00 6.000,00 009 2312 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y 6.000,00 6.000,00 6.000,00 CURSOS. 009 2312 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000,00 3.000,00 17,00 17,00 17,00 2.983,00 009 2312 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. 6.000,00 6.000,00 6.000,00 EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 009 2312 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 009 2312 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, 15.000,00 -2.553,27 12.446,73 18.845,13 18.845,13 18.845,13 -6.398,40 DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 009 2312 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 009 2312 48000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 345.000,00 88.000,00 433.000,00 339.000,00 339.000,00 335.000,00 94.000,00 FAMILIAS. 010 3343 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 37.844,00 37.844,00 39.712,38 39.712,38 39.712,38 -1.868,38 FUNCIONARIO 010 3343 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 4.155,00 4.155,00 4.597,91 4.597,91 4.597,91 -442,91 010 3343 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 9.700,00 9.700,00 9.819,17 9.819,17 9.819,17 -119,17 PERSONAL FUNCIONARIO 010 3343 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 21.932,00 21.932,00 23.543,45 23.543,45 23.543,45 -1.611,45 FUNCIONARIO 010 3343 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 65.824,00 65.824,00 68.572,81 68.572,81 68.572,81 -2.748,81 FUNCIONARIO 010 3343 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 240.406,00 20.986,03 261.392,03 253.673,05 253.673,05 253.673,05 7.718,98 LABORAL FIJO 010 3343 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 500,00 500,00 593,98 593,98 593,98 -93,98 LABORAL FIJO 010 3343 13102 RETRIBUCIONES PERSONAL 271,15 271,15 271,15 -271,15 LABORALTEMPORAL.HORAS 010 3343 14300 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL 010 3343 15000 PRODUCTIVIDAD 23.843,00 23.843,00 25.714,29 25.714,29 25.714,29 -1.871,29 010 3343 15100 GRATIFICACIONES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Suma 61.644.539,00 74.789.683,14 136.434.222,14 97.469.031,39 89.590.939,05 87.507.676,56 2.083.262,49 46.843.283,09 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 010 3343 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 136.716,00 -16.100,00 136.716,00 139.108,82 139.108,82 139.108,82 1.277,85 -2.392,82 010 3343 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 2.930,00 2.930,00 2.621,84 2.621,84 2.621,84 308,16 010 3343 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. 20.000,00 3.900,00 1.277,85 1.277,85 2.622,15 EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 010 3343 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR 6.000,00 6.000,00 9.547,03 9.547,03 9.547,03 -3.547,03 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 010 3343 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. 3.500,00 3.500,00 3.500,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 010 3343 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 620,00 620,00 620,00 INVENTARIABLE. 010 3343 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 2.150,00 2.150,00 2.150,00 PUBLICACIONES. 010 3343 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 010 3343 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 20.000,00 20.000,00 18.752,11 18.752,11 18.752,11 1.247,89 010 3343 22101 SUMINISTRO DE AGUA 4.000,00 4.000,00 1.036,99 1.036,99 517,96 519,03 2.963,01 010 3343 22102 SUMINISTRO DE GAS. 010 3343 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 600,00 600,00 600,00 010 3343 22199 OTROS SUMINISTROS. 6.685,00 6.685,00 5.485,48 5.485,48 5.485,48 1.199,52 010 3343 22203 COMUNICACIONES INFORMÁTICAS. 010 3343 22300 TRANSPORTES 4.035,00 4.035,00 3.608,02 1.961,58 1.961,58 2.073,42 010 3343 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 500,00 500,00 500,00 010 3343 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 1.180,00 1.180,00 628,36 628,36 628,36 551,64 010 3343 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 900,00 -713,00 187,00 23,25 23,25 23,25 163,75 REPRESENTATIVAS. 010 3343 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 3.708,00 3.708,00 105,27 105,27 105,27 3.602,73 010 3343 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 8.428,02 8.428,02 8.428,02 -8.428,02 010 3343 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y 900,00 900,00 175,99 175,99 175,99 724,01 CURSOS. 010 3343 22613 FESTEJOS POPULARES 10.000,00 10.000,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 8.911,00 010 3343 22696 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 010 3343 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 14.630,00 14.630,00 12.771,84 12.771,84 12.619,74 152,10 1.858,16 010 3343 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. 5.000,00 168,33 5.168,33 1.037,92 752,28 710,51 41,77 4.416,05 EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 010 3343 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, 47.422,00 47.422,00 36.016,09 36.016,09 36.016,09 11.405,91 DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 010 3343 22718 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 530,00 530,00 530,00 REPARTO 010 3343 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 010 3343 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 300,00 300,00 300,00 Suma 61.936.845,00 74.773.038,47 136.709.883,47 97.710.745,27 89.830.720,85 87.745.467,61 2.085.253,24 46.879.162,62 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 010 3343 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 150,00 713,00 150,00 712,86 712,86 712,86 13.262,81 150,00 010 3343 23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE 30,00 30,00 30,00 LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 010 3343 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL 140,00 140,00 140,00 DIRECTIVO. 010 3343 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO 140,00 140,00 140,00 DIRECTIVO. 010 3343 35200 INTERESES DE DEMORA 713,00 0,14 010 3343 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 010 3343 62500 MOBILIARIO 010 3343 63200 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS 491.000,00 491.000,00 491.000,00 CONSTRUCCIONES 010 3343 63500 REPOSICIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES 010 4911 22199 OTROS SUMINISTROS. 5.000,00 14.930,38 19.930,38 14.930,38 14.930,37 14.930,37 5.000,01 010 4911 22401 OTRAS PRIMAS DE SEGURO 600,00 600,00 600,00 010 4911 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 1.000,00 1.000,00 1.000,00 REPRESENTATIVAS. 010 4911 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 1.500,00 1.500,00 1.500,00 010 4911 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y 7.000,00 1.000,00 8.000,00 8.000,00 CURSOS. 010 4911 22613 FESTEJOS POPULARES 15.000,00 20.388,40 35.388,40 20.628,08 20.628,08 20.628,08 14.760,32 010 4911 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 010 4911 22709 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 15.367,00 15.367,00 15.367,00 -15.367,00 JURÍDICOS 010 4911 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 15.000,00 15.000,00 41.512,68 30.029,78 16.766,97 -15.029,78 INFORMÁTICA 010 4911 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, 15.000,00 12.292,39 27.292,39 12.292,39 12.292,39 12.292,39 15.000,00 DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 010 4911 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 2.000,00 1.500,00 3.500,00 3.500,00 010 4911 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 500,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 010 4911 23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE 1.500,00 1.000,00 2.500,00 2.500,00 LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 010 4911 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL 500,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 DIRECTIVO. 010 4911 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO 300,00 1.000,00 1.300,00 1.300,00 DIRECTIVO. 011 3380 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 011 3380 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, 181.500,00 160.000,00 341.500,00 445.654,89 445.654,89 445.654,89 -104.154,89 INSTALACIONES Y UTILLAJE 011 3380 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. 5.000,00 5.000,00 471,90 471,90 471,90 4.528,10 EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR Suma 62.173.705,00 75.499.362,64 137.673.067,64 98.262.315,45 90.370.808,12 88.272.292,07 2.098.516,05 47.302.259,52 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 011 3380 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR 5.450,00 9.000,00 14.450,00 363,00 363,00 363,00 1.760,00 -363,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 011 3380 22199 OTROS SUMINISTROS. 6.338,95 6.338,95 6.338,95 -6.338,95 011 3380 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 8.229,43 8.229,43 8.229,43 6.220,57 011 3380 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 011 3380 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 253,82 253,82 253,82 -253,82 011 3380 22613 FESTEJOS POPULARES 261.500,00 1.067.626,67 1.329.126,67 1.440.264,07 1.413.306,97 1.413.306,97 -84.180,30 011 3380 22615 NO UTILIZABLE - FESTEJOS POPULARES NO AMPLIABLE 011 3380 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR 4.864,45 4.864,45 4.864,45 -4.864,45 DE LA ENTIDAD. 011 3380 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 100.000,00 277.345,00 377.345,00 137.612,33 137.612,33 135.852,33 239.732,67 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 011 3380 48004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 1.929,00 1.929,00 1.929,00 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 011 3380 48008 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA 20.775,00 20.775,00 18.210,00 18.096,65 18.096,65 2.678,35 PEÑA LA ALBARDA 011 3380 48009 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA 20.856,00 20.856,00 13.593,00 13.435,88 13.435,88 7.420,12 PEÑA LA MAJADA 011 3380 48010 SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA CRUZ ROJA 011 3380 48011 SUBVENCIONES NOMINATIVAS LA ASOC.TERCERA EDAD REINA SOFIA 011 3380 48012 SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA HERMANDAD DEL ROSARIO 011 3380 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 011 3380 63200 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS 60.000,00 60.000,00 60.000,00 CONSTRUCCIONES 011 3400 12002 SUELDOS DEL GRUPO B PERSONAL FUNCIONARIO 011 3400 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 9.461,00 9.461,00 9.629,14 9.629,14 9.629,14 -168,14 FUNCIONARIO 011 3400 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 7.874,00 7.874,00 8.292,42 8.292,42 8.292,42 -418,42 FUNCIONARIO 011 3400 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 236,00 236,00 2.861,55 2.861,55 2.861,55 -2.625,55 011 3400 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.380,00 4.380,00 9.604,85 9.604,85 9.604,85 -5.224,85 PERSONAL FUNCIONARIO 011 3400 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 10.081,00 10.081,00 10.565,01 10.565,01 10.565,01 -484,01 FUNCIONARIO 011 3400 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 25.779,00 25.779,00 27.106,35 27.106,35 27.106,35 -1.327,35 FUNCIONARIO 011 3400 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 71.160,00 71.160,00 73.001,94 73.001,94 73.001,94 -1.841,94 LABORAL FIJO Suma 62.671.555,00 76.954.965,31 139.626.520,31 100.033.105,76 92.114.370,86 90.014.094,81 2.100.276,05 47.512.149,45 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 011 3400 15000 PRODUCTIVIDAD 6.168,00 18.571,96 6.168,00 12.589,98 12.589,98 12.589,98 48,23 -6.421,98 011 3400 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 42.768,00 42.768,00 42.344,79 42.344,79 42.344,79 423,21 011 3400 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 488,00 488,00 827,22 827,22 827,22 -339,22 011 3400 21400 REPARACIONES, MTO. Y 700,00 700,00 71,00 71,00 71,00 629,00 CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS 011 3400 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. 4.500,00 4.500,00 4.500,00 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 011 3400 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 6.700,00 6.700,00 8.690,08 8.690,08 8.690,08 -1.990,08 011 3400 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y 600,00 600,00 913,50 913,50 913,50 -313,50 MATERIAL SANITARIO. 011 3400 22201 COMUNICACIONES POSTALES. 011 3400 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 14.000,00 32.571,96 24.868,74 24.868,74 24.868,74 7.703,22 011 3400 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 1.500,00 1.500,00 120,00 120,00 120,00 1.380,00 REPRESENTATIVAS. 011 3400 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000,00 5.000,00 733,35 733,35 733,35 4.266,65 011 3400 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. 3.295,00 40,46 3.335,46 959,77 629,96 581,73 2.705,50 EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 011 3400 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 10.000,00 13.500,00 23.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 10.000,00 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 011 3400 35200 INTERESES DE DEMORA 011 3400 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 011 3400 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 011 3400 63200 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 011 3410 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL 12.601,00 12.601,00 13.269,94 13.269,94 13.269,94 -668,94 FUNCIONARIO 011 3410 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 9.461,00 9.461,00 4.575,49 4.575,49 4.575,49 4.885,51 FUNCIONARIO 011 3410 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 5.515,00 5.515,00 4.865,85 4.865,85 4.865,85 649,15 011 3410 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.872,00 5.872,00 25.702,61 25.702,61 25.702,61 -19.830,61 PERSONAL FUNCIONARIO 011 3410 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 13.143,00 13.143,00 10.522,49 10.522,49 10.522,49 2.620,51 FUNCIONARIO 011 3410 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 33.622,00 33.622,00 46.498,28 46.498,28 46.498,28 -12.876,28 FUNCIONARIO 011 3410 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 498.511,00 -28.348,54 470.162,46 474.578,48 474.578,48 474.578,48 -4.416,02 LABORAL FIJO 011 3410 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 LABORAL FIJO 011 3410 13102 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS 011 3410 15000 PRODUCTIVIDAD 21.493,00 21.493,00 21.121,04 21.121,04 21.121,04 371,96 Suma 63.368.492,00 76.958.729,19 140.327.221,19 100.739.858,37 92.820.793,66 90.720.469,38 2.100.324,28 47.506.427,53 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 011 3410 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 190.512,00 -67.349,59 123.162,41 100.723,57 100.723,57 100.723,57 1.601,87 22.438,84 011 3410 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 2.094,00 2.094,00 1.963,83 1.963,83 1.963,83 130,17 011 3410 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 011 3410 22199 OTROS SUMINISTROS. 8.816,00 8.816,00 23.900,27 23.889,97 22.288,10 -15.073,97 011 3410 22300 TRANSPORTES 1.817,00 1.817,00 11.944,67 11.028,79 11.028,79 -9.211,79 011 3410 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 68.568,00 855,43 69.423,43 12.735,43 8.306,26 8.306,26 61.117,17 011 3410 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 2.000,00 2.000,00 2.000,00 REPRESENTATIVAS. 011 3410 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 2.000,00 2.000,00 2.002,23 2.002,23 2.002,23 -2,23 011 3410 22613 FESTEJOS POPULARES 9.196,00 9.196,00 9.196,00 -9.196,00 011 3410 22697 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 011 3410 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 8.450,16 8.450,16 8.450,16 -8.450,16 INFORMÁTICA 011 3410 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, 78.727,00 -46.451,28 32.275,72 16.908,50 4.644,50 4.644,50 27.631,22 DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 011 3410 22727 CONTRATACIÓN SERVICIOS 80.735,00 80.735,00 111.442,11 71.165,02 71.165,02 9.569,98 DEPORTIVOS ARBITROS 011 3410 47900 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS 60.000,00 60.000,00 60.000,00 31.879,29 30.458,21 1.421,08 28.120,71 PRIVADAS 011 3410 47901 SUBVENCIONES NOMINATIVAS AL CLUB DE FUTBOL RAYO MAJADAHONDA 011 3420 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 917.635,00 917.635,00 869.706,83 869.706,83 869.706,83 47.928,17 LABORAL FIJO 011 3420 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00 LABORAL FIJO 011 3420 15000 PRODUCTIVIDAD 49.127,00 49.127,00 52.506,38 52.506,38 52.506,38 -3.379,38 011 3420 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 335.055,00 -71.235,86 263.819,14 283.535,25 283.535,25 283.535,25 -19.716,11 011 3420 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 2.723,00 2.723,00 2.285,78 2.285,78 2.285,78 437,22 011 3420 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. 250.000,00 -242.000,00 8.000,00 27.931,54 13.394,76 9.184,10 4.210,66 -5.394,76 EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 011 3420 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR 42.193,96 42.193,96 36.458,56 5.735,40 -42.193,96 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 011 3420 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. 10.000,00 10.000,00 13.894,00 13.894,00 11.201,75 2.692,25 -3.894,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 011 3420 21400 REPARACIONES, MTO. Y 1.050,00 1.050,00 949,69 949,69 949,69 100,31 CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS 011 3420 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 175.100,00 175.100,00 175.110,30 175.110,30 163.310,10 11.800,20 -10,30 011 3420 22101 SUMINISTRO DE AGUA 77.300,00 4.000,00 81.300,00 76.676,32 76.676,32 41.368,24 35.308,08 4.623,68 011 3420 22102 SUMINISTRO DE GAS 70.000,00 70.000,00 49.584,87 49.110,44 49.110,44 20.889,56 011 3420 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y 40.000,00 40.000,00 34.703,17 32.595,98 28.881,60 3.714,38 7.404,02 CARBURANTES Suma 65.793.751,00 76.536.547,89 142.330.298,89 102.728.203,23 94.706.002,97 92.539.194,77 2.166.808,20 47.624.295,92 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 011 3420 22199 OTROS SUMINISTROS 50.000,00 5.452,34 55.452,34 20.251,59 20.249,24 14.223,44 6.025,80 35.203,10 011 3420 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 110.000,00 110.000,00 104.627,98 104.627,98 21.189,74 83.438,24 5.372,02 011 3420 22701 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 3.800,00 3.800,00 3.800,00 SEGURIDAD 011 3420 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. 20.000,00 -7.487,30 12.512,70 9.173,88 5.516,45 5.326,55 189,90 6.996,25 EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 011 3420 46700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS 011 3420 60900 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS 39.736,79 39.736,79 39.736,79 39.736,79 Y BIENES USO GENERAL 011 3420 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 483.350,00 483.350,00 219.074,07 219.074,07 219.074,07 264.275,93 USO OPERATIVO DE SERVICIOS 011 3420 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 011 3420 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 011 3420 63200 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS 2.293.667,88 2.293.667,88 399.894,79 63.024,74 47.195,01 15.829,73 2.230.643,14 CONSTRUCCIONES 011 3420 63300 REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 012 3200 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL 12.601,00 12.601,00 12.601,00 FUNCIONARIO 012 3200 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL 12.601,00 -10.500,83 2.100,17 2.100,17 FUNCIONARIO 012 3200 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 18.922,00 18.922,00 20.184,63 20.184,63 20.184,63 -1.262,63 FUNCIONARIO 012 3200 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 7.874,00 7.874,00 5.051,18 5.051,18 5.051,18 2.822,82 FUNCIONARIO 012 3200 12005 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL 7.207,00 7.207,00 7.589,74 7.589,74 7.589,74 -382,74 FUNCIONARIO 012 3200 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 10.199,00 10.199,00 4.855,13 4.855,13 4.855,13 5.343,87 012 3200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 15.670,00 -1.790,00 13.880,00 20.073,48 20.073,48 20.073,48 -6.193,48 PERSONAL FUNCIONARIO 012 3200 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 36.111,00 -6.383,33 29.727,67 19.081,89 19.081,89 19.081,89 10.645,78 FUNCIONARIO 012 3200 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 105.371,00 -16.526,67 88.844,33 53.135,94 53.135,94 53.135,94 35.708,39 FUNCIONARIO 012 3200 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 98.815,00 96.746,53 195.561,53 173.884,38 173.884,38 173.884,38 21.677,15 LABORAL FIJO 012 3200 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 500,00 500,00 500,00 LABORAL FIJO 012 3200 15000 PRODUCTIVIDAD 20.357,00 -1.255,00 19.102,00 24.068,35 24.068,35 24.068,35 -4.966,35 012 3200 15100 GRATIFICACIONES 500,00 500,00 212,95 212,95 212,95 287,05 012 3200 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 101.148,00 -1.470,00 99.678,00 113.741,42 113.741,42 113.741,42 -14.063,42 012 3200 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 2.268,00 2.268,00 1.630,69 1.630,69 1.630,69 637,31 Suma 66.427.695,00 79.410.088,30 145.837.783,30 103.964.472,11 95.562.005,23 93.289.713,36 2.272.291,87 50.275.778,07 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 012 3200 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. 2.000,00 43.669,29 43.669,29 46.039,50 39.735,16 39.735,16 5.456,47 3.934,13 EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 012 3200 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR -2.000,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 012 3200 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. 2.000,00 -2.000,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 012 3200 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 1.000,00 1.000,00 1.672,22 1.672,22 1.672,22 -672,22 CONSERVACIÓN MOBILIARIO 012 3200 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. 1.000,00 -1.000,00 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 012 3200 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 1.300,00 -1.300,00 INVENTARIABLE. 012 3200 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 600,00 600,00 600,00 PUBLICACIONES. 012 3200 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 012 3200 22102 SUMINISTRO DE GAS. 35.000,00 35.000,00 56.248,30 25.490,78 20.034,31 9.509,22 012 3200 22199 OTROS SUMINISTROS. 3.000,00 3.000,00 357,36 357,36 357,36 2.642,64 012 3200 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 10.000,00 10.000,00 13.323,36 13.323,36 13.323,36 -3.323,36 012 3200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 3.000,00 3.000,00 3.169,94 3.169,94 3.169,94 -169,94 REPRESENTATIVAS. 012 3200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 6.000,00 -5.522,84 477,16 477,16 012 3200 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y 3.071,20 3.071,20 3.071,20 -3.071,20 CURSOS. 012 3200 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 350,00 350,00 2.256,81 2.256,81 2.256,81 -1.906,81 012 3200 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. 16,60 16,60 1.169,37 926,89 891,44 35,45 -910,29 EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 012 3200 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 52,00 52,00 52,00 012 3200 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 600,00 600,00 154,26 154,26 154,26 445,74 012 3200 23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE 50,00 50,00 50,00 LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 012 3200 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL 600,00 600,00 600,00 DIRECTIVO. 012 3200 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO 600,00 600,00 143,85 143,85 143,85 456,15 DIRECTIVO. 012 3200 35200 INTERESES DE DEMORA 012 3200 62500 MOBILIARIO 15.941,75 15.941,75 13.884,75 13.884,75 13.884,75 2.057,00 012 3200 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE 5.930,00 5.930,00 5.883,35 2.641,91 2.641,91 3.288,09 INFORMACIÓN 012 3200 63200 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS 124.000,00 124.000,00 124.000,00 CONSTRUCCIONES 012 3200 63300 REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, 9.156,16 9.156,16 8.057,43 8.057,43 8.057,43 1.098,73 INSTALACIONES Y UTILLAJE Suma 66.494.847,00 79.596.979,26 146.091.826,26 104.119.903,81 95.676.891,15 93.399.107,36 2.277.783,79 50.414.935,11 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 012 3230 12005 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL 21.621,00 -273.036,14 21.621,00 22.769,22 22.769,22 22.769,22 7.486,89 -1.148,22 FUNCIONARIO 012 3230 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 2.660,00 2.660,00 3.041,68 3.041,68 3.041,68 -381,68 012 3230 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.904,00 5.904,00 6.620,40 6.620,40 6.620,40 -716,40 PERSONAL FUNCIONARIO 012 3230 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 11.139,00 11.139,00 12.499,74 12.499,74 12.499,74 -1.360,74 FUNCIONARIO 012 3230 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 52.458,00 52.458,00 56.092,56 56.092,56 56.092,56 -3.634,56 FUNCIONARIO 012 3230 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 282.212,00 282.212,00 358.662,45 358.662,45 358.662,45 -76.450,45 LABORAL FIJO 012 3230 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 500,00 500,00 500,00 LABORAL FIJO 012 3230 13102 RETRIBUCIONES PERSONAL 425,86 425,86 425,86 -425,86 LABORALTEMPORAL.HORAS 012 3230 14300 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL 012 3230 15000 PRODUCTIVIDAD 22.705,00 22.705,00 30.683,94 30.683,94 30.683,94 -7.978,94 012 3230 15100 GRATIFICACIONES 500,00 500,00 500,00 012 3230 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 123.792,00 123.792,00 144.555,41 144.555,41 144.555,41 -20.763,41 012 3230 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 2.897,00 2.897,00 2.847,50 2.847,50 2.847,50 49,50 012 3230 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, 940,00 940,00 905,08 905,08 905,08 34,92 INSTALACIONES Y UTILLAJE 012 3230 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. 350.000,00 76.963,86 126.955,72 114.351,85 106.864,96 -37.387,99 EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 012 3230 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR 4.676,41 4.676,41 4.676,41 -4.676,41 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 012 3230 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. 1.920,00 1.920,00 18.148,79 18.148,79 18.148,79 -16.228,79 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 012 3230 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 54,00 54,00 54,00 CONSERVACIÓN MOBILIARIO 012 3230 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. 54,00 54,00 54,00 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 012 3230 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 179.000,00 200.000,00 379.000,00 214.699,25 214.699,25 205.500,43 9.198,82 164.300,75 012 3230 22101 SUMINISTRO DE AGUA 40.100,00 40.100,00 56.490,77 56.490,77 37.679,88 18.810,89 -16.390,77 012 3230 22102 SUMINISTRO DE GAS. 012 3230 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y 80.000,00 80.000,00 89.000,00 87.159,70 78.162,34 8.997,36 -7.159,70 CARBURANTES 012 3230 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 4.802,00 -4.802,00 012 3230 22199 OTROS SUMINISTROS. 5.000,00 5.000,00 224,15 224,15 224,15 4.775,85 012 3230 22694 OTROS GASTOS POR SENTENCIAS 400,00 400,00 400,00 -400,00 JUDICIALES 012 3230 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.887,60 1.887,60 1.887,60 -1.887,60 Suma 67.748.105,00 79.521.018,93 147.269.123,93 105.335.408,41 96.874.186,89 94.551.358,82 2.322.828,07 50.394.937,04 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 012 3230 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. 65.000,00 1.877,81 66.877,81 63.918,07 60.153,38 59.603,06 550,32 6.724,43 EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 012 3230 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, 178.732,00 178.732,00 184.375,28 176.758,65 176.758,65 1.973,35 DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 012 3230 22720 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 671.931,00 398.262,36 1.070.193,36 833.706,39 830.866,05 830.866,05 239.327,31 GUARDERÍA MUNICIPAL 012 3230 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 52,00 52,00 52,00 012 3230 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 52,00 52,00 52,00 012 3230 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO 52,00 52,00 52,00 DIRECTIVO. 012 3230 35200 INTERESES DE DEMORA 4.356,13 4.356,13 4.356,13 4.356,13 4.356,13 012 3230 48000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS. 012 3230 48004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 5.000,00 -5.000,00 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 012 3230 48020 SUBVEN. NOMINAT.AMPA C.P. ANTONIO 9.606,00 9.606,00 9.606,00 9.606,00 9.606,00 MACHADO AMPLIACION HORARIA 012 3230 48021 SUBVEN. NOMIN.AMPA CP BENITO 9.606,00 9.606,00 9.606,00 9.606,00 9.606,00 PEREZ GALDOS AMPLIACION HORARIA 012 3230 48022 SUBVENC. NOMINATIVAS AMPA C.P. EL 9.606,00 9.606,00 9.606,00 9.606,00 9.606,00 TEJAR AMPLIACION HORARIA 012 3230 48023 SUBVEN. NOMINAT. AMPA CP FCO 9.606,00 9.606,00 9.606,00 9.606,00 9.606,00 GARCIA LORCA AMPLIACION HORARIA 012 3230 48024 SUBVENC. NOMINAT. AMPA C.P. FCO 9.606,00 9.606,00 9.606,00 9.606,00 9.606,00 QUEVEDO AMPLIACION HORARIA 012 3230 48025 SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP ROSALIA 9.606,00 9.606,00 9.606,00 9.606,00 9.606,00 CASTRO AMPLIACION HORARIA 012 3230 48026 SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP. SAN PIO 9.606,00 9.606,00 9.606,00 9.606,00 9.606,00 X AMPLIACION HORARIA 012 3230 48027 SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP. SANTA 9.606,00 9.606,00 9.606,00 9.606,00 9.606,00 CATALINA AMPLIACION HORARIA 012 3230 48028 SUBVENC. NOMINAT. AMPA COLEGIO 9.606,00 9.606,00 9.606,00 9.606,00 9.606,00 CAUDE AMPLIACION HORARIA 012 3230 48029 SUBVENC. NOMINAT. AMPA C.C.Mª 9.606,00 9.606,00 9.606,00 6.966,92 6.966,92 2.639,08 AUXILIADORA AMPLIACION HORARIA 012 3230 48030 SUBVENC.NOMINAT. AMPA COLEGIO 9.606,00 9.606,00 9.606,00 9.606,00 9.606,00 SDO CORAZON AMPLIACION HORARIA 012 3230 48031 SUBVENC. NOMINAT. AMPA COLEGIO 9.606,00 9.606,00 9.606,00 9.606,00 9.606,00 SAN JAIME AMPLIACION HORARIA 012 3230 48032 CONVENIO C.P A.MACHADO. Financiacion 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Mantenimiento Centro 012 3230 48033 CONVENIO C.P PEREZ GALDOS. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Financiacion Mantenimiento Centro 012 3230 48034 CONVENIO C.P EL TEJAR. Financiacion 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Mantenimiento Centro Suma 68.603.924,00 80.063.909,42 148.667.833,42 106.503.118,21 98.028.800,64 95.705.972,57 2.322.828,07 50.639.032,78 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 012 3230 48035 CONVENIO C.P F.Gª LORCA. Financiacion 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 338,60 Mantenimiento Centro 012 3230 48036 CONVENIO C.P FCO QUEVEDO. 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Financiacion Mantenimiento Centro 012 3230 48037 CONVENIO C.P ROSALIA 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 CASTRO.Financiacion Mantenimnto Centro 012 3230 48038 CONVENIO C.P SAN PIO X Financiacion 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Mantenimiento Centro 012 3230 48039 CONVENIO C.P STA CATALINA. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Financiacion Mantenimiento Centro 012 3230 48041 CONVENIO CEBIP ANTONIO MACHADO 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 012 3230 48042 CONVENIO CEIP B. PÉREZ GALDÓS 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 012 3230 48043 CONVENIO CEIP EL TEJAR. 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 012 3230 48044 CONVENIO CEBIP F. GARCÍA LORCA 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 012 3230 48045 CONVENIO CEBIP FCO DE QUEVEDO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 012 3230 48046 CONVENIO CEBIP ROSALIA CASTRO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 012 3230 48047 CONVENIO CEBIP SAN PIO X 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 012 3230 48048 CONVENIO CEBIP SANTA CATALINA 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 012 3230 48049 CONVENIO C.C. CAUDE MAT.ESCOLAR 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 INFANTIL-PRIMARIA 012 3230 48050 CONVENIO C.C. M. AUXILIADORA 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 012 3230 48051 CONVENIO C.C. S.C. REPARADORAS 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 012 3230 48052 CONVENIO C.C. SAN JAIME 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 012 3230 48061 CONVENIO AMPA CEBIP ANTONIO 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 MACHADO. Auxiliares de Infantil 012 3230 48062 CONVENIO AMPA CEIP BENITO PÉREZ 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 GALDOSAuxiliares de Infantil 012 3230 48063 CONVENIO AMPA CEIP EL TEJAR. 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 Auxiliares de Infantil 012 3230 48064 CONVENIO AMPA CEBIP FEDE.GARCIA 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 LORCA Auxiliares de Infantil 012 3230 48065 CONVENIO AMPA CEBIP FCO QUEVEDO 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 Auxiliares de Infantil 012 3230 48066 CONVENIO AMPA CEBIP ROSALIA DE 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.521,40 11.521,40 CASTRO Auxiliares de Infantil Suma 68.603.924,00 80.233.069,42 148.836.993,42 106.672.278,21 98.197.622,04 95.874.793,97 2.322.828,07 50.639.371,38 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 012 3230 48067 CONVENIO AMPA CEBIP SAN PIO X 58.359,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 393.420,84 337,70 Auxiliares de Infantil 012 3230 48068 CONVENIO AMPA CEIP SANTA CATALINA. 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 Auxiliares de Infantil 012 3230 48069 CONVENIO AMPA C.C. CAUDE. Auxiliares 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 de Infantil 012 3230 48070 CONVENIO AMPA C.C.MARIA 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 AUXILIADORA. Auxiliares de Infantil 012 3230 48071 CONVENIO AMPA C.C.SDO. C 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 REPARADORAS. Auxiliares de Infantil 012 3230 48072 CONVENIO AMPA C.C. SAN JAIME 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 Auxiliares de Infantil 012 3230 48085 CONVENIO INTEGRACION CEBIP 9.000,00 9.000,00 9.000,00 8.662,30 8.662,30 A.MACHADO. Convenio Integracion 012 3230 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.453.729,50 2.453.729,50 2.150.534,22 1.529.050,24 1.135.629,40 924.679,26 USO OPERATIVO DE SERVICIOS 012 3230 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 1.020,00 1.020,00 1.016,40 1.016,40 1.016,40 3,60 UTILLAJE 012 3230 62500 MOBILIARIO 366.480,04 366.480,04 366.480,04 012 3230 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE 16.100,00 16.100,00 16.100,00 INFORMACIÓN 012 3230 63200 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS 4.178.463,10 4.178.463,10 1.153.356,09 4.178.463,10 CONSTRUCCIONES 012 3230 63300 REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, 8.578,30 8.578,30 8.438,00 8.438,00 8.438,00 140,30 INSTALACIONES Y UTILLAJE 012 3240 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 58.359,00 62.477,38 62.477,38 62.477,38 -4.118,38 LABORAL FIJO 012 3240 15000 PRODUCTIVIDAD 1.489,00 1.489,00 1.587,25 1.587,25 1.587,25 -98,25 012 3240 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 15.096,00 15.096,00 16.717,30 16.717,30 16.717,30 -1.621,30 012 3240 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 315,00 315,00 334,47 334,47 334,47 -19,47 012 3240 22199 OTROS SUMINISTROS. 2.081,00 2.081,00 2.081,00 012 3240 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 012 3240 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, 1.020,00 1.020,00 12.294,33 12.294,30 12.294,30 -11.274,30 DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 012 3240 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS 6.763,00 -4.489,92 2.273,08 2.273,08 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 012 3240 48004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 012 3240 48053 CONVENIO IES CARLOS BOUSOÑO 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 MAT.ESCOLAR SECUNDARIA 012 3240 48054 CONVENIO IES LEONARDO DA VINCI 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 MAT.ESCOLAR SECUNDARIA 012 3240 48055 CONVENIO C.C. JOSE SARAMAGO 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 MAT.ESCOLAR SECUNDARIA Suma 68.689.047,00 87.339.860,44 156.028.907,44 110.165.943,65 99.916.109,68 97.199.860,77 2.716.248,91 56.112.797,76 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 012 3240 48056 CONVENIO IES MARGARITA SALAS MAT. 5.581,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 83,98 ESCOLAR SECUNDARIA 012 3240 48057 CONVENIO C.C. CAUDE MAT. ESCOLAR 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 SECUNDARIA 012 3240 48058 CONVENIO C.C. MARIA AUXILIADORA 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 MAT. ESCOLAR SECUNDARIA 012 3240 48059 CONVENIO C.C. S.C.REPARADORAS 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 MAT. ESCOLAR SECUNDARIA 012 3240 48060 CONVENIO C.C. SAN JAIME MAT. 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 ESCOLAR SECUNDARIA 012 3240 48087 SUBVENCIONES NOMINATIVAS IES JOSE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 SARAMAGO BACHILLERATO INTE 012 3240 48089 SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO SAN PIO X - 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 AYUDAS EDUCACIÓN ESPECIAL 012 3240 48090 SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO CEPRI - 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 AYUDAS EDUCACIÓN ESPECIAL 012 3240 48091 SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO VIRGEN DE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 LOURDES- EDUCACIÓN ESPECIAL 012 3260 12005 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL 5.581,00 5.497,02 5.497,02 5.497,02 FUNCIONARIO 012 3260 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 137,00 137,00 251,13 251,13 251,13 -114,13 012 3260 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.432,00 1.432,00 1.518,36 1.518,36 1.518,36 -86,36 PERSONAL FUNCIONARIO 012 3260 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 2.875,00 2.875,00 2.965,30 2.965,30 2.965,30 -90,30 FUNCIONARIO 012 3260 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 9.014,00 9.014,00 9.079,36 9.079,36 9.079,36 -65,36 FUNCIONARIO 012 3260 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 133.187,00 -30.000,00 103.187,00 88.823,24 88.823,24 88.823,24 14.363,76 LABORAL FIJO 012 3260 15000 PRODUCTIVIDAD 6.270,00 6.270,00 5.234,06 5.234,06 5.234,06 1.035,94 012 3260 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 62.400,00 -13.800,00 48.600,00 41.564,19 41.564,19 41.564,19 7.035,81 012 3260 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 977,00 977,00 339,42 339,42 339,42 637,58 012 3260 22300 TRANSPORTES 3.679,00 3.679,00 5.534,66 5.004,06 5.004,06 -1.325,06 012 3260 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 3.000,00 3.000,00 3.000,00 REPRESENTATIVAS. 012 3260 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, 30.000,00 -30.000,00 DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 012 3260 45000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA 3.060,00 -3.060,00 ADMON. GRAL .COMUNID. MADRID 012 3260 48000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 1.561,00 -1.561,00 FAMILIAS. 012 9231 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL 14.573,00 -12.144,17 2.428,83 6.620,23 6.620,23 6.620,23 -4.191,40 FUNCIONARIO 012 9231 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 9.461,00 -7.883,33 1.577,67 1.577,67 FUNCIONARIO Suma 68.976.254,00 87.276.661,94 156.252.915,94 110.368.620,62 100.118.256,05 97.402.007,14 2.716.248,91 56.134.659,89 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 012 9231 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 15.748,00 -3.607,50 15.748,00 9.241,59 9.241,59 9.241,59 12.228,19 6.506,41 FUNCIONARIO 012 9231 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 4.040,00 4.040,00 416,24 416,24 416,24 3.623,76 012 9231 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.294,00 6.686,50 4.723,47 4.723,47 4.723,47 1.963,03 PERSONAL FUNCIONARIO 012 9231 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 25.617,00 -13.984,17 11.632,83 9.269,84 9.269,84 9.269,84 2.362,99 FUNCIONARIO 012 9231 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 70.583,00 -35.891,67 34.691,33 24.236,28 24.236,28 24.236,28 10.455,05 FUNCIONARIO 012 9231 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 87.900,00 87.900,00 90.380,17 90.380,17 90.380,17 -2.480,17 LABORAL FIJO 012 9231 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 232,44 232,44 232,44 -232,44 LABORAL FIJO 012 9231 15000 PRODUCTIVIDAD 12.928,00 -2.555,82 10.372,18 9.806,59 9.806,59 9.806,59 565,59 012 9231 15100 GRATIFICACIONES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 012 9231 15102 GRATIFICACIONES PROCESOS 65.000,00 65.000,00 41.243,48 41.243,48 41.243,48 23.756,52 ELECTORALES 012 9231 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 67.260,00 -17.020,00 50.240,00 53.185,40 53.185,40 53.185,40 -2.945,40 012 9231 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1.291,00 1.291,00 372,50 372,50 372,50 918,50 012 9231 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 3.000,00 -3.000,00 3,00 3,00 3,00 -3,00 INVENTARIABLE. 012 9231 22199 OTROS SUMINISTROS. 1.052,05 1.052,05 1.052,05 -1.052,05 012 9231 22705 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 101.680,00 101.680,00 83.061,33 83.061,33 70.833,14 18.618,67 PROCESOS ELECTORALES. 012 9251 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL 28.383,00 -9.650,00 18.733,00 29.143,51 29.143,51 29.143,51 -10.410,51 FUNCIONARIO 012 9251 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL 7.874,00 7.874,00 8.292,42 8.292,42 8.292,42 -418,42 FUNCIONARIO 012 9251 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 5.126,00 5.126,00 5.811,45 5.811,45 5.811,45 -685,45 012 9251 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 9.680,00 -2.826,00 6.854,00 11.359,74 11.359,74 11.359,74 -4.505,74 PERSONAL FUNCIONARIO 012 9251 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 21.047,00 -5.593,00 15.454,00 23.336,81 23.336,81 23.336,81 -7.882,81 FUNCIONARIO 012 9251 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL 69.137,00 -12.273,00 56.864,00 69.345,21 69.345,21 69.345,21 -12.481,21 FUNCIONARIO 012 9251 12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 012 9251 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 234.127,00 -13.983,34 220.143,66 226.953,77 226.953,77 226.953,77 -6.810,11 LABORAL FIJO 012 9251 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 LABORAL FIJO 012 9251 13102 RETRIBUCIONES PERSONAL 1.433,26 1.433,26 1.433,26 -1.433,26 LABORALTEMPORAL.HORAS 012 9251 14300 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL Suma 69.717.289,00 87.257.957,44 156.975.246,44 111.071.521,17 100.821.156,60 98.092.679,50 2.728.477,10 56.154.089,84 APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 012 9251 15000 PRODUCTIVIDAD 24.583,00 -2.658,00 21.925,00 26.536,67 26.536,67 26.536,67 -4.611,67 012 9251 15100 GRATIFICACIONES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 012 9251 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 152.292,00 152.292,00 121.653,15 121.653,15 121.653,15 30.638,85 012 9251 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3.906,00 3.906,00 2.492,33 2.492,33 2.492,33 1.413,67 012 9251 21400 REPARACIONES, MTO. Y 266,94 266,94 266,94 -266,94 CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS 012 9251 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 339,95 339,95 339,95 -339,95 INVENTARIABLE. 012 9251 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y 3.500,00 -2.200,00 1.300,00 1.003,75 361,37 361,37 938,63 CARBURANTES 012 9251 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 4.000,00 -1.300,00 2.700,00 2.611,19 2.700,00 012 9251 22201 COMUNICACIONES POSTALES. 40.000,00 1.688,73 41.688,73 48.416,20 45.588,31 45.588,31 -3.899,58 012 9251 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 012 9251 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL 400,00 400,00 400,00 DIRECTIVO. 012 9251 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO 284,74 284,74 284,74 -284,74 DIRECTIVO. Suma 69.946.970,00 87.253.488,17 157.200.458,17 111.275.126,09 101.018.680,06 98.290.202,96 2.728.477,10 56.181.778,11