II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 11200 IMPUESTO SOBRE BIENES 44.700,00 44.700,00 48.620,45 3.426,36 5.775,13 45.194,09 39.757,52 5.436,57 494,09 INMUEBLES DE NATURALEZA 11300 IMPUESTO SOBRE BIENES 27.500.000,00 27.500.000,00 29.990.061,80 2.654.777,27 27.335.284,53 25.499.687,62 1.835.596,91 -164.715,47 INMUEBLES DE NATURALEZA 11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 3.100.000,00 3.100.000,00 5.152.744,64 281.753,11 4.870.991,53 4.606.965,46 264.026,07 1.770.991,53 DE TRACCIÓN MECÁNICA 11600 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO 7.000.000,00 7.000.000,00 5.728.795,70 407.482,52 5.315.538,05 4.332.493,43 983.044,62 -1.684.461,95 VALOR TERRENOS NATURALEZA 13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 2.800.000,00 2.800.000,00 3.250.156,13 24.334,13 3.225.822,00 3.152.476,77 73.345,23 425.822,00 ECONÓMICAS 29000 IMPUESTO SOBRE 1.510.656,00 1.510.656,00 1.604.327,81 53.179,61 1.551.148,20 1.508.529,79 42.618,41 40.492,20 CONSTRUCCIONES 30100 TASA POR EL SERVICIO DE 1.150.000,00 1.150.000,00 1.087.234,28 1.087.234,28 1.087.234,28 -62.765,72 ALCANTARILLADO 31001 TASA POR ATENCIÓN DE 4.500,00 4.500,00 7.419,70 111,10 7.308,60 7.308,60 2.808,60 ANIMALES (SANIDAD) 31900 TASA POR PRESTACIÓN DE 175.000,00 175.000,00 184.862,89 184.862,89 184.499,96 362,93 9.862,89 SERVICIOS FUNERARIOS 32100 TASA POR LICENCIAS 610.593,00 610.593,00 2.676.231,39 532.815,34 2.143.416,05 2.143.416,05 1.532.823,05 URBANÍSTICAS 32300 TASAS POR LICENCIAS DE 20.000,00 20.000,00 248.245,26 543,61 247.701,65 247.701,65 227.701,65 APERTURA 32301 TASA POR INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN CATASTRAL 32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE 93.300,00 93.300,00 90.351,11 52,18 90.298,93 90.273,37 25,56 -3.001,07 DOCUMENTOS 32600 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA 32902 TASAS POR DERECHOS DE 32.270,00 32.270,00 881,92 -881,92 -881,92 -33.151,92 EXAMEN 32903 TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ESP. POLICIA LOCAL Y PROT. 33000 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE 308.004,87 308.004,87 308.004,87 308.004,87 VEHÍCULOS 33100 TASA POR ENTRADA DE 485.000,00 485.000,00 503.248,48 10.983,20 492.265,28 484.018,06 8.247,22 7.265,28 VEHÍCULOS 33200 TASA POR APROVECHAMIENTO 169.000,00 169.000,00 269.104,97 57.429,10 211.675,87 188.779,15 22.896,72 42.675,87 ESPECIAL COMPAÑÍAS DEL GAS 33201 TASA POR APROVECHAMIENTO 155.000,00 155.000,00 153.109,90 153.109,90 153.109,90 -1.890,10 ESPECIAL DEL AGUA 33202 TASA POR APROVECHAMIENTO 615.000,00 615.000,00 1.132.855,60 85.010,51 1.047.845,09 859.485,30 188.359,79 432.845,09 ESPECIAL COMPAÑÍAS Suma 45.465.019,00 45.465.019,00 52.435.374,98 4.112.779,96 5.775,13 48.316.819,89 44.892.859,86 3.423.960,03 2.851.800,89 II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 33300 TASA POR APROVECHAMIENTO 505.000,00 505.000,00 468.997,51 71.133,14 468.997,51 458.352,14 10.645,37 -36.002,49 ESPECIAL COMPAÑÍAS 33400 TASA POR APERTURA DE CALAS 14.000,00 14.000,00 22.268,70 22.268,70 22.268,70 8.268,70 Y ZANJAS 33500 TASA POR OCUPACIÓN DE LA 108.000,00 108.000,00 356.013,08 284.879,94 209.879,13 75.000,81 176.879,94 VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS 33600 TASA POR OCUPACIÓN VÍA 3.484,54 383,58 3.100,96 3.100,96 3.100,96 PÚBLICA CON 33902 TASA POR MERCANCIAS,ESCOMBROS Y 33903 TASA POR INSTALACIÓN DE 5.000,00 5.000,00 2.659,32 2.659,32 2.068,29 591,03 -2.340,68 QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA 33904 TASA INSTALACIÓN PUESTOS Y 21.544,80 2.527,40 19.017,40 19.017,40 19.017,40 BARRACAS VÍA PÚBLICA. 33905 TASA POR INSTALACIÓN DE 92.500,00 92.500,00 219.028,00 219.028,00 219.028,00 126.528,00 MERCADILLO E INDUSTRIAS 33908 TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE 25.000,00 25.000,00 -25.000,00 INSTALACIONES MUNIC. 33909 TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES MUNIC. 33910 TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE 500,00 500,00 -500,00 INSTALACIONES MUNIC. 33911 TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE 8.000,00 8.000,00 7.550,68 130,00 7.420,68 7.420,68 -579,32 INSTALACIONES EN BODAS 33912 TASA POR UTILIZACIÓN 13.000,00 13.000,00 14.000,00 4.100,00 9.900,00 9.900,00 -3.100,00 PRIVATIVA DEL DOMINIO 34000 PRECIOS PÚBLICOS POR 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 SERVICIOS DE SANIDAD 34100 PRECIOS PÚBLICOS SERVIC. 45.000,00 45.000,00 35.483,78 79,00 35.404,78 35.404,78 -9.595,22 ASINTENCIALES SERVICIOS 34200 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS 40.000,00 40.000,00 62.808,93 750,15 62.058,78 62.058,78 22.058,78 DE EDUCACIÓN 34201 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE FORMACIÓN Y 34300 PRECIOS PÚBLICOS POR 103.918,92 217,00 103.701,92 103.701,92 103.701,92 SERVICIOS DE DEPORTE 34301 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE DEPORTES 34400 PRECIOS PÚBLICOS POR 220.000,00 220.000,00 488.644,34 693,35 487.950,99 487.950,99 267.950,99 SERVICIOS DE CULTURA 34402 PRECIOS PÚBLICOS POR 8.000,00 8.000,00 17.211,06 90,00 17.121,06 17.121,06 9.121,06 SERVICIOS DE JUVENTUD Suma 46.559.019,00 46.559.019,00 54.258.988,64 4.192.883,58 5.775,13 50.060.329,93 46.550.132,69 3.510.197,24 3.501.310,93 II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 34403 PRECIOS PÚBLICOS POR 10,00 10,00 3.663,40 9,50 1.557,61 3.663,40 3.663,40 301,27 -10,00 SERVICIOS DE CULTURA. 34405 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS EN LAS FIESTAS 34406 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS TAURINOS 34901 PRECIOS PÚBLICOS POR 1.000,00 1.000,00 2.663,40 PUBLICIDAD 34904 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 228.808,57 228.808,57 228.808,57 228.808,57 38901 REINTEGRO DE PRESUPUESTOS 78.000,00 78.000,00 23.578,56 23.569,06 23.569,06 -54.430,94 CERRADOS 38902 REINTEGRO DE PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS 38903 REINTEGRO DE PAGOS TRANSPORTES DE LA TERCERA 38905 REINTEGRO DE PAGOS DE SERVICIOS DEPORTIVOS 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS 39103 MULTAS POR INFRACCIONES AL MEDIO AMBIENTE 39104 MULTAS POR INFRACCIONES AL 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 CONSUMO 39105 MULTAS POR INFRACCIONES EN MATERIA DE ANIMALES 39110 MULTAS POR INFRACCIONES 39.000,00 39.000,00 24.023,55 213,72 23.809,83 23.508,56 -15.190,17 TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS 39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE 350.000,00 350.000,00 275.065,44 460,00 273.047,83 266.020,85 7.026,98 -76.952,17 LA ORDENANZA DE 39121 MULTAS POR INFRACCIONES A LA O.R.A. 39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 175.000,00 175.000,00 28.606,81 800,00 27.806,81 9.188,54 18.618,27 -147.193,19 39200 RECARGO DECLARACIÓN 25.000,00 25.000,00 5.344,51 130,99 5.213,52 2.173,78 3.039,74 -19.786,48 EXTEMPORÁNEA SIN 39210 RECARGO EJECUTIVO. 39211 RECARGO DE APREMIO 344.000,00 344.000,00 414.226,53 943,36 413.283,17 413.283,17 69.283,17 39300 INTERESES DE DEMORA 158.000,00 158.000,00 328.276,56 4,00 328.272,56 328.272,56 170.272,56 39600 CANON DE URBANIZACIÓN. Suma 47.730.029,00 47.730.029,00 55.590.582,57 4.195.445,15 7.332,74 51.387.804,68 47.848.621,18 3.539.183,50 3.657.775,68 II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 39700 CANON POR 1.800.000,00 134.212,05 1.800.000,00 105.912,51 7,50 105.912,51 105.912,51 134.212,06 -1.694.087,49 APROVECHAMIENTOS 39900 INDETERMINADOS E IMPREVISTOS 39902 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO 15.000,00 15.000,00 18.896,66 18.889,16 18.889,16 3.889,16 DE APREMIO 39906 OTROS INGRESOS 59.889,38 59.889,38 59.889,38 59.889,38 PENALIDADES CONTRATOS 42000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS 15.202.920,00 15.202.920,00 19.193.275,98 1.563.479,05 17.629.796,93 17.629.796,93 2.426.876,93 DEL ESTADO 42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN 42031 DE LA ADMON GENERAL DEL 134.212,05 134.212,06 134.212,06 0,01 ESTADO MEC.RECUP.Y 42090 OTRAS TRANSFERENCIAS 18.000,00 18.000,00 1.577.734,74 1.577.734,74 1.577.734,74 1.559.734,74 CORRIENTES ADMON. GENERAL 42093 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMON. GRAL. ESTADO 42096 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.323,00 22.323,00 62.641,60 6.930,00 55.711,60 55.711,60 33.388,60 ADMON. GRAL. ESTADO 42097 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMON. GRAL. ESTADO 42098 TRANSFERENCIAS CTES. 33.180,00 33.180,00 34.414,27 34.414,27 34.414,27 1.234,27 ADMON.GRAL.ESTADO 42101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INAP FORMACIÓN EMPLEADOS 42190 TRANSFERENCIAS CTES. DE 360,00 360,00 360,00 360,00 OTROS ORGAN. AUTONOMOS Y 45001 OTRAS TRANSFERENCIAS 297.653,80 297.653,80 297.653,80 297.653,80 CORRIENTES INCONDICIONADAS 45002 TRANSF. CTES. COMUNIDAD 752.355,00 39.719,50 792.074,50 950.784,62 21.463,20 929.321,42 929.321,42 137.246,92 MADRID: SERV. SOCIALES Y POL 45030 TRANSFERENCIAS CTES. 239.454,00 239.454,00 25.280,39 25.280,39 25.280,39 -214.173,61 COMUNIDAD DE MADRID: 45031 TRANSFERENCIAS CTES. 600.237,00 600.237,00 570.506,16 570.506,16 569.110,16 1.396,00 -29.730,84 COMUNIDAD MADRID: ESCUELAS 45050 TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD MADRID: EMPLEO Y 45060 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD 45061 TRANSFERENCIAS CTES. 609.471,00 609.471,00 236.414,41 236.414,41 236.414,41 -373.056,59 COMUNIDAD DE MADRID: Suma 66.989.789,00 207.111,55 67.196.900,55 78.858.559,15 5.787.324,90 7.332,74 73.063.901,51 69.152.695,54 3.911.205,97 5.867.000,96 II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 45062 TRANS. CTES. COMUNIDAD 10,00 188.310,49 10,00 1.440.680,00 4.503,17 1.440.680,00 1.439.982,01 697,99 -10,00 MADRID: CONSUMO Y ANIMALES 45063 TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD DE MADRID: 45064 TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD DE MADRID: 45065 TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD DE MADRID: 45066 TRANSFERENCIAS CTES. 1.484.640,00 1.484.640,00 -43.960,00 COMUNIDAD DE MADRID: 45080 OTRAS SUBVENCIONES DE LA 58.847,00 58.847,00 43.918,60 43.918,60 43.918,60 -14.928,40 COMUNIDAD DE MADRID 45081 SUBVENCIONES COMUNIDAD DE 188.310,49 188.310,49 188.310,49 188.310,49 MADRID (SERVICIOS SOCIALES) 45085 SUBVENCIONES COMUNIDAD DE 45.000,00 45.000,00 -45.000,00 MADRID (CULTURA) 45086 SUBVENCIONES COMUNIDAD DE 25.000,00 25.000,00 37.813,15 37.813,15 37.813,15 12.813,15 MADRID (DEPORTES) 45087 SUBVENCIONES COMUNIDAD DE 30,00 30,00 -4.503,17 -4.503,17 -4.533,17 MADRID (JUVENTUD) 45088 SUBVENCIONES COMUNIDAD DE MADRID (FORMACIÓN Y EMPLEO) 46200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE AYUNTAMIENTOS PARA LA 47001 SUSCRIPCIONES, DONATIVOS Y 30,00 30,00 -30,00 PATROCINIOS FIESTAS 48000 TRANSFERENCIAS CTES.DE FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES DE 49700 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA UNIÓN 52000 INTERESES DE DEPÓSITOS A LA 1.786.726,50 1.786.726,50 1.786.726,50 1.786.726,50 VISTA EN ENTIDADES 52001 INTERESES DE DEPÓSITOS A 25.000,00 25.000,00 -25.000,00 PLAZO EN ENTIDADES 53400 DIVIDENDOS DE SOC Y ENTID. DEPENDIENTES DE ENTID. 53410 DIVIDENDOS DE SOC.Y 182.000,00 182.000,00 304.355,93 304.355,93 154.941,94 149.413,99 122.355,93 ENTIDADES NO DEPEND.DE LAS 54100 PRODUCTO ARRENDAMIENTO 195.000,00 195.000,00 -195.000,00 VIVIENDAS SOCIALES 55000 CONCESIONES 1.200.000,00 1.200.000,00 986.881,75 100.261,15 886.620,60 715.532,79 171.087,81 -313.379,40 ADMINISTRATIVAS Suma 70.205.346,00 395.422,04 70.600.768,04 83.647.245,57 5.892.089,22 7.332,74 77.747.823,61 73.515.417,85 4.232.405,76 7.147.055,57 II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 55003 CONCESIONES 225.000,00 1.140.920,68 225.000,00 805.821,14 55.157,12 750.664,02 316.692,18 433.971,84 525.664,02 ADMINISTRATIVAS DEPORTES 55004 CONCESIONES 16.142,00 16.142,00 -16.142,00 ADMINISTRATIVAS JUVENTUD 55005 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS (EDUCACIÓN) 55006 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS (MOVILIDAD 55007 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 55500 APROVECHAMIENTOS 60.000,00 60.000,00 65.036,68 65.036,68 65.036,68 5.036,68 ESPECIALES CONVENIO INEM 59900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. 60000 VENTA DE SOLARES 60001 NO USAR- VENTA DE SOLARES. 61900 ENAJENACION DE OTRAS INVERSIONES REALES. 61902 ENAJENACIÓN VIVIENDAS 157.000,00 157.000,00 -157.000,00 SOCIALES LA SACEDILLA 72003 DE LA AGE. EJECUCION PLAN 1.140.920,68 1.140.920,68 1.140.920,68 1.140.920,68 RECUP.TRANF.RESILIENCIA 75080 OTRAS TRANSFERENCIAS DE 8.000,00 8.000,00 7.598,80 7.598,80 7.598,80 -401,20 CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL 83100 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS A 30,00 73.956,10 73.986,10 73.956,10 73.956,10 31.906,22 42.049,88 -30,00 EMPLEADOS A LARGO PLAZO 87000 REMANENTE DE TESORERÍA 51.530.784,29 51.530.784,29 -51.530.784,29 PARA GASTOS GENERALES. 87010 REMANENTE DE TESORERÍA 34.104.405,06 34.104.405,06 -34.104.405,06 PARA GASTOS CON 91300 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR 91701 NO USAR- PRESTAMOS Suma 70.663.518,00 87.253.488,17 157.917.006,17 85.740.578,97 5.947.246,34 7.332,74 79.785.999,89 73.936.651,73 5.849.348,16 -78.131.006,28