Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS. ARTÍCULO "CONCEPTO SUBCONCEPTO" PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL. 112 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA 11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA 44.700,00 44.700,00 48.620,45 3.426,36 45.194,09 39.757,52 5.436,57 494,09 Total Concepto 44.700,00 44.700,00 48.620,45 3.426,36 45.194,09 39.757,52 5.436,57 494,09 113 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA 11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 27.500.000,00 27.500.000,00 29.990.061,80 2.654.777,27 27.335.284,53 25.499.687,62 1.835.596,91 -164.715,47 Total Concepto 27.500.000,00 27.500.000,00 29.990.061,80 2.654.777,27 27.335.284,53 25.499.687,62 1.835.596,91 -164.715,47 115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. 11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 3.100.000,00 3.100.000,00 5.152.744,64 281.753,11 4.870.991,53 4.606.965,46 264.026,07 1.770.991,53 Total Concepto 3.100.000,00 3.100.000,00 5.152.744,64 281.753,11 4.870.991,53 4.606.965,46 264.026,07 1.770.991,53 116 IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA. 11600 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA 7.000.000,00 7.000.000,00 5.728.795,70 407.482,52 5.775,13 5.315.538,05 4.332.493,43 983.044,62 -1.684.461,95 Total Concepto 7.000.000,00 7.000.000,00 5.728.795,70 407.482,52 5.775,13 5.315.538,05 4.332.493,43 983.044,62 -1.684.461,95 Total Artículo. 37.644.700,00 37.644.700,00 40.920.222,59 3.347.439,26 5.775,13 37.567.008,20 34.478.904,03 3.088.104,17 -77.691,80 13 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS. ARTÍCULO "CONCEPTO SUBCONCEPTO" PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2.800.000,00 2.800.000,00 3.250.156,13 24.334,13 3.225.822,00 3.152.476,77 73.345,23 425.822,00 Total Concepto 2.800.000,00 2.800.000,00 3.250.156,13 24.334,13 3.225.822,00 3.152.476,77 73.345,23 425.822,00 Total Artículo. 2.800.000,00 2.800.000,00 3.250.156,13 24.334,13 3.225.822,00 3.152.476,77 73.345,23 425.822,00 Total Capítulo 40.444.700,00 40.444.700,00 44.170.378,72 3.371.773,39 5.775,13 40.792.830,20 37.631.380,80 3.161.449,40 348.130,20 Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS. ARTÍCULO "CONCEPTO SUBCONCEPTO" PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS. 290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES 1.510.656,00 1.510.656,00 1.604.327,81 53.179,61 1.551.148,20 1.508.529,79 42.618,41 40.492,20 Total Concepto 1.510.656,00 1.510.656,00 1.604.327,81 53.179,61 1.551.148,20 1.508.529,79 42.618,41 40.492,20 Total Artículo. 1.510.656,00 1.510.656,00 1.604.327,81 53.179,61 1.551.148,20 1.508.529,79 42.618,41 40.492,20 Total Capítulo 1.510.656,00 1.510.656,00 1.604.327,81 53.179,61 1.551.148,20 1.508.529,79 42.618,41 40.492,20 Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. ARTÍCULO "CONCEPTO SUBCONCEPTO" PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 30 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 301 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 30100 TASA POR EL SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 1.150.000,00 1.150.000,00 1.087.234,28 1.087.234,28 1.087.234,28 -62.765,72 Total Concepto 1.150.000,00 1.150.000,00 1.087.234,28 1.087.234,28 1.087.234,28 -62.765,72 Total Artículo. 1.150.000,00 1.150.000,00 1.087.234,28 1.087.234,28 1.087.234,28 -62.765,72 31 TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE 310 SERVICIOS HOSPITALARIOS. 31001 TASA POR ATENCIÓN DE ANIMALES (SANIDAD) 4.500,00 4.500,00 7.419,70 111,10 7.308,60 7.308,60 2.808,60 Total Concepto 4.500,00 4.500,00 7.419,70 111,10 7.308,60 7.308,60 2.808,60 319 OTRAS TASAS POR PREST DE SERVIC DE CARÁCTER PREFERENTE 31900 TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS 175.000,00 175.000,00 184.862,89 184.862,89 184.499,96 362,93 9.862,89 Total Concepto 175.000,00 175.000,00 184.862,89 184.862,89 184.499,96 362,93 9.862,89 Total Artículo. 179.500,00 179.500,00 192.282,59 111,10 192.171,49 191.808,56 362,93 12.671,49 32 TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL. 321 LICENCIAS URBANÍSTICAS. 32100 TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS 610.593,00 610.593,00 2.676.231,39 532.815,34 2.143.416,05 2.143.416,05 1.532.823,05 Total Concepto 610.593,00 610.593,00 2.676.231,39 532.815,34 2.143.416,05 2.143.416,05 1.532.823,05 323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS. 32300 TASAS POR LICENCIAS DE APERTURA 20.000,00 20.000,00 248.245,26 543,61 247.701,65 247.701,65 227.701,65 Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. ARTÍCULO "CONCEPTO SUBCONCEPTO" PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 32301 TASA POR INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN CATASTRAL Total Concepto 20.000,00 20.000,00 248.245,26 543,61 247.701,65 247.701,65 227.701,65 325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. 32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 93.300,00 93.300,00 90.351,11 52,18 90.298,93 90.273,37 25,56 -3.001,07 Total Concepto 93.300,00 93.300,00 90.351,11 52,18 90.298,93 90.273,37 25,56 -3.001,07 326 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS. 32600 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA Total Concepto 329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL "32902 TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN 32903 TASA PRESTACIÓN SERV. ESPECIALES POLICIA LOCAL Y PROT. CIVIL" 32.270,00 32.270,00 881,92 -881,92 -881,92 -33.151,92 Total Concepto 32.270,00 32.270,00 881,92 -881,92 -881,92 -33.151,92 Total Artículo. 756.163,00 756.163,00 3.014.827,76 534.293,05 2.480.534,71 2.480.509,15 25,56 1.724.371,71 33 TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC 330 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS. 33000 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 308.004,87 308.004,87 308.004,87 308.004,87 Total Concepto 308.004,87 308.004,87 308.004,87 308.004,87 331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS. Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. ARTÍCULO "CONCEPTO SUBCONCEPTO" PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 33100 TASA ENTRADAS VEHICULOS VIA PUBLICA Y RESERVA APARCAMIENTO 485.000,00 485.000,00 503.248,48 10.983,20 492.265,28 484.018,06 8.247,22 7.265,28 Total Concepto 485.000,00 485.000,00 503.248,48 10.983,20 492.265,28 484.018,06 8.247,22 7.265,28 332 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM 33200 TASA POR 169.000,00 169.000,00 269.104,97 57.429,10 211.675,87 188.779,15 22.896,72 42.675,87 APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑÍAS DEL GAS 33201 TASA POR 155.000,00 155.000,00 153.109,90 153.109,90 153.109,90 -1.890,10 APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL AGUA 33202 TASA POR 615.000,00 615.000,00 1.132.855,60 85.010,51 1.047.845,09 859.485,30 188.359,79 432.845,09 APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS Total Concepto 939.000,00 939.000,00 1.555.070,47 142.439,61 1.412.630,86 1.201.374,35 211.256,51 473.630,86 333 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER TELEC "33300 TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS" 505.000,00 505.000,00 468.997,51 468.997,51 458.352,14 10.645,37 -36.002,49 Total Concepto 505.000,00 505.000,00 468.997,51 468.997,51 458.352,14 10.645,37 -36.002,49 334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS. 33400 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS 14.000,00 14.000,00 22.268,70 22.268,70 22.268,70 8.268,70 Total Concepto 14.000,00 14.000,00 22.268,70 22.268,70 22.268,70 8.268,70 335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS. Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. ARTÍCULO "CONCEPTO SUBCONCEPTO" PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 33500 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS 108.000,00 108.000,00 356.013,08 71.133,14 284.879,94 209.879,13 75.000,81 176.879,94 Total Concepto 108.000,00 108.000,00 356.013,08 71.133,14 284.879,94 209.879,13 75.000,81 176.879,94 336 TASA POR OCUP VÍA PÚB CON SUSPENS TEMP DEL TRÁFICO RODADO 33600 TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON SUSPEN.TEMP.TRÁFICO RODAD 3.484,54 383,58 3.100,96 3.100,96 3.100,96 Total Concepto 3.484,54 383,58 3.100,96 3.100,96 3.100,96 339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO. 33902 TASA POR 5.000,00 5.000,00 2.659,32 2.527,40 2.659,32 2.068,29 591,03 -2.340,68 MERCANCIAS,ESCOMBROS Y MATERIALES EN LA VÍA PUBLICA 33903 TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSKOS EN LA VIA PÚBLICA 33904 TASA INSTALACIÓN 21.544,80 19.017,40 19.017,40 19.017,40 PUESTOS Y BARRACAS VÍA PÚBLICA. FIESTAS 33905 TASA POR INSTALACIÓN DE 92.500,00 92.500,00 219.028,00 219.028,00 219.028,00 126.528,00 MERCADILLO E INDUSTRIAS CALLEJERAS 33908 TASA UTILIZACIÓN 25.000,00 25.000,00 -25.000,00 PRIVATIVA BIENES EN INST. MUNIC. DEPORTES 33909 TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA BIENES EN INST. MUNIC. EDUCACIÓN 33910 TASA UTILIZACIÓN 500,00 500,00 -500,00 PRIVATIVA BIENES EN INST. MUNIC. JUVENTUD Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. ARTÍCULO "CONCEPTO SUBCONCEPTO" PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 33911 TASA UTILIZACIÓN 8.000,00 8.000,00 7.550,68 130,00 7.420,68 7.420,68 -579,32 INSTALACIONES EN BODAS CIVILES 33912 TASA POR UTILIZACIÓN 13.000,00 13.000,00 14.000,00 4.100,00 9.900,00 9.900,00 -3.100,00 PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO. CAJEROS Total Concepto 144.000,00 144.000,00 264.782,80 6.757,40 258.025,40 257.434,37 591,03 114.025,40 Total Artículo. 2.195.000,00 2.195.000,00 3.481.870,45 231.696,93 3.250.173,52 2.944.432,58 305.740,94 1.055.173,52 34 PRECIOS PÚBLICOS. 340 SERVICIOS HOSPITALARIOS. 34000 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS MÉDICOS SANIDAD 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 Total Concepto 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 341 SERVICIOS ASISTENCIALES. 34100 PRECIOS PÚBLICOS AYUDA A DOMICILIO SERVICIOS SOCIALES 45.000,00 45.000,00 35.483,78 79,00 35.404,78 35.404,78 -9.595,22 Total Concepto 45.000,00 45.000,00 35.483,78 79,00 35.404,78 35.404,78 -9.595,22 342 SERVICIOS EDUCATIVOS. "34200 PRECIOS PÚBLICOS TRANSPORTE ESCOLAR 34201 PRECIOS PÚBLICOS ENSEÑANZAS CULTURA" 40.000,00 40.000,00 62.808,93 750,15 62.058,78 62.058,78 22.058,78 Total Concepto 40.000,00 40.000,00 62.808,93 750,15 62.058,78 62.058,78 22.058,78 343 SERVICIOS DEPORTIVOS. "34300 PRECIOS PÚBLICOS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS 34301 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE DEPORTES ARBITROS" 103.918,92 217,00 103.701,92 103.701,92 103.701,92 Total Concepto 103.918,92 217,00 103.701,92 103.701,92 103.701,92 Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. ARTÍCULO "CONCEPTO SUBCONCEPTO" PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 344 ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS. 34400 PRECIOS PÚBLICOS POR 220.000,00 220.000,00 488.644,34 693,35 487.950,99 487.950,99 267.950,99 ENTRADAS A ESPECTÁCULOS CULTURA 34402 PRECIOS PÚBLICOS POR 8.000,00 8.000,00 17.211,06 90,00 17.121,06 17.121,06 9.121,06 SERVICIOS DE JUVENTUD 34403 PRECIOS PUBLICOS POR 10,00 10,00 -10,00 SERVICIOS DE CULTURA .AMPLIABLE 34405 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS EN LAS FIESTAS 34406 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS TAURINOS Total Concepto 228.010,00 228.010,00 505.855,40 783,35 505.072,05 505.072,05 277.062,05 349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS. 34901 PRECIOS PÚBLICOS POR 1.000,00 1.000,00 3.663,40 3.663,40 3.663,40 2.663,40 PUBLICIDAD 34904 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 228.808,57 228.808,57 228.808,57 228.808,57 Total Concepto 1.000,00 1.000,00 232.471,97 232.471,97 232.471,97 231.471,97 Total Artículo. 324.010,00 324.010,00 940.539,00 1.829,50 938.709,50 938.709,50 614.699,50 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES. 389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES. "38901 REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS 38902 REINTEGRO POC CUENTA DE TERCEROS 38903 REINTEGRO DE TRANSPORTES DE LA TERCERA EDAD" 78.000,00 78.000,00 23.578,56 9,50 23.569,06 23.569,06 -54.430,94 Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. ARTÍCULO "CONCEPTO SUBCONCEPTO" PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 38905 REINTEGRO DE PAGOS DE SERVICIOS DEPORTIVOS Total Concepto 78.000,00 78.000,00 23.578,56 9,50 23.569,06 23.569,06 -54.430,94 Total Artículo. 78.000,00 78.000,00 23.578,56 9,50 23.569,06 23.569,06 -54.430,94 39 OTROS INGRESOS. 391 MULTAS. 39100 MULTAS POR INFRACCIONES 1.000,00 1.000,00 24.023,55 213,72 1.557,61 23.809,83 23.508,56 301,27 -1.000,00 URBANÍSTICAS. 39103 MULTAS POR INFRACCIONES AL MEDIO AMBIENTE 39104 SANCIONES DE CONSUMO (OMIC) 39105 MULTAS POR INFRACCIONES EN MATERIA DE ANIMALES DOMESTICOS 39110 MULTAS POR INFRACCIONES 39.000,00 39.000,00 -15.190,17 TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. 39120 MULTAS POR INFRACCIONES 350.000,00 350.000,00 275.065,44 460,00 273.047,83 266.020,85 7.026,98 -76.952,17 DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. 39121 MULTAS POR INFRACCIONES A LA O.R.A. 39190 OTRAS MULTAS Y 175.000,00 175.000,00 28.606,81 800,00 27.806,81 9.188,54 18.618,27 -147.193,19 SANCIONES. Total Concepto 565.000,00 565.000,00 327.695,80 1.473,72 1.557,61 324.664,47 298.717,95 25.946,52 -240.335,53 392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV 39200 RECARGO POR 25.000,00 25.000,00 5.344,51 130,99 5.213,52 2.173,78 3.039,74 -19.786,48 DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO 39210 RECARGO EJECUTIVO. 39211 RECARGO DE APREMIO. 344.000,00 344.000,00 414.226,53 943,36 413.283,17 413.283,17 69.283,17 Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. ARTÍCULO "CONCEPTO SUBCONCEPTO" PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS Total Concepto 369.000,00 369.000,00 419.571,04 1.074,35 418.496,69 415.456,95 3.039,74 49.496,69 393 INTERESES DE DEMORA. 39300 INTERESES DE DEMORA 158.000,00 158.000,00 328.276,56 4,00 328.272,56 328.272,56 170.272,56 Total Concepto 158.000,00 158.000,00 328.276,56 4,00 328.272,56 328.272,56 170.272,56 "396 INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN." 39600 CANON DE URBANIZACIÓN. Total Concepto 397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. "39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS." Total Concepto 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS. 39900 INDETERMINADOS E 1.800.000,00 1.800.000,00 105.912,51 7,50 105.912,51 105.912,51 -1.694.087,49 IMPREVISTOS 39902 COSTAS DEL 15.000,00 15.000,00 18.896,66 18.889,16 18.889,16 3.889,16 PROCEDIMIENTO DE APREMIO 39906 OTROS INGRESOS 59.889,38 59.889,38 59.889,38 59.889,38 PENALIDADES CONTRATOS Total Concepto 1.815.000,00 1.815.000,00 184.698,55 7,50 184.691,05 184.691,05 -1.630.308,95 Total Artículo. 2.907.000,00 2.907.000,00 1.260.241,95 2.559,57 1.557,61 1.256.124,77 1.227.138,51 28.986,26 -1.650.875,23 Total Capítulo 7.589.673,00 7.589.673,00 10.000.574,59 770.499,65 1.557,61 9.228.517,33 8.893.401,64 335.115,69 1.638.844,33 Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES. ARTÍCULO "CONCEPTO SUBCONCEPTO" PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 42 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. 420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 42000 PARTICIPACIÓN EN LOS 15.202.920,00 134.212,05 15.202.920,00 19.193.275,98 1.563.479,05 17.629.796,93 17.629.796,93 134.212,06 2.426.876,93 TRIBUTOS DEL ESTADO. 42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN. 42031 DE LA ADMON GENERAL DEL 134.212,05 134.212,06 134.212,06 0,01 ESTADO MEC.RECUP.Y RESILIENCIA -NNTT 42090 OTRAS TRANSF 18.000,00 18.000,00 1.577.734,74 1.577.734,74 1.577.734,74 1.559.734,74 CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO. 42093 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMON. GRAL. ESTADO SANIDAD 42096 TRANSFERENCIAS 22.323,00 22.323,00 62.641,60 6.930,00 55.711,60 55.711,60 33.388,60 CORRIENTES ADMON. GRAL. ESTADO (JUVENTUD) 42097 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMON. GRAL. ESTADO (CONSUMO) 42098 OTRAS TRANSFERENCIAS 33.180,00 33.180,00 34.414,27 34.414,27 34.414,27 1.234,27 CTES. ADMON.GRAL.ESTADO CON.ELECTORALES Total Concepto 15.243.243,00 167.392,05 15.410.635,05 21.002.278,65 1.570.409,05 19.431.869,60 19.297.657,54 134.212,06 4.021.234,55 "421 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES." "42101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INAP FORMACIÓN EMPLEADOS MUNICI. 42190 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS." 360,00 360,00 360,00 360,00 Total Concepto 360,00 360,00 360,00 360,00 Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES. ARTÍCULO "CONCEPTO SUBCONCEPTO" PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS Total Artículo. 15.243.243,00 167.392,05 15.410.635,05 21.002.638,65 1.570.409,05 19.432.229,60 19.298.017,54 134.212,06 4.021.594,55 45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 45001 OTRAS TRANSFERENCIAS 752.355,00 39.719,50 792.074,50 297.653,80 21.463,20 297.653,80 297.653,80 1.396,00 297.653,80 INCONDICIONADAS. 45002 TRANSF. CTES. COMUNIDAD 950.784,62 929.321,42 929.321,42 137.246,92 MADRID: SERV. SOCIALES Y POL .IGUALD 45030 TRANSFERENCIAS CTES. 239.454,00 239.454,00 25.280,39 25.280,39 25.280,39 -214.173,61 COMUNIDAD DE MADRID: EDUCACIÓN 45031 TRANSFERENCIAS CTES. 600.237,00 600.237,00 570.506,16 570.506,16 569.110,16 -29.730,84 COMUNIDAD MADRID: ESCUELAS INFANTILES 45050 TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD MADRID: EMPLEO Y DESARR.LOCAL 45060 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 45061 TRANSFERENCIAS CTES. 609.471,00 609.471,00 236.414,41 236.414,41 236.414,41 -373.056,59 COMUNIDAD DE MADRID: SANIDAD 45062 TRANS. CTES. COMUNIDAD MADRID: CONSUMO Y ANIMALES DOMESTICOS 45063 TRANSFERENCIAS CTES. 10,00 10,00 -10,00 COMUNIDAD DE MADRID: CULTURA 45064 TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD DE MADRID: DEPORTES 45065 TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD DE MADRID: JUVENTUD Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES. ARTÍCULO "CONCEPTO SUBCONCEPTO" PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 45066 TRANSFERENCIAS CTES. 1.484.640,00 188.310,49 1.484.640,00 1.440.680,00 4.503,17 1.440.680,00 1.439.982,01 697,99 -43.960,00 COMUNIDAD DE MADRID: SEGURIDAD (BESCAM) 45080 OTRAS SUBVENCIONES DE 58.847,00 58.847,00 43.918,60 43.918,60 43.918,60 -14.928,40 LA COMUNIDAD DE MADRID 45081 SUBVENCIONES COMUNIDAD 188.310,49 188.310,49 188.310,49 188.310,49 DE MADRID (SERVICIOS SOCIALES) 45085 SUBVENCIONES COMUNIDAD 45.000,00 45.000,00 -45.000,00 DE MADRID (CULTURA) 45086 SUBVENCIONES COMUNIDAD 25.000,00 25.000,00 37.813,15 37.813,15 37.813,15 12.813,15 DE MADRID (DEPORTES) 45087 SUBVENCIONES COMUNIDAD 30,00 30,00 -4.503,17 -4.503,17 -4.533,17 DE MADRID (JUVENTUD) 45088 SUBVENCIONES COMUNIDAD DE MADRID (FORMACIÓN Y EMPLEO) Total Concepto 3.815.044,00 228.029,99 4.043.073,99 3.791.361,62 25.966,37 3.765.395,25 3.526.886,85 238.508,40 -277.678,74 Total Artículo. 3.815.044,00 228.029,99 4.043.073,99 3.791.361,62 25.966,37 3.765.395,25 3.526.886,85 238.508,40 -277.678,74 46 DE ENTIDADES LOCALES. 462 DE AYUNTAMIENTOS. 46200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE AYUNTAMIENTOS PARA LA OMIC Total Concepto Total Artículo. 47 DE EMPRESAS PRIVADAS. 470 De empresas privadas 47001 SUSCRIPCIONES, DONATIVOS Y PATROCINIOS FIESTAS 30,00 30,00 -30,00 Total Concepto 30,00 30,00 -30,00 Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES. ARTÍCULO "CONCEPTO SUBCONCEPTO" PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS Total Artículo. 30,00 30,00 -30,00 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 480 De familias e Instituciones sin fines de lucro 48000 TRANSFERENCIAS CTES.FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO Total Concepto Total Artículo. 49 DEL EXTERIOR. 497 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA. 49700 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA UNIÓN EUROPEA. Total Concepto Total Artículo. Total Capítulo 19.058.317,00 395.422,04 19.453.739,04 24.794.000,27 1.596.375,42 23.197.624,85 22.824.904,39 372.720,46 3.743.885,81 Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES. ARTÍCULO "CONCEPTO SUBCONCEPTO" PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 52 INTERESES DE DEPÓSITOS. 520 INTERESES DE DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS "52000 INTERESES DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 52001 INTERESES DE DEPÓSITOS A PLAZO EN ENTIDADES FINANCIERAS" 25.000,00 25.000,00 1.786.726,50 1.786.726,50 1.786.726,50 "1.786.726,50 -25.000,00" Total Concepto 25.000,00 25.000,00 1.786.726,50 1.786.726,50 1.786.726,50 1.761.726,50 Total Artículo. 25.000,00 25.000,00 1.786.726,50 1.786.726,50 1.786.726,50 1.761.726,50 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS. 534 DE SOC MERC, ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS. "53400 DE SOC Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES. 53410 DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES." 182.000,00 182.000,00 304.355,93 304.355,93 154.941,94 149.413,99 122.355,93 Total Concepto 182.000,00 182.000,00 304.355,93 304.355,93 154.941,94 149.413,99 122.355,93 Total Artículo. 182.000,00 182.000,00 304.355,93 304.355,93 154.941,94 149.413,99 122.355,93 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES. 541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS. "54100 PRODUCTO ARRENDAMIENTO VIVIENDAS SOCIALES" 195.000,00 195.000,00 -195.000,00 Total Concepto 195.000,00 195.000,00 -195.000,00 Total Artículo. 195.000,00 195.000,00 -195.000,00 Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES. ARTÍCULO "CONCEPTO SUBCONCEPTO" PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES. 550 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA 55000 CONCESIONES 1.200.000,00 1.200.000,00 986.881,75 100.261,15 886.620,60 715.532,79 171.087,81 -313.379,40 ADMINISTRATIVAS 55003 CONCESIONES 225.000,00 225.000,00 805.821,14 55.157,12 750.664,02 316.692,18 433.971,84 525.664,02 ADMINISTRATIVAS DEPORTES 55004 CONCESIONES 16.142,00 16.142,00 -16.142,00 ADMINISTRATIVAS JUVENTUD 55005 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS (EDUCACIÓN) 55006 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS (MOVILIDAD URBANA) 55007 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SERV.SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL Total Concepto 1.441.142,00 1.441.142,00 1.792.702,89 155.418,27 1.637.284,62 1.032.224,97 605.059,65 196.142,62 555 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN. 55500 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONVENIO INEM 60.000,00 60.000,00 65.036,68 65.036,68 65.036,68 5.036,68 Total Concepto 60.000,00 60.000,00 65.036,68 65.036,68 65.036,68 5.036,68 Total Artículo. 1.501.142,00 1.501.142,00 1.857.739,57 155.418,27 1.702.321,30 1.097.261,65 605.059,65 201.179,30 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. 599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES. ARTÍCULO "CONCEPTO SUBCONCEPTO" PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 59900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. Total Concepto Total Artículo. Total Capítulo 1.903.142,00 1.903.142,00 3.948.822,00 155.418,27 3.793.403,73 3.038.930,09 754.473,64 1.890.261,73 Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. ARTÍCULO "CONCEPTO SUBCONCEPTO" PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 60 DE TERRENOS. 600 VENTA DE SOLARES. "60000 VENTA DE SOLARES 60001 NO USAR- VENTA DE SOLARES." Total Concepto Total Artículo. 61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES. 619 DE OTRAS INVERSIONES REALES. "61900 ENAJENACIÓN DE OTRAS INVERSIONES 61902 ENAJENACIÓN VIVIENDAS SOCIALES LA SACEDILLA" 157.000,00 157.000,00 -157.000,00 Total Concepto 157.000,00 157.000,00 -157.000,00 Total Artículo. 157.000,00 157.000,00 -157.000,00 Total Capítulo 157.000,00 157.000,00 -157.000,00 Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ARTÍCULO "CONCEPTO SUBCONCEPTO" PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 72 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. 720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 72003 DE LA AGE. EJECUCION PLAN RECUP.TRANF.RESILIENCIA MOVILIDAD 1.140.920,68 1.140.920,68 1.140.920,68 1.140.920,68 1.140.920,68 Total Concepto 1.140.920,68 1.140.920,68 1.140.920,68 1.140.920,68 1.140.920,68 Total Artículo. 1.140.920,68 1.140.920,68 1.140.920,68 1.140.920,68 1.140.920,68 75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 75080 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A 8.000,00 8.000,00 7.598,80 7.598,80 7.598,80 -401,20 Total Concepto 8.000,00 8.000,00 7.598,80 7.598,80 7.598,80 -401,20 Total Artículo. 8.000,00 8.000,00 7.598,80 7.598,80 7.598,80 -401,20 Total Capítulo 1.148.920,68 1.148.920,68 1.148.519,48 1.148.519,48 7.598,80 1.140.920,68 -401,20 Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS. ARTÍCULO "CONCEPTO SUBCONCEPTO" PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. "831 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P" 83100 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO 30,00 73.956,10 73.986,10 73.956,10 73.956,10 31.906,22 42.049,88 -30,00 Total Concepto 30,00 73.956,10 73.986,10 73.956,10 73.956,10 31.906,22 42.049,88 -30,00 Total Artículo. 30,00 73.956,10 73.986,10 73.956,10 73.956,10 31.906,22 42.049,88 -30,00 87 REMANENTE DE TESORERÍA. 870 REMANENTE DE TESORERÍA. 87000 REMANENTE DE TESORERÍA 51.530.784,29 51.530.784,29 -51.530.784,29 PARA GASTOS GENERALES. 87010 REMANENTE DE TESORERÍA 34.104.405,06 34.104.405,06 -34.104.405,06 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA Total Concepto 85.635.189,35 85.635.189,35 -85.635.189,35 Total Artículo. 85.635.189,35 85.635.189,35 -85.635.189,35 Total Capítulo 30,00 85.709.145,45 85.709.175,45 73.956,10 73.956,10 31.906,22 42.049,88 -85.635.219,35 Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS. ARTÍCULO "CONCEPTO SUBCONCEPTO" PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS. 913 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 91300 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO Total Concepto 917 NO USAR 91701 NO USAR- PRESTAMOS Total Concepto Total Artículo. Total Capítulo Total 70.663.518,00 87.253.488,17 157.917.006,17 85.740.578,97 5.947.246,34 7.332,74 79.785.999,89 73.936.651,73 5.849.348,16 -78.131.006,28